"CERTOOLS" CEFAM , MKHAN | KRS: 0000007952

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

12,4 mln

zysk

619 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

WSPÓLNA, 23 B

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2001-04-18

Rozpoczęcie działalności

1990-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Certools Cefam osiągnęła 12 354 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 339 028 zł. Pozostałe przychody to 15 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 720 468 zł.

Zysk netto wyniósł 618 560 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 354 228 zł w 2024 roku.
• 12 496 282 zł w 2023 roku.
• 12 355 254 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 560 zł w 2024 roku.
• 1 158 885 zł w 2023 roku.
• 1 574 420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11654628.18

775796.47

13485793.73

1054363.74

12467844.27

1218379.01

10982173.63

1464028.29

13302525.65

2198078.7

12355253.51

1574420.4

12496282.35

1158885.04

12354228.19

618559.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Certools Cefam wynosi 822 tys. zł.

EBITDA Certools Cefam wynosi 985 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 821 777 zł w 2024 roku.
• 1 358 731 zł w 2023 roku.
• 1 702 432 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 985 219 zł w 2024 roku.
• 1 644 360 zł w 2023 roku.
• 2 065 802 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Certools Cefam wynosi 12 885 227 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 174 837 zł a 30 885 570 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 885 227 zł w 2024 roku.
• 15 953 062 zł w 2023 roku.
• 17 897 945 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2807533.86

13680471.86

29136570.45

3093574.72

16301558.84

33714484.33

3133016.32

16318428.54

31169610.67

3039240.44

16216802.69

27455434.08

3426862.12

21087527.35

33256314.13

3363427.42

17897944.69

30888133.77

2986666.97

15953062.03

31240705.88

2174836.62

12885226.87

30885570.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Certools Cefam wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Certools Cefam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 098 948 zł.

Koszty operacyjne Certools Cefam wyniosły 11 517 250 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 098 948 zł w 2024 roku
• 2 891 547 zł w 2023 roku
• 2 845 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Certools Cefam wyniosła 6 214 865 zł.

a

ktywa trwałe to 3 035 395 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 179 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 214 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 899 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 315 083 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 214 865 zł w 2024 roku.
• 6 704 693 zł w 2023 roku.
• 6 516 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6966990.66

7572075.04

6964627.45

6828784.42

6400473.68

6516063.68

6704693.37

6214865.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.21

0.08

0.07

0.14

0.26

0.09

0.08

0.17

0.29

0.11

0.1

0.21

0.36

0.14

0.13

0.34

0.48

0.17

0.24

0.35

0.14

0.13

0.17

0.29

0.11

0.09

0.1

0.21

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Certools Cefam wyniosły 3 315 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 214 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 315 083 zł w 2024 roku
• 2 722 471 zł w 2023 roku
• 2 031 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6966990.66

3223612.18

0.46

7572075.04

3447308.74

0.46

6964627.45

2787272.36

0.4

6828784.42

2776463.83

0.41

6400473.68

1831324.19

0.29

6516063.68

2031493.79

0.31

6704693.37

2722470.74

0.41

6214865.28

3315083.12

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Certools Cefam wykazała przychody na poziomie 12 354 228 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Certools Cefam wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5562

0.46471

0.40922

0.38019

0.67241

0.65603

0.73567

0.64331

0.648

0.48087

0.42133

0.3804

0.75309

0.70968

0.83621

0.73121

0.66667

0.44231

0.38606

0.32222

0.81737

0.81538

0.87778

0.75419

0.72704

0.43152

0.38776

0.33973

0.86176

0.8697

0.91233

0.78082

0.71571

0.43577

0.38653

0.25131

0.87714

0.88012

0.92408

0.8294

0.66748

0.43424

0.38631

0.24156

0.82633

0.82421

0.87273

0.75648

0

0.59601

0.42172

0.37157

0.40691

0.75637

0.78674

0.85638

0.74737

0

0.54882

0.40614

0.34007

0.59524

0.63406

0.68401

0.7517

0.7415

Powiązania

"PLANI-TRADE" BATORSKA - powiązanie zwrotne

CEFILTR - powiązanie zwrotne

CEFAM - reprezentacja, wspólnik

MKHAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2001

11.03.2020

C Piotr

Październik 1948

Osoba

wspólnik

18.04.2001

11.03.2020

H Krzysztof

Luty 1948

Osoba

wspólnik

11.03.2020

Cefam

Organizacja

wspólnik

11.03.2020

Mkhan

Organizacja

reprezentacja

18.04.2001

11.03.2020

C Piotr

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

18.04.2001

11.03.2020

H Krzysztof

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

Cefam

Organizacja

reprezentacja

11.03.2020

Mkhan

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.02.2018

Cefiltr

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.02.2007

29.05.2008

"plani-Trade" Batorska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "CERTOOLS"

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTGUM SP. J. PERCZYŃSKI GODLEWSKI KUKLA	0000089923
2	BUDCHEM ADAM SZLACHCIC SP. Z O.O.	0000574632
3	KAMPOL AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0001140858
4	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM"	0000039998
5	IFT POLSKA SP. Z O.O.	0000674736
6	P.A.D. SP. Z O.O.	0000644182
7	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
8	THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND SP. Z O.O.	0000085461
9	SOLUS SOŁTYK SP. Z O.O.	0000991889
10	ELIT-B.GANCARZ, K.BŁASZKOWSKI SP. J.	0000074747
11	KAMPOL ADAM KOPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW KOPCZYŃSKI SP. J.	0000014712
12	MOTOVISION SP. Z O.O.	0000947540
13	UBD POLAND SP. Z O.O.	0000192346
14	LINMOT SP. Z O.O. SP. K.	0000687670
15	MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI SP. J.	0000129861
16	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930
17	"SIMENA" SPÓŁDZIELNIA ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W RADZYNIU	0000077477
18	ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000626018
19	START DOBROWOLSKI SP. J.	0000320007
20	MAX POWER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000727299
21	MOTO-QUATRO ANTOSZEWSKI SP. Z O.O.	0000642805
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI KATALIZATORÓW LINDO CATSYSTEM	0000152780
23	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "SKROPOL" W SIENNICY	0000057810
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GOSET-DUO	0000934835
25	GIOBERT POLSKA SP. Z O.O.	0000266273
26	EUROTECHPRO SP. Z O.O.	0000213609
27	CAMP-ROOF SP. Z O.O.	0000998617
28	BORIMEX SP. Z O.O.	0000295244
29	QUASAR ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000969424
30	MECHANIX SP. Z O.O.	0000029773

"CERTOOLS" SPÓŁKA JAWNA CEFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, MKHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000007952 NIP 7310004579 REGON 470550334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "CERTOOLS"

"CERTOOLS" SPÓŁKA JAWNA CEFAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, MKHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000007952 NIP
7310004579 REGON
470550334