Organizacja Polish agro osiągnęła 1 219 589 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 204 903 873 zł. Pozostałe przychody to 14 685 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 182 807 042 zł.
Zysk netto wyniósł 22 096 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 619 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 219 589 259 zł w 2022 roku.
• 636 414 435 zł w 2021 roku.
• 494 652 651 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 306 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 096 831 zł w 2022 roku.
• 14 141 081 zł w 2021 roku.
• 4 022 438 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polish agro wynosi 947 240 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 794 164 zł a 3 048 973 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 931 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 240 994 zł w 2022 roku.
• 510 062 156 zł w 2021 roku.
• 364 473 916 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polish agro wyniosła 220 323 175 zł.
a
ktywa trwałe to 14 216 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 107 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 323 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 058 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 264 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 002 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 323 175 zł w 2022 roku.
• 130 996 363 zł w 2021 roku.
• 107 829 738 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polish agro wyniosły 159 264 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 323 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 054 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 264 290 zł w 2022 roku
• 92 034 308 zł w 2021 roku
• 83 008 765 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polish agro wykazała przychody na poziomie 1 219 589 259 zł.
Organizacja zarobiła 27 317 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 220 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 096 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 997 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 220 478 zł w 2022 roku
• 1 766 306 zł w 2021 roku
• 55 681 zł w 2020 roku
Organizacja Polish agro wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dv Agravis International Holding A/s
posiada 40000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest
Dv Agravis International Holding A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2017 do 03.02.2020
był Dava Agravis International Holding A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2016 do 19.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Dava Agravis International Holding A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.