Organizacja Produkcyjno- Madagier J. Trawińska osiągnęła 36 272 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 238 723 zł. Pozostałe przychody to 33 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 544 861 zł.
Zysk netto wyniósł 1 727 222 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 565 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 272 083 zł w 2022 roku. • 30 514 717 zł w 2021 roku. • 25 140 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
779 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 727 222 zł w 2022 roku. • 2 171 791 zł w 2021 roku. • 167 413 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 5 016 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 734 zł a 13 607 884 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 118 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 016 282 zł w
2022 roku. • 31 967 996 zł w
2021 roku. • 19 253 293 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 2,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
774 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 922 939 zł w
2022 roku. • 2 295 402 zł w
2021 roku. • 374 474 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
756 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 347 561 zł w
2022 roku. • 2 752 281 zł w
2021 roku. • 833 635 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2022 roku. • 24 os. w 2021 roku. • 24 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2025 (MSiG nr 30/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 82900. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI.
KRS 0000007166. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/318/25/849]
UWAGAMSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
- PRAWOMOCNY.
Poz. 273770. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI.
KRS 0000007166. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2917/23/190]
UWAGAMSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J. TRAWIŃSKA, E.
PAWLAK SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK
SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. PAWLAK 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto]
2 1. TRAWIŃSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto]
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA EUGENIUSZA PAWLAKA Z DNIA
22.06.2022R. O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI.
, 3. LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. PAWLAK 2. EUGENIUSZ 3. [ukryto]
2 1. TRAWIŃSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA
X V. W P I S Y D O
EUGENIUSZA PAWLAKA Z DNIA 22.06.2022R.
O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPÓŁKI. , 22.06.2022
2. ROZWIĄZANIE
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1056746. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER
J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000007166. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/551072/23/821]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056745. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER
J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000007166. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/551072/23/420]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056744. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER
J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA
W LIKWIDACJI. KRS 0000007166. SYSTEM, wpis
do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/551072/23/19]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1086145. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/446547/22/943]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1086144. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/446547/22/542]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1086143. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/446547/22/141]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 967057. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/346107/21/146]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967056. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/346107/21/745]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 967055. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/346106/21/33]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 473030. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/218517/20/434]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 473029. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/218517/20/33]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 473028. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/218517/20/632]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 572319. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/136766/19/618]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572318. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/136766/19/217]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 572317. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/136766/19/816]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 420470. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/260131/18/672]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 420469. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[RDF/260130/18/271]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 469381. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
46 -HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000007166.
SĄDREJONOWYWTORUNIU,VIIWYDZIAŁGOSPODARCZYKRAJOWEGOREJESTRUSĄDOWEGO,wpisdorejestru:09.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/18982/17/876]
Rzuć okiemMSiG 251/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.11.2017R.; ZMIANA § 4 UMOWY ORAZ
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI wpisać: 2 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 241918. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J. TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000007166.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/11157/17/613]
MSiG 158/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 242774. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MADAGIER J.
TRAWIŃSKA, E. PAWLAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000007166. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10842/16/920]
MSiG 159/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno- Madagier J. Trawińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 41,67% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Madagier J. Trawińska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 678 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 271 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 271 tys. zł a 1,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
101 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 678 tys. zł w 2022 roku. • 697 tys. zł w 2021 roku. • 476 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 271 tys. zł w 2022 roku. • 344 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,45 mln zł w 2022 roku. • 1,22 mln zł w 2021 roku. • 1,01 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 005 815
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wyniosły
34 315 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 005 815 zł w 2022 roku • 1 118 398 zł w 2021 roku • 943 591 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
3,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wyniosła 5 707 863 zł.
a
ktywa trwałe to 2 341 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 366 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 707 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 116 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 569 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 310 955 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 602 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 707 863 zł sumy bilansowej i 3 116 294 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 11 596 435 zł sumy bilansowej i 4 500 639 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 12 329 773 zł sumy bilansowej i 4 321 882 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 432 764 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
71%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
179 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,9 mln zł
71%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
131 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
433 tys. zł
17%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 71% (w 2017: 88%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 110 tys. zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,37 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2022 roku • 1,25 w 2021 roku • 1,23 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska: 109 875 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 225 899 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)110 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 226 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,5 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 080 557 zł, z czego 1 080 557 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku • 29 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynoszą 32 737 490 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 124 835 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 832 550 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 424 622 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem32,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)833 tys. zł · 3%
Amortyzacja425 tys. zł · 1%
Usługi obce421 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia173 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 32,7 mln zł w 2022 roku • 27,5 mln zł w 2021 roku • 24,6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wykazała przychody na poziomie 36 272 083 zł.
Organizacja Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,67%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,67%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi35 662 040,50
I. Przychody netto ze sprzedaży35 662 040,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej32 737 490,06
I. Amortyzacja424 622,10
II. Zużycie materiałów i energii1 124 835,33
III. Usługi obce420 858,68
IV. Wynagrodzenia832 549,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)173 265,21
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)29 761 358,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 924 550,44
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:576 682,90
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 578 294,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 511 737,38
F. Przychody finansowe, w tym:33 359,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:229 076,39
I. Odsetki, w tym: (+1)225 898,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 727 222,02
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 727 222,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
