SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Działalność w sektorze paliwowym, w tym hurtowa sprzedaż paliw.
Obsługa hoteli i restauracji, z różnorodnymi ofertami gastronomicznymi.
Produkcja mebli oraz usługi stolarskie i tartaczne.
Usługi motoryzacyjne, w tym stacje kontroli pojazdów i serwis samochodowy.
Obróbka metali i produkcja sprzętu RTV, AGD.
Grupa Pieprzyk to złożona organizacja składająca się z kilkunastu spółek, które rozpoczęły swoją działalność w 1989 roku w Polsce oraz w Niemczech. Firma, opierająca się na polskim kapitale, przez dekady zyskała solidną reputację wśród znanych partnerów biznesowych, takich jak PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS S.A. oraz Volkswagen A.G. Jako spółka zatrudniająca ponad tysiąc pracowników, Grupa Pieprzyk kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji swojego zespołu, który jest uważany za największą wartość organizacji.
Grupa prowadzi działalność w różnych branżach, w tym w sektorze paliwowym, hotelarskim, rolnictwie, motoryzacji oraz reklamie i poligrafii. Oferuje także usługi związane z obróbką metali oraz produkcją mebli, a także prowadzi stacje paliw i usługi transportowe. Efektywne zarządzanie różnorodnymi działalnościami umożliwia Grupie Pieprzyk dynamiczny rozwój i dążenie do zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Posiada także stacje kontroli pojazdów oraz myjnie samochodowe, co obrazuje wszechstronność jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolgos osiągnęła 20 810 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 667 456 zł. Pozostałe przychody to 142 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 192 911 zł.
Zysk netto wyniósł 474 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 810 368 zł w 2024 roku.
• 19 842 775 zł w 2023 roku.
• 25 224 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 545 zł w 2024 roku.
• 224 929 zł w 2023 roku.
• 3 766 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolgos wynosi 561 tys. zł.
EBITDA Rolgos wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 560 787 zł w
2024 roku.
• 691 900 zł w
2023 roku.
• 674 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 292 371 zł w
2024 roku.
• 1 514 202 zł w
2023 roku.
• 1 507 368 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolgos wynosi 49 186 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 745 452 zł a 178 212 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 186 621 zł w 2024 roku.
• 47 187 185 zł w 2023 roku.
• 64 897 440 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolgos wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolgos wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolgos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolgos wynosi 1,97 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 8,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 1,81 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,91 mln zł w 2024 roku.
• 8,82 mln zł w 2023 roku.
• 8,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 281 330
zł.
Koszty operacyjne Rolgos wyniosły 20 106 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 281 330 zł w 2024 roku
• 3 939 298 zł w 2023 roku
• 3 274 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolgos wyniosła 52 577 090 zł.
a
ktywa trwałe to 40 870 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 706 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 577 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 553 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 023 941 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -967 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 577 090 zł w 2024 roku.
• 53 189 083 zł w 2023 roku.
• 56 700 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolgos wyniosły 8 023 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 577 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 237 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 023 941 zł w 2024 roku
• 9 110 480 zł w 2023 roku
• 12 680 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolgos wykazała przychody na poziomie 20 810 368 zł.
Organizacja zarobiła 512 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 014 zł w 2024 roku
• 371 019 zł w 2023 roku
• 928 505 zł w 2022 roku
Organizacja Rolgos wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.