ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000626018

Podsumowanie

aktywa

73,6 mln

przychód

13,7 mln

zysk

6,9 mln

wartość firmy

90,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. MACIEJA WILCZKA, 1

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

16000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estra Automotive Systems Poland osiągnęła 13 726 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 331 244 zł. Pozostałe przychody to 395 204 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 461 253 zł.

Zysk netto wyniósł 6 869 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 960 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 726 448 zł w 2024 roku.
• 13 501 700 zł w 2023 roku.
• 12 326 583 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 244 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 869 991 zł w 2024 roku.
• 5 473 042 zł w 2023 roku.
• 5 414 413 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5300.38

-1838860.03

22117003.43

-470985.25

24214188.97

1947382.74

26425187.69

2876301.29

14607507.25

4300990.6

12326583.33

5414412.55

13501699.71

5473042.48

13726447.82

6869991.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estra Automotive Systems Poland wynosi 8,35 mln zł.

EBITDA Estra Automotive Systems Poland wynosi 12,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 375 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 353 437 zł w 2024 roku.
• 7 937 434 zł w 2023 roku.
• 7 019 231 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 908 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 100 976 zł w 2024 roku.
• 11 944 884 zł w 2023 roku.
• 11 070 084 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estra Automotive Systems Poland wynosi 90 482 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 589 672 zł a 287 210 918 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 168 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 482 977 zł w 2024 roku.
• 92 642 857 zł w 2023 roku.
• 87 520 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12301495.01

65589127.6

0

49359321.94

184611482.6

19473827.4

72133317.15

257071965.56

28763012.9

79480216.46

268577170.72

21911260.88

80526263.03

285781133.12

18489875

87520144.29

307438783.32

20252549.57

92642856.79

329330953.24

20589671.73

90482977.43

287210918.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estra Automotive Systems Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estra Automotive Systems Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,498% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estra Automotive Systems Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estra Automotive Systems Poland wynosi 3,27 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 412 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,36 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 412 tys. zł a 14,36 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 467 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,96 mln zł w 2023 roku.
• 3,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,36 mln zł w 2024 roku.
• 16,47 mln zł w 2023 roku.
• 15,37 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estra Automotive Systems Poland wyniosły 4 977 807 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -101 856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estra Automotive Systems Poland wyniosła 73 636 148 zł.

a

ktywa trwałe to 66 951 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 684 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 636 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 802 730 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 833 418 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 069 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 636 148 zł w 2024 roku.
• 89 806 181 zł w 2023 roku.
• 106 099 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45151793.79

63697824.7

68048426.13

94014928.25

97416014.51

106099336.93

89806181.48

73636147.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3486 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4963.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.11

-243.39

-346.93

-0.01

-0.02

0.03

0.1

0.08

0.03

0.04

0.16

0.11

0.04

0.06

0.37

0.29

0.05

0.07

0.59

0.44

0.06

0.07

0.61

0.41

0.09

0.1

0.63

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estra Automotive Systems Poland wyniosły 1 833 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 636 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 845 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 833 418 zł w 2024 roku
• 7 473 443 zł w 2023 roku
• 29 239 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45151793.79

28754511.89

0.64

63697824.7

17544954.05

0.28

68048426.13

3780434.74

0.06

94014928.25

26870635.57

0.29

97416014.51

25970731.23

0.27

106099336.93

29239641.1

0.28

89806181.48

7473443.17

0.08

73636147.56

1833417.99

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estra Automotive Systems Poland wykazała przychody na poziomie 13 726 448 zł.

Organizacja zarobiła 8 379 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 509 995 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 869 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 215 714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 509 995 zł w 2024 roku
• 1 407 603 zł w 2023 roku
• 1 057 280 zł w 2022 roku

Wartość

0

356598

642321

855442

1057280

1407603

1509995

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Estra Automotive Systems Poland wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07225

0.18584

0.64162

0.58333

0.02076

0.01779

0.16933

0.10863

0

0.16578

0.53425

0.67647

0.23121

0.25387

0.23625

0.30548

0.21159

0

0.71505

0.51923

0.68633

0.06667

0.74474

0.77469

0.53056

0.37709

0.65103

0.79082

0.54264

0.7449

0.23562

0.83186

0.88146

0.57534

0.42192

0.73278

0.79551

0.45088

0.73566

0.23037

0.94269

0.96774

0.51309

0.39108

0.71351

0.79319

0.43704

0.73236

0.22021

0.96078

0.97983

0.56477

0.39535

0.76364

0.78025

0.4375

0.7037

0.08971

0.97175

0.99424

0.56992

0.40992

0.79373

0.80503

0.42675

0.65723

0.06349

0.97635

0.9827

0.73333

0.54603

0.77891

Powiązania

Z WEI - reprezentacja

U MINHO - reprezentacja

LEE JIN WOOK - reprezentacja

ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2019

11.05.2020

Erae Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

11.05.2020

Estra Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

05.12.2018

02.04.2019

Erae Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

29.06.2016

28.03.2017

Erae Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

28.03.2017

09.01.2018

Erae Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

09.01.2018

12.04.2018

Erae Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

wspólnik

12.04.2018

05.12.2018

Erae Automotive Systems Co., Ltd.

Organizacja

reprezentacja

29.06.2016

12.09.2016

Kang Taehyuk

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

20.01.2017

Rudolph Iii Harry George

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

06.06.2019

Yeo Weon Dong

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

04.10.2021

J Bo

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

12.09.2016

06.07.2018

Jeong Bo Young

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

24.05.2021

Kim Inbo

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

30.07.2021

Lee Byounghoon

Osoba

reprezentacja

24.05.2021

Lee Jin Wook

Osoba

reprezentacja

30.07.2021

18.09.2023

L Le

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

04.10.2021

U Minho

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

18.09.2023

Z Wei

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Estra Automotive Systems Co., Ltd. posiada 160000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest Estra Automotive Systems Co., Ltd. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 11.05.2020 był Erae Automotive Systems Co., Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.12.2018 do 02.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Erae Automotive Systems Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	METALFER POLONIA SP. Z O.O.	0000287889
2	WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM" W WARSZAWIE	0000320810
3	ALEX SP. Z O.O.	0000206868
4	"OR-SAT" ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SP. Z O.O.	0000168674
5	INDUSTRIAS ALEGRE POLAND SP. Z O.O.	0000531712
6	DBW-POLSKA SP. Z O.O.	0000115629
7	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000068928
8	PHILLIPS EUROPE SP. Z O.O.	0000654066
9	AMOS MOŚCICKI SUPIŃSKA SP. K.	0000961005
10	HENDRICKSON POLAND SP. Z O.O.	0000012501
11	IRON FORCE POLAND SP. Z O.O.	0000709513
12	PL MODULO SP. Z O.O.	0000152694
13	WASIAK S.A.	0000012664
14	DAECHANG POLAND SP. Z O.O.	0000882864
15	REMOG POLSKA SP. Z O.O.	0000236639
16	INTAP ADVANCED TECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000752900
17	CERTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000552930
18	DIE TECH SP. Z O.O.	0000201939
19	THYSSENKRUPP PRESTA STEERTEC POLAND SP. Z O.O.	0000085461
20	NARA BATTERY ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000717800
21	DSC POLAND SP. Z O.O.	0000242500
22	"CERTOOLS" CEFAM , MKHAN	0000007952
23	EMIX SP. J. TORBUS	0000012732
24	IDEAL AUTOMOTIVE ZIELONA GORA SP. Z O.O.	0000627951
25	NITTAN EURO TECH SP. Z O.O.	0000311754
26	CEBI POLAND SP. Z O.O.	0000047509
27	AIRCOM AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000469603
28	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM"	0000039998
29	IFT POLSKA SP. Z O.O.	0000674736
30	MOTO-QUATRO ANTOSZEWSKI SP. Z O.O.	0000642805

ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626018 NIP 8961552710 REGON 364866068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND

ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626018 NIP
8961552710 REGON
364866068