PIEN-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000523158

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-688 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC

Adres

, 30

Kod pocztowy

76-129

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pien-Agro osiągnęła 5 553 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 193 409 zł. Pozostałe przychody to 359 795 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 881 223 zł.

Strata netto wyniosła 687 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 553 204 zł w 2024 roku.
• 6 431 521 zł w 2023 roku.
• 11 223 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -687 814 zł w 2024 roku.
• -43 130 zł w 2023 roku.
• 3 924 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4413002.64

99079.09

3698318.43

-56280.3

5033691.43

493695.33

5506399.77

674921.97

7945176.95

2820095.62

11223269.03

3924398.34

6431521.39

-43129.73

5553204.47

-687813.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pien-Agro wynosi -996 tys. zł.

EBITDA Pien-Agro wynosi -996 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 154 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -995 806 zł w 2024 roku.
• -91 916 zł w 2023 roku.
• 3 908 825 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 154 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -995 806 zł w 2024 roku.
• -91 916 zł w 2023 roku.
• 3 908 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pien-Agro wynosi 6 304 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 883 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 304 853 zł w 2024 roku.
• 7 406 257 zł w 2023 roku.
• 27 830 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

873372.31

4211690.43

11032506.6

0

3296707.71

9245796.08

1201433.59

6532009.19

12584228.57

1707625.07

8078246.13

13765999.42

3822696.78

20399863.89

39481338.68

4650923.82

27830696.53

54941576.76

0

7406257.45

16632408.12

0

6304852.53

13883011.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pien-Agro wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pien-Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pien-Agro wyniosły 6 189 215 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pien-Agro wyniosła 4 741 436 zł.

a

ktywa trwałe to 125 114 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 616 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 741 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 470 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 741 436 zł w 2024 roku.
• 5 424 436 zł w 2023 roku.
• 7 385 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3971996.57

2809043.01

5105628.34

4381974.4

6667228.03

7385586.8

5424436.44

4741435.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.09

0.02

-0.02

-0.05

-0.02

0.1

0.31

0.1

0.15

0.3

0.02

0.12

0.42

0.55

0.37

0.35

0.53

0.63

0.35

-0.01

-0.15

-0.2

-0.19

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pien-Agro wyniosły 1 271 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 741 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 148 zł w 2024 roku
• 1 266 334 zł w 2023 roku
• 1 184 355 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3971996.57

2807500.15

0.71

2809043.01

1700826.89

0.61

5105628.34

3503716.89

0.69

4381974.4

2105140.98

0.48

6667228.03

1570298.99

0.24

7385586.8

1184355.04

0.16

5424436.44

1266334.41

0.23

4741435.93

1271147.64

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pien-Agro wykazała przychody na poziomie 5 553 204 zł.

Organizacja zarobiła -669 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -687 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 799 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

25769

3798

0

18799

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pien-Agro wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62754

0.85407

0.56673

0.72152

0.37828

0.36067

0.53219

0.62343

0

0.16516

0.82184

0.50927

0.67705

0.27496

0.27615

0.22832

0.16399

0.90683

0.84632

0.87449

0.61865

0.72715

0.54202

0.52378

0.83025

0.85909

0.80107

0.8326

0.87705

0.58502

0.62843

0.48654

0.287

0.85734

0.82001

0

0.9467

0.89841

0.65727

0.46211

0.69293

0.68772

0.95965

0.90421

0

0.9443

0.91162

0.65296

0.39096

0.6994

0.63578

0.9721

0.92428

0

0.18315

0.85647

0.57418

0.47073

0.2783

0.28867

0.25553

0.21905

0

0.04202

0.82959

0.52437

0.52698

0.19843

0.18544

0.07264

0.07073

0.82593

Powiązania

AGROTERM - wspólnik

T CARLO - reprezentacja

C ŁUKASZ - prokurent

Z OLEG - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2014

Agroterm

Organizacja

prokurent

06.12.2016

C Łukasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

07.04.2022

T Carlo

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

25.07.2018

Termühlen Carlo Maximilian

Osoba

reprezentacja

25.07.2018

07.04.2022

T Carlo

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

06.12.2016

S Urszula

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

07.04.2022

Z Oleg

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Agroterm posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PIEN-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ	0000181889
2	ODRA LAND SP. Z O.O.	0000082552
3	ROLWAX SP. Z O.O.	0000179579
4	GOSPODARSTWO ROLNE "KONPOL" SP. Z O.O.	0000138592
5	GRUPA KAPITAŁOWA GEO-TRADE SP. Z O.O.	0000279096
6	MAJĄTEK ZIEMSKI TRUTNOWY SP. Z O.O.	0001077485
7	RIVET SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000750970
8	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GRONÓWKO SP. Z O.O.	0000065907
9	ARTAN SP. Z O.O.	0000172825
10	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SPRAWIEDLIWOŚĆ"	0000152267
12	GOSPODARSTWO ROLNE CHWALISZEWO SP. Z O.O.	0000162695
13	POGORAD SP. Z O.O.	0000526560
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYNCE	0000234128
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WOLNOŚĆ"	0000110161
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KARO" SP. Z O.O.	0000048502
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000140042
18	"PROMEX" ROŻNÓW SP. Z O.O.	0000025844
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000179279
20	RSP JASIENICA SP. Z O.O.	0000749218
21	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "OWROL" SP. Z O.O.	0000067045
22	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO RODZINNE	0000181207
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"	0000143438
24	GP AVENA SP. Z O.O.	0000381533
25	WENIROL SP. Z O.O.	0000773285
26	K & J SP. Z O.O.	0000331907
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GIERAŁCICACH	0000178154
28	PFEIFFER&WSPÓLNIK SP. J.	0000255855
29	AGROSTOR SP. Z O.O.	0000065238
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ" W OSIEKU	0000177344

PIEN-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523158 NIP 4990651275 REGON 321570890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIEN-AGRO

PIEN-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523158 NIP
4990651275 REGON
321570890