Specjalizacja w hurtowym obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na działalność od 2014 roku.
Przechowywanie i transport produktów wymagających specjalnych warunków.
Obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.
Dostępność produktów krwiopochodnych i preparatów wymaganego chłodzenia.
DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa jest renomowaną hurtownią farmaceutyczną specjalizującą się w obrocie szerokim asortymentem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Firma dysponuje odpowiednimi zezwoleniami, które umożliwiają jej działalność na rynku farmaceutycznym, w tym zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, które uzyskała 19 maja 2014 roku. DOZ zajmuje się nie tylko zakupem i sprzedażą, ale także przechowywaniem oraz dostarczaniem produktów leczniczych, co sprawia, że jej oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb klientów. Hurtownia oferuje produkty wymagające szczególnych warunków przechowywania, takie jak preparaty krwiopochodne oraz niektóre leki, które muszą być przechowywane w kontrolowanej temperaturze. DOZ posiada również licencje na obroty środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi, co czyni ją jedną z nielicznych hurtowni w regionie prowadzącą działalność w tym zakresie. Dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiemu asortymentowi, DOZ zyskała uznanie na rynku oraz zaufanie wśród swoich partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doz osiągnęła 2 410 881 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 396 636 602 zł. Pozostałe przychody to 14 244 897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 337 506 561 zł.
Zysk netto wyniósł 59 130 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 481 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 410 881 499 zł w 2024 roku.
• 1 851 766 670 zł w 2023 roku.
• 1 391 500 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6 198 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 130 041 zł w 2024 roku.
• 76 719 993 zł w 2023 roku.
• 44 204 767 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doz wynosi 70,24 mln zł.
EBITDA Doz wynosi 80,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 954 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 244 413 zł w
2024 roku.
• 82 273 182 zł w
2023 roku.
• 46 926 625 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 415 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 510 877 zł w
2024 roku.
• 89 634 847 zł w
2023 roku.
• 50 799 023 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doz wynosi 1 893 876 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 101 697 zł a 6 027 203 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 984 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 893 876 193 zł w 2024 roku.
• 1 626 610 772 zł w 2023 roku.
• 1 165 319 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doz wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 681 724
zł.
Koszty operacyjne Doz wyniosły 2 326 392 189
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 501 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 681 724 zł w 2024 roku
• 40 619 757 zł w 2023 roku
• 31 631 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doz wyniosła 797 945 836 zł.
a
ktywa trwałe to 103 046 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 899 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 797 945 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 802 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 143 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 018 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 797 945 836 zł w 2024 roku.
• 746 298 248 zł w 2023 roku.
• 556 259 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doz wyniosły 731 143 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 797 945 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 860 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 143 574 zł w 2024 roku
• 632 672 002 zł w 2023 roku
• 475 148 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doz wykazała przychody na poziomie 2 410 881 499 zł.
Organizacja zarobiła 76 514 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 384 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 130 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 483 442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 384 096 zł w 2024 roku
• 16 184 609 zł w 2023 roku
• 10 796 506 zł w 2022 roku