Organizacja Produkcyjno- Madagier J. Trawińska osiągnęła 36 272 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 238 723 zł. Pozostałe przychody to 33 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 511 501 zł.
Zysk netto wyniósł 1 727 222 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 258 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 272 083 zł w 2022 roku. • 30 514 717 zł w 2021 roku. • 25 140 949 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 346 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 727 222 zł w 2022 roku. • 2 171 791 zł w 2021 roku. • 167 413 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 33 427 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 337 220 zł a 90 680 208 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 577 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 427 497 zł w 2022 roku. • 32 405 787 zł w 2021 roku. • 20 671 695 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 2,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
343 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 922 939 zł w
2022 roku. • 2 295 402 zł w
2021 roku. • 374 474 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
387 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 347 561 zł w
2022 roku. • 2 752 281 zł w
2021 roku. • 833 635 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2022 roku. • 24 os. w 2021 roku. • 24 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2022 roku. • 2,94% w 2021 roku. • 2,95% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku. • 0,49% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Madagier J. Trawińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wynosi 678 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 271 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 271 tys. zł a 1,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 678 tys. zł w 2022 roku. • 697 tys. zł w 2021 roku. • 476 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 271 tys. zł w 2022 roku. • 344 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,45 mln zł w 2022 roku. • 1,22 mln zł w 2021 roku. • 1,01 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 005 815
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wyniosły
34 315 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 005 815 zł w 2022 roku • 1 118 398 zł w 2021 roku • 943 591 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wyniosła 5 707 863 zł.
a
ktywa trwałe to 2 341 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 366 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 707 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 116 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 591 569 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 000 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 707 863 zł w 2022 roku. • 11 596 435 zł w 2021 roku. • 12 329 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wyniosły 2 591 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 707 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -587 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 591 569 zł w 2022 roku • 7 095 797 zł w 2021 roku • 8 007 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2022 roku • 61% w 2021 roku • 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wykazała przychody na poziomie 36 272 083 zł.
Organizacja zarobiła 1 727 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 727 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Produkcyjno- Madagier J. Trawińska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+5 dni20-07-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki