Specjalizacja w uprawie kukurydzy, pszenicy i rzepaku
Skup płodów rolnych i sprzedaż nasion
Propozycje produktów wolnych od GMO
Wprowadzanie nowych odmian roślin
Wsparcie w zakresie strategii żywieniowych
Agrolok to firma zajmująca się różnorodnymi aspektami branży rolniczej, oferująca produkty i usługi skierowane głównie do rolników. Specjalizuje się w uprawie i hodowli roślin, w tym kukurydzy, pszenicy oraz rzepaku. Agrolok oferuje również skup płodów rolnych oraz sprzedaż nasion, co czyni ją integralnym partnerem dla rolników. Dzięki przemyślanym strategiom żywieniowym i nowym odmianom, takich jak odmiany kukurydzy w portfolio firmy, Agrolok wspiera efektywność produkcji rolnej. W ostatnim czasie firma wzbogaciła swoją ofertę o produkty wolne od GMO, co może przyciągać rolników kierujących się tokiem zrównoważonego rozwoju. Agrolok skupia się na innowacyjnych metodach uprawy, co w połączeniu z ich doświadczeniem pozwala na uzyskanie stabilnych plonów, co jest kluczowe w branży zbożowej. Warto również wspomnieć o ciągłym rozwoju ich oferty oraz promocjach, które są skierowane do ich klientów. Dzięki temu Agrolok stara się dostarczać wartość dodaną oraz wsparcie dla rolników, oferując rozwiązania, które odpowiadają na ich potrzeby i wymagania rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrolok osiągnęła 3 659 366 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 639 450 256 zł. Pozostałe przychody to 19 916 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 603 109 848 zł.
Zysk netto wyniósł 36 340 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 787 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 659 366 683 zł w 2024 roku.
• 4 045 324 035 zł w 2023 roku.
• 5 257 845 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 196 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 340 408 zł w 2024 roku.
• 70 251 963 zł w 2023 roku.
• 147 785 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrolok wynosi 43,67 mln zł.
EBITDA Agrolok wynosi 74,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 111 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 673 313 zł w
2024 roku.
• 103 124 392 zł w
2023 roku.
• 336 534 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 278 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 133 589 zł w
2024 roku.
• 127 550 039 zł w
2023 roku.
• 354 414 570 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolok wynosi 3 034 415 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 404 078 zł a 9 148 416 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 280 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 034 415 114 zł w 2024 roku.
• 3 400 110 929 zł w 2023 roku.
• 4 452 445 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrolok wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrolok charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 195 154
zł.
Koszty operacyjne Agrolok wyniosły 3 595 776 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 247 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 195 154 zł w 2024 roku
• 77 834 693 zł w 2023 roku
• 62 091 181 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolok wyniosła 1 216 197 153 zł.
a
ktywa trwałe to 415 782 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 415 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 216 197 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 300 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 896 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 698 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 216 197 153 zł w 2024 roku.
• 1 212 544 153 zł w 2023 roku.
• 1 422 355 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolok wyniosły 616 896 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 216 197 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 739 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 896 228 zł w 2024 roku
• 649 583 635 zł w 2023 roku
• 947 592 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolok wykazała przychody na poziomie 3 659 366 683 zł.
Organizacja zarobiła 36 952 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 612 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 340 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 612 045 zł w 2024 roku
• 304 313 zł w 2023 roku
• 40 094 425 zł w 2022 roku
Organizacja Agrolok wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.