Dostarcza preparaty mikrobiologiczne do nawożenia i ochrony roślin.|Oferuje biologiczne nawozy wspierające zdrowy rozwój roślin.|Specjalizuje się w nawozach dolistnych oraz mineralnych.|Prowadzi doradztwo rolnicze wspierające efektywność produkcji.|Reaguje na wyzwania klimatyczne poprzez innowacyjne rozwiązania.
Organizacja Polish Agro, działająca pod marką Agrosonic, specjalizuje się w produkcie i dystrybucji nowoczesnych rozwiązań w zakresie nawożenia oraz ochrony roślin. Firma koncentruje się na wsparciu rolników w tworzeniu wysokiej jakości produktów rolnych poprzez oferowanie preparatów mikrobiologicznych, biologicznych nawozów oraz nawozów mineralnych. Agrosonic wyróżnia się kompleksowym podejściem do współczesnych wyzwań w rolnictwie, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się warunki klimatyczne oraz rosnącą świadomość ekologiczną. Ich oferta obejmuje m.in.: stymulatory zdrowego wzrostu roślin, użyźniacze gleby, nawozy dolistne oraz nawozy azotowe, fosforowe, potasowe i NPK. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak preparaty mikrobiologiczne, firma przyczynia się do poprawy jakości plonów, zwiększając ich odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne. Dodatkowo, ich produkty ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne, stawiając na zrównoważony rozwój i efektywność produkcji rolnej. Agrosonic nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także oferuje kompleksowe doradztwo rolnicze, co czyni je wartościowym partnerem dla rolników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polish Agro osiągnęła 892 786 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 096 802 zł. Pozostałe przychody to 8 689 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 889 337 984 zł.
Strata netto wyniosła 5 241 182 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 899 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 892 786 179 zł w 2024 roku. • 1 032 731 989 zł w 2023 roku. • 1 219 589 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -829 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -5 241 182 zł w 2024 roku. • 5 614 152 zł w 2023 roku. • 22 096 831 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polish Agro wynosi 641 264 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 231 965 447 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 240 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 641 264 677 zł w 2024 roku. • 760 949 377 zł w 2023 roku. • 947 240 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polish Agro wynosi -5,37 mln zł.
EBITDA Polish Agro wynosi -3,66 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 006 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 368 017 zł w
2024 roku. • -3 128 403 zł w
2023 roku. • 20 310 518 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
951 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 657 667 zł w
2024 roku. • -1 703 767 zł w
2023 roku. • 21 697 694 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polish Agro wynosi 81 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 81 os. w 2024 roku. • 78 os. w 2023 roku. • 65 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polish Agro wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,59% w 2023 roku. • 2,52% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish Agro wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,94% w 2024 roku. • 0,30% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polish Agro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polish Agro wynosi 13,82 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,5 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13,82 mln zł w 2024 roku. • 16,85 mln zł w 2023 roku. • 20,14 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3,05 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35,36 mln zł w 2024 roku. • 40,56 mln zł w 2023 roku. • 48,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 467 481
zł.
Koszty operacyjne Polish Agro wyniosły
889 464 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
861 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 467 481 zł w 2024 roku • 12 903 077 zł w 2023 roku • 11 207 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polish Agro wyniosła 232 801 232 zł.
a
ktywa trwałe to 31 839 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 962 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 801 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 431 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 369 376 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 927 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 232 801 232 zł w 2024 roku. • 202 064 663 zł w 2023 roku. • 220 323 175 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polish Agro wyniosły 171 369 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 801 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 197 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 171 369 376 zł w 2024 roku • 135 391 626 zł w 2023 roku • 159 264 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polish Agro wykazała przychody na poziomie 892 786 179 zł.
Organizacja zarobiła -5 222 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 241 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 225 zł w 2024 roku • 1 350 203 zł w 2023 roku • 5 220 478 zł w 2022 roku
Organizacja Polish Agro wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dv Agravis International Holding A/s posiada 40000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest Dv Agravis International Holding A/s kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2017 do 03.02.2020
był Dava Agravis International Holding A/s kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2016 do 19.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Dava Agravis International Holding A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.