L'Oréal Polska to wiodący producent kosmetyków, który rozwija swoją ofertę w zakresie pielęgnacji włosów, makijażu oraz pielęgnacji skóry dla różnych grup klientów, w tym dla kobiet i mężczyzn. Marka oferuje szeroką gamę produktów, która obejmuje zarówno luksusowe linie, jak i przystępne cenowo kosmetyki, a jej oferta jest kierowana zarówno do konsumentów detalicznych, jak i profesjonalnych. W asortymencie L'Oréal znajdują się popularne marki, takie jak Elseve, Revitalift, True Match i wiele innych, które stały się liderami na rynku. Kosmetyki L'Oréal charakteryzują się skutecznością oraz nowoczesnymi formułami bazującymi na zrównoważonych składnikach. Marka stawia na innowacyjne podejście do beauty, oferując narzędzia do virtualnej przymierzania kosmetyków, a także regularnie edukując swoich klientów w zakresie pielęgnacji skóry i włosów poprzez różnorodne artykuły i porady. Z misją „ponieważ jesteśmy tego warci”, L'Oréal angażuje się również w działania proekologiczne oraz promuje odpowiedzialność społeczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja L`oreal polska osiągnęła 2 357 900 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 346 494 128 zł. Pozostałe przychody to 11 406 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 029 552 026 zł.
Zysk netto wyniósł 316 942 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 240 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 357 900 814 zł w 2024 roku.
• 2 126 866 378 zł w 2023 roku.
• 1 882 452 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 565 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 942 102 zł w 2024 roku.
• 267 520 099 zł w 2023 roku.
• 216 779 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L`oreal polska wynosi 401,66 mln zł.
EBITDA L`oreal polska wynosi 417,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 676 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 401 662 120 zł w
2024 roku.
• 354 070 751 zł w
2023 roku.
• 266 101 849 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 478 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 417 776 384 zł w
2024 roku.
• 366 910 953 zł w
2023 roku.
• 278 864 687 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L`oreal polska wynosi 3 077 952 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 250 216 zł a 5 894 752 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 361 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 077 952 498 zł w 2024 roku.
• 2 690 553 624 zł w 2023 roku.
• 2 275 630 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L`oreal polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 063 857
zł.
Koszty operacyjne L`oreal polska wyniosły 1 944 832 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 533 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 063 857 zł w 2024 roku
• 224 279 677 zł w 2023 roku
• 175 042 678 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L`oreal polska wyniosła 751 767 717 zł.
a
ktywa trwałe to 176 492 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 275 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 751 767 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 666 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 100 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 458 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 751 767 717 zł w 2024 roku.
• 705 015 379 zł w 2023 roku.
• 662 325 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L`oreal polska wyniosły 434 100 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 751 767 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 319 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 100 763 zł w 2024 roku
• 434 932 303 zł w 2023 roku
• 457 597 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L`oreal polska wykazała przychody na poziomie 2 357 900 814 zł.
Organizacja zarobiła 394 021 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 079 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 942 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 412 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 079 298 zł w 2024 roku
• 59 712 114 zł w 2023 roku
• 31 637 208 zł w 2022 roku