Produkcja opakowań i etykiet dla sektora ogrodniczego
Własne studio fotograficzne z bazą 110 000 zdjęć
Nowoczesny park maszynowy gwarantujący wysoką jakość
Dedykowane zespoły projektowe dla klientów
Dbałość o ekologię i oszczędność zasobów
Firma TEK to wiodący producent w branży poligraficznej, skoncentrowana na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla rynku ogrodniczego. Od ponad 30 lat, TEK rozwija swoje kompetencje, oferując szereg produktów związanych z opakowaniami, etykietami oraz poligrafią reklamową. W asortymencie znajdują się między innymi torebki na nasiona, opakowania kartonowe, etykiety oraz różnego rodzaju akcesoria do roślin. Firma wyróżnia się nie tylko bogatym doświadczeniem, ale również nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zleceń zgodnych z najwyższymi standardami jakości. TEK specjalizuje się także w dostarczaniu profesjonalnych zdjęć - dysponuje własnym bankiem zdjęć, który obejmuje ponad 110 000 fotografii, z możliwością ich wykorzystania przez klientów. Istotnym elementem działalności jest również studio projektowe, które wspiera klientów w każdym etapie realizacji projektu, gwarantując pełną pomoc fachowców. TEK kładzie duży nacisk na ekologię, wdrażając rozwiązania oszczędzające wodę i energię. Dąży do umacniania pozycji lidera na rynku europejskim, ciągle inwestując w nowe technologie produkcyjne oraz rozwijając dotychczasowe linie produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TEK osiągnęła 19 961 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 914 498 zł. Pozostałe przychody to 47 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 805 849 zł.
Strata netto wyniosła 891 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 961 659 zł w 2024 roku.
• 19 211 316 zł w 2023 roku.
• 23 138 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -161 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -891 351 zł w 2024 roku.
• -663 725 zł w 2023 roku.
• 3 624 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TEK wynosi -875 tys. zł.
EBITDA TEK wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
301 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -874 771 zł w
2024 roku.
• 251 765 zł w
2023 roku.
• 4 006 221 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 343 139 zł w
2024 roku.
• 2 136 249 zł w
2023 roku.
• 5 240 735 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TEK wynosi 42 110 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 153 615 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 110 601 zł w 2024 roku.
• 41 064 081 zł w 2023 roku.
• 58 614 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TEK wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TEK wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TEK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TEK wynosi 2,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,6 mln zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 601 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,68 mln zł w 2024 roku.
• 7,54 mln zł w 2023 roku.
• 7,65 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 612 642
zł.
Koszty operacyjne TEK wyniosły 20 789 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 612 642 zł w 2024 roku
• 7 831 166 zł w 2023 roku
• 7 562 652 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TEK wyniosła 43 384 178 zł.
a
ktywa trwałe to 18 874 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 510 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 384 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 403 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 980 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 425 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 384 178 zł w 2024 roku.
• 42 119 156 zł w 2023 roku.
• 40 751 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TEK wyniosły 4 980 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 384 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 589 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 980 407 zł w 2024 roku
• 4 443 774 zł w 2023 roku
• 2 498 763 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TEK wykazała przychody na poziomie 19 961 659 zł.
Organizacja zarobiła -573 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -891 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -55% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 852 zł w 2024 roku
• 62 823 zł w 2023 roku
• 862 382 zł w 2022 roku
Organizacja TEK wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.