SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Menu obejmuje grillowane potrawy i świeżo przygotowywane kanapki
Aplikacja mobilna do płatności i rabatów
Wspiera społecznie odpowiedzialne inicjatywy
Circle K Polska, działająca na polskim rynku od 1992 roku, to renomowana sieć stacji paliw, która obejmuje ponad 380 lokalizacji w całym kraju. Zachowując wyspecjalizowaną ofertę, Circle K posiada stacje własne, ekonomiczne oraz franczyzowe, co umożliwia dotarcie do różnych segmentów klientów. W 2012 roku, firma została nabyta przez kanadyjską grupę Alimentation Couche-Tard, co przyczyniło się do rozwoju i poszerzenia jej rynku zbytu. Circle K wyróżnia się bogatą ofertą produktową, w której znajdą się paliwa wysokiej jakości, napoje, a także różnorodne przekąski i dania. Klienci mogą skorzystać z aplikacji mobilnej, która ułatwia płatności oraz dostarcza nagrody i rabaty. W menu znajdują się m.in. grillowane kiełbaski, burgery, kanapki przygotowywane na miejscu oraz aromatyczna kawa. Circle K angażuje się również w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając różnorodne inicjatywy, takie jak maratony oraz organizacje charytatywne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Circle K Polska osiągnęła 7 264 543 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 257 136 000 zł. Pozostałe przychody to 7 407 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 152 027 000 zł.
Zysk netto wyniósł 105 109 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 729 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 264 543 000 zł w 2024 roku.
• 7 689 410 000 zł w 2023 roku.
• 8 703 865 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 999 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 109 000 zł w 2024 roku.
• 1 762 000 zł w 2023 roku.
• 6 135 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Circle K Polska wynosi 112,82 mln zł.
EBITDA Circle K Polska wynosi 199,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 051 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 818 000 zł w
2024 roku.
• 16 751 000 zł w
2023 roku.
• 32 135 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 882 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 272 000 zł w
2024 roku.
• 100 005 000 zł w
2023 roku.
• 107 494 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Circle K Polska wynosi 6 055 929 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
792 465 000 zł a 18 161 357 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 986 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 055 929 667 zł w 2024 roku.
• 5 846 954 583 zł w 2023 roku.
• 6 539 428 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Circle K Polska wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Circle K Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Circle K Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Circle K Polska wynosi 125,66 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 290,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 290,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8,15 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 125,66 mln zł w 2024 roku.
• 109,81 mln zł w 2023 roku.
• 120,36 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 290,29 mln zł w 2024 roku.
• 307,43 mln zł w 2023 roku.
• 347,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 423 000
zł.
Koszty operacyjne Circle K Polska wyniosły 7 144 318 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 229 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 423 000 zł w 2024 roku
• 167 245 000 zł w 2023 roku
• 156 558 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Circle K Polska wyniosła 1 857 720 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 066 789 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 790 931 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 857 720 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 056 620 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 801 100 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 352 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 857 720 000 zł w 2024 roku.
• 1 890 304 000 zł w 2023 roku.
• 1 884 921 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Circle K Polska wyniosły 801 100 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 857 720 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 461 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 801 100 000 zł w 2024 roku
• 938 793 000 zł w 2023 roku
• 935 172 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Circle K Polska wykazała przychody na poziomie 7 264 543 000 zł.
Organizacja zarobiła 111 899 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 790 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 109 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 959 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 790 000 zł w 2024 roku
• 4 950 000 zł w 2023 roku
• 12 033 000 zł w 2022 roku
Organizacja Circle K Polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Circle K As
posiada 1 udział,
który stanowi 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2017 jest
Circle K As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2016 do 17.01.2017
był Circle K As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2016 do 18.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Statoil Polen Invest As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.