Organizacja "tek" osiągnęła 23 138 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 603 472 zł. Pozostałe przychody to 535 118 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 978 760 zł.
Zysk netto wyniósł 3 624 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 642 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 138 590 zł w 2022 roku.
• 25 340 274 zł w 2021 roku.
• 20 461 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 677 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 624 713 zł w 2022 roku.
• 3 409 175 zł w 2021 roku.
• 3 917 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tek" wynosi 58 614 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 689 532 zł a 153 010 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 658 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 614 109 zł w 2022 roku.
• 56 072 909 zł w 2021 roku.
• 55 286 952 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tek" wyniosła 40 751 472 zł.
a
ktywa trwałe to 17 755 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 995 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 751 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 252 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 498 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 468 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 751 472 zł w 2022 roku.
• 36 575 674 zł w 2021 roku.
• 35 750 952 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tek" wyniosły 2 498 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 751 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 498 763 zł w 2022 roku
• 2 518 749 zł w 2021 roku
• 1 116 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tek" wykazała przychody na poziomie 23 138 590 zł.
Organizacja zarobiła 4 487 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 862 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 624 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 862 382 zł w 2022 roku
• 1 298 884 zł w 2021 roku
• 1 002 256 zł w 2020 roku
Organizacja "tek" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.