Producent pasywnych komponentów optycznych dla telekomunikacji
Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym skrzynki dystrybucyjne, kable i złącza
Współpraca z DIAMOND SA zapewnia wysoką jakość produktów
Działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia plastiku
UDział w międzynarodowych targach telekomunikacyjnych
OPTOMER MELLER, RZETELSKI to uznany polski producent pasywnych komponentów optycznych, oferujący szeroką gamę produktów dla sektora telekomunikacyjnego. Firma ma ponad 25-letnie doświadczenie na rynku telekomunikacyjnym, co świadczy o jej solidnej pozycji oraz zaufaniu, jakim obdarzają ją klienci. OPTOMER specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych ram dystrybucyjnych oraz akcesoriów optycznych, od małych skrzynek montażowych po duże szafy centralne. W ofercie znajdują się również kable światłowodowe, złącza, adaptery oraz inne akcesoria związane z infrastrukturą optyczną, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych sieci FTTX oraz innych rozwiązań telekomunikacyjnych. Firma współpracuje z renomowanym szwajcarskim dostawcą DIAMOND SA, co pozwala jej na wykorzystanie zaawansowanej technologii wytwarzania komponentów. OPTOMER angażuje się również w działania na rzecz ochrony środowiska, dążąc do ograniczenia wykorzystania plastiku w swoich produktach. Dodatkowo, firma regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach i wydarzeniach branżowych, co sprzyja nawiązywaniu nowych partnerstw i rozwijaniu działalności na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optomer Meller osiągnęła 39 890 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 712 339 zł. Pozostałe przychody to 177 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 320 730 zł.
Strata netto wyniosła 4 608 391 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 579 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 890 049 zł w 2024 roku.
• 48 249 401 zł w 2023 roku.
• 49 809 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 360 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 608 391 zł w 2024 roku.
• -2 670 228 zł w 2023 roku.
• 3 541 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optomer Meller wynosi -4,67 mln zł.
EBITDA Optomer Meller wynosi -2,6 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 337 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 673 437 zł w
2024 roku.
• -1 916 646 zł w
2023 roku.
• 3 685 103 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 202 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 603 831 zł w
2024 roku.
• 270 760 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optomer Meller wynosi 44 032 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 99 725 123 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 764 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 032 021 zł w 2024 roku.
• 53 899 361 zł w 2023 roku.
• 74 216 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optomer Meller wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optomer Meller wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optomer Meller charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optomer Meller wynosi 1,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
539 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 3,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,65 mln zł w 2024 roku.
• 5,8 mln zł w 2023 roku.
• 7,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 689 656
zł.
Koszty operacyjne Optomer Meller wyniosły 44 385 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
767 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 689 656 zł w 2024 roku
• 12 795 938 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optomer Meller wyniosła 31 877 464 zł.
a
ktywa trwałe to 14 853 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 023 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 877 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 251 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 625 924 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 404 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 877 464 zł w 2024 roku.
• 35 953 710 zł w 2023 roku.
• 44 355 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optomer Meller wyniosły 8 625 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 877 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 625 924 zł w 2024 roku
• 6 976 251 zł w 2023 roku
• 8 564 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optomer Meller wykazała przychody na poziomie 39 890 049 zł.
Organizacja zarobiła -4 608 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 608 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku