ADM DIRECT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000277725 NIP 7872036998 REGON 300532271

W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁDUNEK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRZYBYSZ 2. KAROL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ARCHER DANIELS MIDLAND NEDERLAND B.V. 5. 1.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.960.000 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. 5. 1.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.960.000,00 ZŁ 6. NIE

W dniu 30.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BYKOWSKA 2. ANNA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BYKOWSKA 2. ANNA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STASIUK 2. RADOSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 21.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHIM 2. MARCIN SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 04.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZALEWSKA 2. ANITA JUSTYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 19.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KARNIEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 19.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. CZERWIŃ SKI 2. MACIEJ PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. PAWŁOWSKA 2. AGNIESZKA RENATA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA D CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁOND KIEM ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. BYKOWSKA 2. ANNA ALEKSANDRA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 4 (dla pozycji: 1. OBSTALECKI 2. JACEK STEFAN 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. wpisać: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 5 (dla pozycji: 1. CHIM 2. MARCIN SEBASTIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. wpisać: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 6 (dla pozycji: 1. MARCHEWKA 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. wpisać: 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 7 1. MOŻAROWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 nie

W dniu 28.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOŁDUNEK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OBSTALECKI 2. JACEK STEFAN 3. [ukryto] 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. 2 1. CHIM 2. MARCIN SEBASTIAN 3. [ukryto] 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. 3 1. MARCHEWKA 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. [ukryto] 4. PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES PROKURY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM.

W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.07.2016R., REP. A NR 657/2016, NOTARIUSZ ANNA LISEK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH - ZMIENIONO: §9 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCHWIŃSKI 2. GRZEGORZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STASIUK 2. RADOSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STASIUK 2. RADOSŁAW MAREK 3. [ukryto] 4. DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE wpisać: 2 1. KARNIEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 ——- 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 3 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 ——70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH wykreślić: 7 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 8 ——- 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 9 ——- 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 10 ——- 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 11 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ X V. W P I S Y D PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 12 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 13 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 14 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 15 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 16 ——- 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 17 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 18 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 19 ——- 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 20 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 21 ——- 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 22 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 23 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 ——- 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

W dniu 01.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 31.05.2016R., REP.A NR 495/2016 ORAZ 490/2016, NOTARIUSZ ANNA LISEK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH - ZMIENIONO §3 UMOWY Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V. 5. 6.937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.937.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2000000,00 ZŁ wpisać: 1. 8897000,00 ZŁ Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 01.01.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 01.01.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 01.01.2015 Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ADM WARSAW K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SP. Z O.O. NA ADM DIRECT POLSKA SP. Z O.O. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.05.2016R., NOTARIUSZ ANNA LISEK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, REP.A NR 495/2016. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.05.2016R., NOTARIUSZ ANNA LISEK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, REP.A NR 490/2016.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK uzgodniony i sporządzony w dniu 16 lutego 2016 roku przez: ADM Direct Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach przy ul. Bolesława Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277725, jako Spółką przejmującą (dalej: ADM Direct Polska), reprezentowana przez: Grzegorza Marchwińskiego - Prezesa Zarządu, Pawła Kołdunka - Wiceprezesa Zarządu, a ADM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000140911, jako Spółką przejmowaną (dalej: ADM Warsaw), reprezentowaną przez zarząd w składzie: Radosława Stasiuka - Członka Zarządu, Andrew Kenny - Członka Zarządu. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania spółek, zarządy obu wymienionych wyżej Spółek uzgodniły, co następuje: 1. Typ, firma, siedziba łączących się Spółek 1.1. Spółka przejmująca: ADM Direct Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach przy ul. Bolesława Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277725, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), NIP 787-20-36-998, REGON 300532271. 1.2. Spółka przejmowana: ADM Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000140911, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 2.000.000,00 PLN (dwa miliony złotych), NIP 113-00-19-748, REGON 010017300. Wspólnikiem łączących się Spółek jest: Archer Daniels Midland Nederland B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Kingsfordweg 83, 43-117, 1043 GP, zarejestrowaną przez Izbę Handlową w Amsterdamie za nr rejestrowym 24276456. Archer Daniels Midland Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Kingsfordweg 83, 43-117, 1043 GP, zarejestrowaną przez Izbę Handlową w Amsterdamie za nr rejestrowym 24149451. 2. Sposób łączenia 2.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „.k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku ADM WARSAW Sp. z o.o. na Spółkę ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o., w zamian za udziały, które ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. wyda dotychczasowemu, jedynemu udziałowcowi ADM WARSAW Sp. z o.o. 2.2. W związku z połączeniem Spółek, kapitał zakładowy ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. zostanie podwyższony o kwotę wynikającą z przyjętego stosunku wymiany, zgodnie ze stanem wspólników Spółki ADM WARSAW Sp. z o.o. na dzień podjęcia uchwały o połączeniu. Uwzględniając liczbę udziałów istniejącą na dzień uzgadniana niniejszego planu połączenia oraz biorąc pod uwagę fakt, iż nie jest planowane do dnia podjęcia uchwał o połączeniu dokonywanie dalszych transakcji podwyższenia kapitału zakładowego ADM WARSAW Sp. z o.o., ani ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o., wartość podwyższenia kapitału ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. wyniesie 6.897.000,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), to jest z kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony 0 – złotych) do kwoty 8.897.000,00 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez utworzenie 6.897 (sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, które zostaną objęte przez dotychczasowego, jedynego wspólnika ADM WARSAW Sp. z o.o. 3. Stosunek wymiany udziałów 3.1. Z dniem połączenia, wspólnik ADM WARSAW Sp. z o.o. staje się wspólnikiem ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. i obejmuje wszystkie nowo utworzone, wskutek połączenia Spółek, udziały. 3.2. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów ADM WARSAW Sp. z o.o. na udziały ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. jest wycena łączących się Spółek ustalona w odniesieniu do każdej z nich metodą księgowych aktywów netto, w oparciu o dane dostępne na dzień 31.01.2016 r. Metoda wyceny oparta na księgowej wartości netto opiera się na założeniu, że wartość rynkowa przedsiębiorstwa to suma wartości aktywów trwałych netto oraz aktywów obrotowych, finansowanych ze środków własnych firmy według zapisów w bilansie, skorygowaną o składniki pasywów. Wykorzystując tę metodę uwzględniono ujęcie wszelkich wymaganych przepisami bilansowymi szacunków i rezerw, które mają wpływ na wycenę aktywów i pasywów. Przy uzgadnianiu Planu połączenia Zarządy łączących się Spółek stanęły na stanowisku, że parytet wymiany udziałów winien zostać ustalony w oparciu o metody księgowe. U podstaw tej decyzji legły w szczególności następujące okoliczności: - metoda księgowych aktywów netto jest metoda opartą na obiektywnych źródłach, redukującą do minimum ryzyko uznaniowości. Fakt, że ADM Direct Polska oraz ADM Warsaw prowadzą działalność w ramach grupy kapitałowej i tym samym stosują zbliżone standardy księgowe oraz politykę przedsiębiorstwa determinuje wiarygodność tej metody, - rachunkowe rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości poprzez sumowanie poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych Spółek, według stanu na dzień połączenia. Otrzymane wartości wycen wg stanu na 31.01.2016 r. dla obu Spółek wynoszą: - ADM Direct Polska Sp. z o.o.-14.293.667,47 zł, co oznacza, że wartość 1 udziału wynosi 7.146,83 zł, - ADM Warsaw Sp. z o.o.-49.293.176,97 zł, co oznacza, że wartość 1 udziału wynosi 12.323,29 zł. Na bazie przedstawionej powyżej wartości oraz uwzględniając ilość udziałów obu łączących się Spółek, jaka będzie istnieć na dzień podjęcia uchwały o połączeniu, stosunek wymiany udziałów (parytet wymiany) ADM Warsaw Sp. z o.o. na udziały ADM Direct Polska Sp. z o.o. wynosi 1 do 1,7243, co oznacza, że na 1 udział ADM Warsaw Sp. z o.o. przypada 1.7243 udziału ADM Direct Polska Sp. z o.o. – 11 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3.3. Liczba nowo utworzonych udziałów, jaką otrzyma wspólnik ADM WARSAW Sp. z o.o., zostanie ustalona przez przemnożenie posiadanych przez niego udziałów w ADM Warsaw Sp. z o.o. w dniu połączenia przez 1,7243 i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej. 3.4. W zamian za udziały wspólnika w spółce ADM WARSAW Sp. z o.o. w ilości 4000 (cztery tysiące) o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), wspólnik ADM WARSAW Sp. z o.o. otrzyma w spółce przejmującej ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. 6897 (sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 6.897.000,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 3.5. Rachunkowe rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości, poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia. 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów 4.1. Nowo utworzone udziały Spółki przejmującej ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. zostaną wydane dotychczasowemu jedynemu udziałowcowi Spółki przejmowanej ADM WARSAW Sp. z o.o. w dniu rejestracji połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców (dzień połączenia). 4.2. Liczba nowo utworzonych udziałów jaką otrzyma wspólnik ADM WARSAW Sp. z o.o. zostanie ustalona przez przemnożenie posiadanych przez niego udziałów w ADM WARSAW Sp. z o.o. 4.3. Po dokonaniu połączenia struktura wspólników w ADM DIRECT POLSKA Sp. o.o. nie ulegnie zmianie ponieważ w dalszym ciągu wspólnikami pozostaną Archer Daniels Midland Nederland B.V. oraz Archer Daniels Midland Europe B.V. Wzrośnie jednak ilość udziałów, jakie posiadać będzie wspólnik Archer Daniels Midland Europe B.V. i na dzień połączenia wynosić będzie 6937 (sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 6.937.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych). 5. Dzień, od którego udziały uprawniają do udziału z zysku 5.1. Nowo utworzone udziały ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o., o których mowa w pkt 2.2. niniejszego planu, uprawniać będą do uczestnictwa w zysku ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek (od dnia ujawnienia połączenia w Krajowym Rejestrze Handlowym). 6. Zmiany umowy spółki ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. 6.1. Od dnia połączenia ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. prowadzić będzie przedsiębiorstwo niezmiennie pod nazwą ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. W związku z dokonaniem połączenia w umowie Spółki ADM – DIRECT POLSKA Sp. z o.o. zostaną dokonane inne zmiany, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego planu połączenia. 7. Prawa przyznane przez ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. wspólnikowi ADM WARSAW Sp. z o.o. oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w ADM WARSAW Sp. z o.o. 7.1. W ADM WARSAW Sp. z o.o. nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, których mowa w art. 159, art. 174 § 3, 4, 5 art. 196 i art. 286 § 3 k.s.h. Wspólnikowi ADM WARSAW Sp. z o.o. ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem spółek. 8. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu 8.1. Członkom organów obu spółek ani tez żadnym innym osobom biorącym udział w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem Spółek. 9. Sukcesja generalna 9.1. W wyniku połączenia spółek ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. na podstawie art. 494 § 1 i 2 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ADM WARSAW Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa, decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połą czenia wspólnik ADM WARSAW Sp. z o.o. stanie się wspólnikiem ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o., zwiększając ilość udziałów w spółce przejmującej. 10. Uproszczona procedura połączenia 10.1 Na podstawie art. 5031 § 1 k.s.h., w związku z uzyskaniem zgody wspólników łączących się spółek, odstąpiono od: - sporządzenia przez zarządy łączących się spółek sprawozdań uzasadniających połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., - udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., - badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii. 11. Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do niniejszego planu połącze nia zostały dołączone następujące dokumenty: 1) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia i zgody na zmianę Umowy spółki ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. 2) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników ADM WARSAW Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia i zgody na zmianę umowy spółki przejmującej. 3) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgroma– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzenia Wspólników ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. w przedmiocie zmiany Umowy spółki. 4) Informacja o stanie księgowym ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o. na dzień 15 lutego 2016 r. 5) Informacja o stanie księgowym ADM WARSAW Sp. z o.o. na dzień 15 lutego 2016 r. 6) Ustalenie wartości majątku ADM WARSAW Sp. z o.o. na dzień 15 lutego 2016 r. 7) Oświadczenie Archer Daniels Midland Nederland B.V. złożone na podstawie art. 5031 § 1 k.s.h. 8) Oświadczenie Archer Daniels Midland Europe B.V. złożone na podstawie art. 5031 § 1 k.s.h.