Organizacja Adm direct polska osiągnęła 1 383 823 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 363 106 512 zł. Pozostałe przychody to 20 717 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 308 107 105 zł.
Zysk netto wyniósł 54 999 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 777 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 383 823 805 zł w 2022 roku.
• 937 676 725 zł w 2021 roku.
• 974 085 528 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 370 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 999 407 zł w 2022 roku.
• -17 987 797 zł w 2021 roku.
• -18 049 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm direct polska wynosi 1 187 714 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 167 312 zł a 3 459 559 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 120 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 187 714 143 zł w 2022 roku.
• 629 035 574 zł w 2021 roku.
• 666 798 957 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm direct polska wyniosła 148 843 798 zł.
a
ktywa trwałe to 2 474 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 369 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 843 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 223 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 620 715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 453 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 843 798 zł w 2022 roku.
• 166 299 910 zł w 2021 roku.
• 161 804 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm direct polska wyniosły 88 620 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 843 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 169 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 620 715 zł w 2022 roku
• 161 076 234 zł w 2021 roku
• 138 592 972 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm direct polska wykazała przychody na poziomie 1 383 823 805 zł.
Organizacja zarobiła 62 264 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 265 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 999 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 352 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 265 013 zł w 2022 roku
• 221 666 zł w 2021 roku
• 393 496 zł w 2020 roku
Organizacja Adm direct polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Archer Daniels Midland Europe B.v.
posiada 6937 udziałów, które stanowią 78% firmy.
Alfred C. Toepfer International Netherlands B.v.
posiada 1960 udziałów, które stanowią 22% firmy.
Największym udziałowcem od 06.10.2022 jest
Archer Daniels Midland Europe B.v.
kontrolujący 78% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2016 do 06.10.2022
był Archer Daniels Midland Europe B.v.
kontrolując 78% udziałów.
W okresie od 01.04.2010 do 01.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Archer Daniels Midland Nederland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 22%.