Organizacja "zegart-farms" osiągnęła 36 553 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 455 081 zł. Pozostałe przychody to 97 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 327 837 zł.
Zysk netto wyniósł 5 127 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 128 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 553 080 zł w 2022 roku.
• 29 772 927 zł w 2021 roku.
• 24 627 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -177 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 127 244 zł w 2022 roku.
• 4 840 119 zł w 2021 roku.
• 3 353 664 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zegart-farms" wynosi 81 700 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 822 782 zł a 196 388 172 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 815 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 700 477 zł w 2022 roku.
• 73 686 443 zł w 2021 roku.
• 61 805 567 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zegart-farms" wyniosła 52 975 898 zł.
a
ktywa trwałe to 14 927 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 048 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 975 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 097 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 878 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 975 898 zł w 2022 roku.
• 49 099 791 zł w 2021 roku.
• 45 432 876 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zegart-farms" wyniosły 3 878 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 975 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 878 855 zł w 2022 roku
• 3 129 992 zł w 2021 roku
• 2 803 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zegart-farms" wykazała przychody na poziomie 36 553 080 zł.
Organizacja zarobiła 5 201 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 127 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 006 zł w 2022 roku
• 47 979 zł w 2021 roku
• 78 109 zł w 2020 roku
Organizacja "zegart-farms" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Największym udziałowcem od 06.02.2018 jest
Inwestycje Ziemskie
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 06.02.2018
był Towarzystwo Ziemskie Kujawy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.01.2009 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał "broadland Properties Consultancy" Ltd W Scarborough. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.