RR DONNELLEY GTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000591229 NIP
7282805102 REGON
363213915

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
358,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
791,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
33,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
741,3 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. ZAKŁADOWA, 90
Kod pocztowy
92-402
Rejestracja
2015-12-11
Rozpoczęcie działalności
2015-12-11
Kapitał zakładowy
11450000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.rrd.com/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU, GDY DO ZARZĄDU POWOŁANO TYLKO JEDNĄ OSOBĘ, PRZYSŁUGUJE JEJ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaTransport drogowy towarówProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacjiReprodukcja zapisanych nośników informacjiMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaDziałalność związana z pakowaniemSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Szeroki wachlarz rozwiązań w marketingu, opakowaniach, druku i łańcuchu dostaw.|Złożone kampanie marketingowe, w tym tradycyjny i cyfrowy mailing.|Usługi w zakresie precyzyjnego zarządzania komunikacją biznesową.|Obsługa wielu branż, w tym edukacji, zdrowia i handlu detalicznego.|Innowacyjne podejście dzięki przejęciu działalności Vericast.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja RR Donnelley GTS Poland osiągnęła 791 722 515 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 789 195 636 zł. Pozostałe przychody to 2 526 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 755 403 920 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 33 791 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 727 475 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 791 722 515 zł w 2024 roku.
• 788 762 405 zł w 2023 roku.
• 906 986 254 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 687 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 791 715 zł w 2024 roku.
• 38 531 820 zł w 2023 roku.
• 56 011 077 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji RR Donnelley GTS Poland wynosi 741 339 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 357 283 zł a 1 979 306 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 131 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 741 339 155 zł w 2024 roku.
• 755 482 379 zł w 2023 roku.
• 980 316 441 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT RR Donnelley GTS Poland wynosi 43,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA RR Donnelley GTS Poland wynosi 41,45 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 278 550 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 414 525 zł w 2024 roku.
• 45 189 479 zł w 2023 roku.
• 67 229 104 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 498 533 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 453 783 zł w 2024 roku.
• 42 744 872 zł w 2023 roku.
• 64 553 446 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie RR Donnelley GTS Poland wynosi 398 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 26 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 398 os. w 2024 roku.
• 416 os. w 2023 roku.
• 424 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RR Donnelley GTS Poland wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 1,79% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RR Donnelley GTS Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
RR Donnelley GTS Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla RR Donnelley GTS Poland wynosi 20,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32,95 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,51 mln zł a 32,95 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 276 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20,41 mln zł w 2024 roku.
• 20,2 mln zł w 2023 roku.
• 31,93 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,51 mln zł w 2024 roku.
• 6,78 mln zł w 2023 roku.
• 10,08 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 32,95 mln zł w 2024 roku.
• 31,66 mln zł w 2023 roku.
• 66,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -46 016 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne RR Donnelley GTS Poland wyniosły -745 781 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2 140 369 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -46 016 570 zł w 2024 roku
• -41 757 740 zł w 2023 roku
• -39 473 061 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów RR Donnelley GTS Poland wyniosła 358 050 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 322 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 347 727 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 050 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 104 476 378 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 573 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 955 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 050 218 zł w 2024 roku.
• 345 396 921 zł w 2023 roku.
• 477 858 115 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania RR Donnelley GTS Poland wyniosły 253 573 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 050 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 871 599 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 573 841 zł w 2024 roku
• 244 712 259 zł w 2023 roku
• 275 705 273 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja RR Donnelley GTS Poland wykazała przychody na poziomie 791 722 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 41 668 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7 877 250 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 791 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -704 534 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 877 250 zł w 2024 roku
• 8 422 068 zł w 2023 roku
• 13 000 879 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania" (46.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja RR Donnelley GTS Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−19 dni
2022
−15 dni
2021
−1 mies. 16 dni
2020
−2 dni
2019
−23 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Banta Global Turnkey Ltd. posiada 229000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.01.2021 jest Banta Global Turnkey Ltd. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2016 do 26.01.2021 był Banta Europe B.v kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.02.2016 do 01.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Banta Europe B.v. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do RR DONNELLEY GTS POLAND

OrganizacjaNumer KRS
1
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000039035
2
SUNTAR SP. Z O.O.
0000095808
3
ATOS POLAND SP. Z O.O.
0000079418
4
NTT SYSTEM S.A.
0000220535
5
ARROW ECS SP. Z O.O.
0000030756
6
TD SYNNEX AS POLAND SP. Z O.O.
0000154153
7
CHG-MERIDIAN POLSKA SP. Z O.O.
0000225821
8
INCOM GROUP S.A.
0000568687
9
S4E S.A.
0000034998
10
EXCLUSIVE NETWORKS POLAND S.A.
0000703564
11
XIAOMI TECHNOLOGY (POLSKA) SP. Z O.O.
0000746177
12
PARKTEL SP. Z O.O.
0000444820
13
EGIDA IT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000504835
14
EUROPEAN APPLIANCES POLAND SP. Z O.O.
0000597710
15
DAHUA TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.
0000629287
16
HP INC POLSKA SP. Z O.O.
0000546115
17
IBM POLSKA SP. Z O.O.
0000012941
18
DELKO S.A.
0000024517
19
EATON ELECTRIC SP. Z O.O.
0000080541
20
TCHIBO WARSZAWA SP. Z O.O.
0000019739
21
SYNGENTA POLSKA SP. Z O.O.
0000017224
22
VERIFONE SP. Z O.O.
0000020482
23
BROWN-FORMAN POLSKA SP. Z O.O.
0000055791
24
VIESSMANN SP. Z O.O.
0000183975
25
TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
0000027645
26
AVERY DENNISON POLSKA SP. Z O.O.
0000087001
27
MAS SP. Z O.O.
0000066453
28
COLGATE-PALMOLIVE (POLAND) SP. Z O.O.
0000035014
29
KOMSA POLSKA SP. Z O.O.
0000003572
30
MERCK SP. Z O.O.
0000006628