Organizacja Spółdzielczy zakład zabawkarski "uniwersum osiągnęła 11 442 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 415 852 zł. Pozostałe przychody to 26 408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 130 196 zł.
Zysk netto wyniósł 285 656 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -229 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 442 261 zł w 2022 roku.
• 11 504 874 zł w 2021 roku.
• 11 063 123 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -165 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 285 656 zł w 2022 roku.
• 684 426 zł w 2021 roku.
• 36 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielczy zakład zabawkarski "uniwersum wynosi 14 062 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 856 562 zł a 28 605 652 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -873 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 062 038 zł w 2022 roku.
• 15 846 343 zł w 2021 roku.
• 12 639 587 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielczy zakład zabawkarski "uniwersum wyniosła 9 039 003 zł.
a
ktywa trwałe to 2 911 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 127 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 039 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 054 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 984 018 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 039 003 zł w 2022 roku.
• 9 370 167 zł w 2021 roku.
• 9 769 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielczy zakład zabawkarski "uniwersum wyniosły 1 984 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 039 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 984 018 zł w 2022 roku
• 2 118 535 zł w 2021 roku
• 2 947 333 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielczy zakład zabawkarski "uniwersum wykazała przychody na poziomie 11 442 261 zł.
Organizacja zarobiła 353 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 285 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 217 zł w 2022 roku
• 12 488 zł w 2021 roku
• 12 572 zł w 2020 roku
Organizacja Spółdzielczy zakład zabawkarski "uniwersum wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM