Producent wyciągarek hydraulicznych z możliwością dostosowania do wymagań klientów.
Kompleksowa obróbka metalowych detali, obejmująca projektowanie, cięcie, spawanie oraz montaż.
Certyfikaty jakości, w tym ISO 9001 i AQAP 2110, potwierdzające standardy produkcji.
Obszary działalności: obronność, przemysł energetyczny, kolejowy oraz wydobywczy.
Dostarczanie elementów do pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i transportu.
Borimex to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku i od tego czasu zyskała renomę w branży produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów metalowych przeznaczonych dla różnych sektorów przemysłowych. Specjalizuje się w produkcji wyciągarek hydraulicznych oraz kompleksowej obróbce trwałych komponentów użytkowych. Borimex wyróżnia się możliwością indywidualnego dostosowania produktów do specyficznych potrzeb klientów, co jest szczególnie ważne w sektorze obronności, energii oraz przemysłu kolejowego. Firma zapewnia pełen proces produkcji, który obejmuje zarówno projektowanie i dobór materiałów, jak i cięcie, spawanie, obróbkę CNC oraz montaż finalnych produktów. Została ona uhonorowana wieloma certyfikatami jakości, takimi jak ISO 9001 oraz AQAP 2110, co potwierdza jej zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości i standardu produktów. Borimex obsługuje również przemysły takie jak gazowy, naftowy, a także dostarcza elementy do maszyn budowlanych oraz transportu. Dzięki wartościowym kontaktom z dostawcami i klientami, firma kontynuuje rozwój, starając się nadążać za dynamicznie zmieniającymi się wymaganiami rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borimex osiągnęła 23 145 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 067 026 zł. Pozostałe przychody to 78 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 607 566 zł.
Zysk netto wyniósł 1 459 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 379 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 145 191 zł w 2024 roku.
• 11 978 905 zł w 2023 roku.
• 6 618 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 459 460 zł w 2024 roku.
• 1 559 194 zł w 2023 roku.
• -117 055 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borimex wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Borimex wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
220 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 837 303 zł w
2024 roku.
• 1 712 134 zł w
2023 roku.
• -87 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 927 611 zł w
2024 roku.
• 1 769 467 zł w
2023 roku.
• -61 246 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borimex wynosi 24 820 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 552 278 zł a 57 862 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 846 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 820 245 zł w 2024 roku.
• 16 782 233 zł w 2023 roku.
• 5 802 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borimex wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Borimex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 758 503
zł.
Koszty operacyjne Borimex wyniosły 21 229 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 758 503 zł w 2024 roku
• 1 333 203 zł w 2023 roku
• 800 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borimex wyniosła 12 815 481 zł.
a
ktywa trwałe to 666 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 148 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 815 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 736 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 079 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 328 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 815 481 zł w 2024 roku.
• 8 829 568 zł w 2023 roku.
• 4 963 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borimex wyniosły 8 079 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 815 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 059 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 079 110 zł w 2024 roku
• 5 416 876 zł w 2023 roku
• 3 109 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borimex wykazała przychody na poziomie 23 145 191 zł.
Organizacja zarobiła 1 817 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 459 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 551 zł w 2024 roku
• 96 929 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Borimex wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Krupa Marcin
posiada 25 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2024 jest
Krupa Arkadiusz
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.12.2007 do 25.10.2024:
• Krupa Marcin (33% udziałów)
• Krupa Arkadiusz (33% udziałów)
• Krupa Zygmunt (33% udziałów)