Firma Mototechnika, prowadzona przez Józefa Zborowskiego, jest renomowanym polskim producentem elementów układu kierowniczego oraz zawieszeń przeznaczonych do szerokiej gamy samochodów osobowych. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając zaufanie klientów i partnerów, a jej oferta obejmuje ponad tysiąc referencji produktów, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w tej branży. Mototechnika jest znana z wysokiej jakości swoich wyrobów oraz dbałości o detale, co podkreślane jest w polityce jakości firmy. Klienci mogą liczyć na różnorodność asortymentu, w tym tuleje metalowo-gumowe, przeguby wahaczy, drążki kierownicze oraz końcówki drążków, które są niezbędne do utrzymania stabilności i bezpieczeństwa pojazdów na drodze. Ponadto, Mototechnika angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe oraz korzysta z funduszy unijnych na rozwój swojej działalności. Historia firmy świadczy o silnym poszukiwaniu innowacji oraz pielęgnowaniu tradycji rzemieślniczej, co w połączeniu z nowoczesnym parkiem maszynowym pozwala jej na produkcję na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mototechnika - Józef Zborowski osiągnęła 9 994 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 994 313 zł. Pozostałe przychody to 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 310 667 zł.
Strata netto wyniosła 316 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 994 676 zł w 2024 roku.
• 9 579 527 zł w 2023 roku.
• 9 300 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 354 zł w 2024 roku.
• 285 903 zł w 2023 roku.
• 295 127 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mototechnika - Józef Zborowski wynosi -231 tys. zł.
EBITDA Mototechnika - Józef Zborowski wynosi -146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
205 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -231 143 zł w
2024 roku.
• 428 386 zł w
2023 roku.
• 405 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
227 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -145 638 zł w
2024 roku.
• 560 744 zł w
2023 roku.
• 483 933 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mototechnika - Józef Zborowski wynosi 9 471 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 986 690 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 421 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 471 641 zł w 2024 roku.
• 10 736 893 zł w 2023 roku.
• 10 600 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mototechnika - Józef Zborowski wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mototechnika - Józef Zborowski wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mototechnika - Józef Zborowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mototechnika - Józef Zborowski wynosi 390 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 989 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 989 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 464 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 989 tys. zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 499 997
zł.
Koszty operacyjne Mototechnika - Józef Zborowski wyniosły 10 225 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 499 997 zł w 2024 roku
• 2 235 362 zł w 2023 roku
• 2 018 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mototechnika - Józef Zborowski wyniosła 4 980 982 zł.
a
ktywa trwałe to 918 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 062 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 980 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 744 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 236 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -207 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 980 982 zł w 2024 roku.
• 5 770 562 zł w 2023 roku.
• 6 343 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mototechnika - Józef Zborowski wyniosły 1 236 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 980 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 236 284 zł w 2024 roku
• 1 494 656 zł w 2023 roku
• 2 050 525 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mototechnika - Józef Zborowski wykazała przychody na poziomie 9 994 676 zł.
Organizacja zarobiła -316 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mototechnika - Józef Zborowski wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MOTOTECHNIKA - JÓZEF ZBOROWSKI