Organizacja Estra automotive systems poland osiągnęła 12 326 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 882 665 zł. Pozostałe przychody to 443 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 468 252 zł.
Zysk netto wyniósł 5 414 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 464 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 326 583 zł w 2022 roku.
• 14 607 507 zł w 2021 roku.
• 26 425 188 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 450 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 414 413 zł w 2022 roku.
• 4 300 991 zł w 2021 roku.
• 2 876 301 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estra automotive systems poland wynosi 87 520 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 489 875 zł a 307 438 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 043 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 520 144 zł w 2022 roku.
• 80 526 263 zł w 2021 roku.
• 79 480 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estra automotive systems poland wyniosła 106 099 337 zł.
a
ktywa trwałe to 74 706 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 392 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 099 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 859 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 239 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 189 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 099 337 zł w 2022 roku.
• 97 416 015 zł w 2021 roku.
• 94 014 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4879.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6947.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estra automotive systems poland wyniosły 29 239 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 099 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 239 641 zł w 2022 roku
• 25 970 731 zł w 2021 roku
• 26 870 636 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estra automotive systems poland wykazała przychody na poziomie 12 326 583 zł.
Organizacja zarobiła 6 471 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 057 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 414 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 211 456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 057 280 zł w 2022 roku
• 855 442 zł w 2021 roku
• 642 321 zł w 2020 roku
Organizacja Estra automotive systems poland wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Estra Automotive Systems Co., Ltd.
posiada 160000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest
Estra Automotive Systems Co., Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 11.05.2020
był Erae Automotive Systems Co., Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.12.2018 do 02.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Erae Automotive Systems Co., Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND