PASSUS SP. Z O.O. | KRS: 0000141597

Podsumowanie

aktywa

17,9 mln

przychód

31,5 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

40,1 mln

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ASFALTOWA, 11

Kod pocztowy

02-527

Rejestracja

2002-11-29

Rozpoczęcie działalności

1992-03-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.passus.pl

Email

radio@passus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Dostawca specjalistycznych komponentów do telekomunikacji.
Oferuje produkty takie jak kable, złącza, anteny i wzmacniacze.
Obsługuje rynki: telekomunikacja, wojskowość, kolej, laboratoria testowe.
Lider rynku z ponad 30-letnim doświadczeniem.
Działalność eksportowa polskich rozwiązań kablowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Passus osiągnęła 31 471 704 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 260 024 zł. Pozostałe przychody to 211 681 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 703 698 zł.

Zysk netto wyniósł 2 556 326 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 366 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 471 704 zł w 2024 roku.
• 31 415 728 zł w 2023 roku.
• 38 749 066 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 473 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 556 326 zł w 2024 roku.
• 3 302 372 zł w 2023 roku.
• 3 366 686 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21906154.54

-754991.99

13048393.47

-843965.83

15452736.24

901719.27

21828270.37

1643060.43

29498805.64

2487337.5

38749066.3

3366686.17

31415728.11

3302371.56

31471704.31

2556325.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Passus wynosi 3,04 mln zł.

EBITDA Passus wynosi 3,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 566 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 042 087 zł w 2024 roku.
• 3 761 743 zł w 2023 roku.
• 4 221 472 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 554 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 049 255 zł w 2024 roku.
• 3 784 670 zł w 2023 roku.
• 4 453 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Passus wynosi 40 097 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 890 731 zł a 78 679 261 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 178 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 097 170 zł w 2024 roku.
• 43 601 791 zł w 2023 roku.
• 46 983 665 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17844684.76

54765386.35

0

11306536.34

32620983.68

3283896.81

17192598.05

38631840.6

4441192.13

25565614.1

54570675.93

5706695.26

35321915.68

73747014.1

7684209.88

46983665.43

96872665.75

9448486.31

43601791.29

78539320.28

8890730.72

40097170.49

78679260.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Passus wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Passus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Passus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Passus wynosi 1,17 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 456 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 456 tys. zł a 2,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 564 tys. zł w 2023 roku.
• 633 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,37 mln zł w 2024 roku.
• 2,52 mln zł w 2023 roku.
• 2,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 813 931 zł.

Koszty operacyjne Passus wyniosły 28 217 937 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -172 226 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 813 931 zł w 2024 roku
• 1 702 455 zł w 2023 roku
• 1 613 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Passus wyniosła 17 932 905 zł.

a

ktywa trwałe to 7 624 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 308 820 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 932 905 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 854 308 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 078 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 932 905 zł w 2024 roku.
• 18 036 029 zł w 2023 roku.
• 17 185 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13257357.16

10074300.97

10792396.6

13082860.54

14841172.47

17185062.84

18036028.62

17932904.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.17

-0.04

-0.03

-0.08

-0.24

-0.05

-0.06

0.08

0.21

0.06

0.13

0.28

0.1

0.08

0.17

0.33

0.1

0.08

0.2

0.33

0.11

0.09

0.18

0.26

0.12

0.11

0.14

0.22

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Passus wyniosły 6 078 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 932 905 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -408 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 078 597 zł w 2024 roku
• 5 438 047 zł w 2023 roku
• 6 939 450 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13257357.16

8936581.52

0.67

10074300.97

6597491.16

0.65

10792396.6

6413867.52

0.59

13082860.54

7161271.03

0.55

14841172.47

7232245.46

0.49

17185062.84

6939449.66

0.4

18036028.62

5438046.88

0.3

17932904.74

6078597.11

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Passus wykazała przychody na poziomie 31 471 704 zł.

Organizacja zarobiła 3 170 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 614 088 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 556 326 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 088 zł w 2024 roku
• 598 254 zł w 2023 roku
• 762 108 zł w 2022 roku

Wartość

0

150790

368539

762108

598254

614088

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja Passus wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0396

0.9433

0.92574

0.61453

0.3986

0.38235

0.3

0.16854

0.02609

0.92273

0.92174

0.59113

0.32716

0.34395

0.29412

0.11275

0.89908

0.91262

0.91743

0.57921

0.60241

0.55769

0.66667

0.64878

0

0.91818

0.9381

0.90909

0.52525

0.59748

0.61224

0.75377

0.69154

0.8794

0.94009

0.92718

0.90323

0.48469

0.63057

0.63333

0.7665

0.71717

0.9196

0.94737

0.92965

0.89474

0.47872

0.68627

0.72603

0.84043

0.75263

0.9433

0.93596

0.92268

0.91626

0.40984

0.72483

0.69014

0.82065

0.66129

0.94211

0.91946

0.91667

0.89933

0.45455

0.69492

0.70796

0.81119

0.72222

0.91367

Powiązania

INCEPTO POLSKA S.CIESZYŃSKA P.JANKOWSKI - powiązanie zwrotne

M PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K JERZY - wspólnik

K DARIUSZ - wspólnik

J KAROL - reprezentacja, wspólnik

R MISIUREWICZ JUSTYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2002

19.12.2017

M Paweł

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

19.12.2017

M Paweł

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

19.12.2017

J Karol

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

19.12.2017

K Dariusz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

19.12.2017

K Jerzy

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

29.11.2002

R Misiurewicz Justyna

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

29.11.2002

M Paweł

Lipiec 1969

Osoba

reprezentacja

29.11.2002

J Karol

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

19.08.2011

19.12.2017

R Agnieszka

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

19.08.2011

15.10.2014

D Tadeusz

Listopad 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

16.03.2009

01.07.2010

Incepto Polska S.cieszyńska P.jankowski

Organizacja

Udziałowcy

Misiurewicz Paweł posiada 196 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Kopyt Dariusz posiada 96 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Kopyt Jerzy posiada 64 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Jonatowski Karol posiada 44 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest Misiurewicz Paweł kontrolujący 49% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2002 do 19.12.2017 był Misiurewicz Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PASSUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BT ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000252492
2	UNICARD S.A.	0000015681
3	LOGOPAK EAST SP. Z O.O.	0000240550
4	NANO VO SP. Z O.O.	0000446432
5	FF SERWIS SP. Z O.O.	0000741252
6	EPSYLON SP. Z O.O. SP. K.	0000686133
7	DATA MODUL POLSKA SP. Z O.O.	0000741699
8	INKBOOK EUROPE SP. Z O.O.	0000855695
9	SESTO SP. Z O.O.	0000311386
10	SAT-SYSTEM SP. Z O.O.	0000562923
11	BCODERS S.A.	0000576804
12	IAV POLAND SP. Z O.O.	0001006682
13	THULIUM SP. Z O.O.	0000409650
14	LCO SP. Z O.O.	0000778973
15	EFE ROMANIA S.A.	0000632155
16	VICOMP SP. Z O.O.	0000167770
17	VEMMIO SP. Z O.O.	0000456204
18	SPÓŁKA INŻYNIERÓW SIM SP. Z O.O.	0000125621
19	DTM SYSTEM DANIEL KUJAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000948678
20	ELMAK SP. Z O.O.	0000113334
21	PRINTOR SP. Z O.O.	0000408800
22	NOWOGAMES SP. Z O.O.	0000670983
23	GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE "TELKOM-TELMOR"	0000054399
24	BESO SP. Z O.O.	0000179941
25	TERRA COMPUTER SP. Z O.O.	0000565179
26	"NIVISS" LESZEK ŁOSIN SP. J.	0000880175
27	RIVERDI SP. Z O.O.	0000923967
28	OMEGAONE SP. Z O.O.	0000145175
29	MIKROTECH S.A. W UPADŁOŚCI	0000112227
30	FERYSTER SP. Z O.O.	0001015898

PASSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000141597 NIP 5210089523 REGON 011540469

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PASSUS

PASSUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000141597 NIP
5210089523 REGON
011540469