WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Artano osiągnęła 179 827 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 561 284 zł. Pozostałe przychody to 5 266 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 313 292 zł.
Zysk netto wyniósł 15 247 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 756 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 827 983 zł w 2024 roku.
• 214 802 130 zł w 2023 roku.
• 275 933 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 935 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 247 992 zł w 2024 roku.
• 18 834 811 zł w 2023 roku.
• 14 446 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artano wynosi 11,64 mln zł.
EBITDA Artano wynosi 14,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 358 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 642 900 zł w
2024 roku.
• 14 452 133 zł w
2023 roku.
• 17 795 320 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 594 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 692 458 zł w
2024 roku.
• 16 568 842 zł w
2023 roku.
• 19 435 366 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artano wynosi 238 635 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 758 173 zł a 449 569 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 048 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 635 461 zł w 2024 roku.
• 264 540 626 zł w 2023 roku.
• 281 010 784 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artano wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 863 269
zł.
Koszty operacyjne Artano wyniosły 162 918 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
789 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 863 269 zł w 2024 roku
• 8 005 399 zł w 2023 roku
• 6 445 215 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artano wyniosła 150 455 755 zł.
a
ktywa trwałe to 64 019 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 435 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 455 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 580 461 zł.
k
apitały mniejszości to 6 406 564 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 3 023 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 444 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 727 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 455 755 zł w 2024 roku.
• 71 105 102 zł w 2023 roku.
• 88 136 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artano wyniosły 73 444 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 455 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 660 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 444 858 zł w 2024 roku
• 9 771 822 zł w 2023 roku
• 35 777 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artano wykazała przychody na poziomie 179 827 983 zł.
Organizacja zarobiła 17 397 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 149 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 247 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 149 834 zł w 2024 roku
• 2 633 511 zł w 2023 roku
• 3 363 699 zł w 2022 roku