P.A.D. SP. Z O.O. | KRS: 0000644182

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

11,3 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

17,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAJĘCZA, 15

Kod pocztowy

00-351

Rejestracja

2016-10-27

Rozpoczęcie działalności

2016-10-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, OSOBA TA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.A.D osiągnęła 11 327 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 327 892 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 813 336 zł.

Zysk netto wyniósł 1 514 556 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 897 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 327 892 zł w 2024 roku.
• 10 624 814 zł w 2023 roku.
• 9 602 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 514 556 zł w 2024 roku.
• 991 032 zł w 2023 roku.
• 227 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5046975.51

800382.68

7153873.15

527014.14

7786063.5

1055498.07

8197109.5

975604.48

8115252.79

46071.38

9602211.3

227443.51

10624814.14

991032.37

11327891.83

1514556.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.A.D wynosi 2,17 mln zł.

EBITDA P.A.D wynosi 2,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 178 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 173 035 zł w 2024 roku.
• 1 602 680 zł w 2023 roku.
• 587 259 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 135 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 591 406 zł w 2024 roku.
• 2 217 628 zł w 2023 roku.
• 1 281 242 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.A.D wynosi 17 800 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 190 383 zł a 28 319 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 519 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 800 535 zł w 2024 roku.
• 14 101 805 zł w 2023 roku.
• 9 622 440 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

598861.74

7165042.8

12617438.77

994122.35

7871427.67

17884682.88

1785745.9

11198447.18

19465158.75

2517449.26

11884606.84

20492773.75

460713.8

8146456.84

20288131.98

2274435.1

9622439.97

24005528.25

3054466.01

14101804.92

26562035.35

4190383.03

17800534.99

28319729.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.A.D wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.A.D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 385 958 zł.

Koszty operacyjne P.A.D wyniosły 9 154 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 385 958 zł w 2024 roku
• 1 179 132 zł w 2023 roku
• 1 126 444 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.A.D wyniosła 8 822 636 zł.

a

ktywa trwałe to 2 062 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 760 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 822 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 587 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 235 459 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 822 636 zł w 2024 roku.
• 8 227 216 zł w 2023 roku.
• 8 175 027 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8122726.75

6770273.73

6937763.5

8534521.03

7319899.92

8175027.41

8227216.31

8822635.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

1

0.19

0.16

0.08

0.4

0.15

0.07

0.15

0.44

0.22

0.14

0.11

0.29

0.19

0.12

0.01

0.03

0.07

0.06

0.02

0.12

0.24

0.15

0.09

0.17

0.27

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.A.D wyniosły 3 235 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 822 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -584 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 235 459 zł w 2024 roku
• 4 154 595 zł w 2023 roku
• 5 093 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8122726.75

7324244.43

0.9

6770273.73

5444777.27

0.8

6937763.5

4556768.97

0.66

8534521.03

5177922.02

0.61

7319899.92

3917229.53

0.54

8175027.41

5093438.43

0.62

8227216.31

4154594.96

0.51

8822635.92

3235458.55

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.A.D wykazała przychody na poziomie 11 327 892 zł.

Organizacja zarobiła 1 933 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 419 298 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 514 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 337 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 298 zł w 2024 roku
• 275 337 zł w 2023 roku
• 111 427 zł w 2022 roku

Wartość

129937

150323

324520

270574

2209

111427

275337

419298

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja P.A.D wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56196

0.37353

0.44092

0.77316

0.87586

0.89716

0.70701

0.93631

0.57929

0.58933

0.4071

0.41067

0.70317

0.7037

0.88065

0.68966

0.80925

0.5994

0.65147

0.38082

0.38503

0.55956

0.90419

0.95692

0.85596

0.8468

0.63743

0.68957

0.40464

0.43003

0.5

0.85588

0.91212

0.81421

0.74044

0.65934

0.48756

0.39447

0.40547

0.49347

0.36571

0.32456

0.41253

0.30105

0.39084

0.50365

0.40494

0.41363

0.53747

0.42179

0.58621

0.4677

0.39691

0.55325

0.57673

0.40852

0.40099

0.49735

0.75706

0.85057

0.7619

0.71204

0.62042

0.66667

0.39073

0.38562

0.41914

0.84859

0.89531

0.84818

0.79208

0.64184

Powiązania

G AGNIESZKA - reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

G BARBARA - reprezentacja

PANTANI GROUP SRL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2016

19.10.2020

Pantani Divisione Tubi Srl

Organizacja

wspólnik

19.10.2020

Pantani Group Srl

Organizacja

prokurent

25.08.2020

23.04.2021

Pantani Filippo

Osoba

reprezentacja

27.10.2016

10.01.2018

Pantani Filippo

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

G Barbara

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

10.01.2018

29.03.2022

G Barbara

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

G Michał

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

G Agnieszka

Marzec 1970

Osoba

Udziałowcy

Pantani Group Srl posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.10.2020 jest Pantani Group Srl kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2016 do 19.10.2020 był Pantani Divisione Tubi Srl kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do P.A.D.

	Organizacja	Numer KRS
1	IFT POLSKA SP. Z O.O.	0000674736
2	SOLUS SOŁTYK SP. Z O.O.	0000991889
3	MOTO-QUATRO ANTOSZEWSKI SP. Z O.O.	0000642805
4	MOTOVISION SP. Z O.O.	0000947540
5	MECHANIX SP. Z O.O.	0000029773
6	UBD POLAND SP. Z O.O.	0000192346
7	MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI SP. J.	0000129861
8	BUDCHEM ADAM SZLACHCIC SP. Z O.O.	0000574632
9	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM"	0000039998
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE GOSET-DUO	0000934835
11	CEBRON SP. Z O.O.	0000460185
12	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930
13	"CERTOOLS" CEFAM , MKHAN	0000007952
14	START DOBROWOLSKI SP. J.	0000320007
15	MOTGUM SP. J. PERCZYŃSKI GODLEWSKI KUKLA	0000089923
16	EUROTECHPRO SP. Z O.O.	0000213609
17	KAMPOL AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0001140858
18	GIOBERT POLSKA SP. Z O.O.	0000266273
19	PAJK SP. Z O.O.	0000721458
20	STANDARD MOTOR PRODUCTS EUROPE SP. Z O.O.	0000666518
21	WS KOOPERACJA "PZL-MIELEC" SP. Z O.O.	0000190481
22	KAMPOL ADAM KOPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW KOPCZYŃSKI SP. J.	0000014712
23	BORIMEX SP. Z O.O.	0000295244
24	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "SKROPOL" W SIENNICY	0000057810
25	BORYSZEW MAFLOW SP. Z O.O.	0000900936
26	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
27	ZŁOTECKI SP. Z O.O.	0000133213
28	MAKEL SP. Z O.O.	0000539739
29	MAX POWER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000727299
30	POLCOTECH PLUS SP. Z O.O.	0000693430

P.A.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644182 NIP 5213753401 REGON 365735121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.A.D.

P.A.D. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644182 NIP
5213753401 REGON
365735121