RAYTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000548627

Podsumowanie

aktywa

35,1 mln

przychód

42,6 mln

zysk

14 mln

wartość firmy

102,8 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WYŻYNNA, 8H

Kod pocztowy

30-617

Rejestracja

2015-03-18

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raytech osiągnęła 42 583 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 535 229 zł. Pozostałe przychody to 47 919 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 502 999 zł.

Zysk netto wyniósł 14 032 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 138 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 583 148 zł w 2024 roku.
• 45 754 108 zł w 2023 roku.
• 4 220 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 976 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 032 230 zł w 2024 roku.
• 7 452 428 zł w 2023 roku.
• 21 537 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6615182.06

195283.78

3757357.1

164818.58

4272823.13

792848.3

9246878.07

913840.32

9075106.35

1280811.91

4220308.34

21536.92

45754107.52

7452428.4

42583148.33

14032229.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raytech wynosi 17,9 mln zł.

EBITDA Raytech wynosi 18,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 521 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 896 352 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 522 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 017 031 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

244118.73

357618.73

196278.2

200724.56

882547.44

900851.52

1186405.43

1246297.48

1562898.28

1739400.98

17896351.7

18017030.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raytech wynosi 102 804 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 287 081 zł a 196 451 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 904 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 804 765 zł w 2024 roku.
• 68 052 860 zł w 2023 roku.
• 5 560 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

280717.36

5471973.86

16537955.15

404331.3

3568510.35

9393392.75

998967.52

7018909.48

11099876.2

1684347.77

11504294.43

23117195.18

2644956.7

13818275.24

22687765.88

215369.2

5560795.96

14192583.4

7740408.11

68052860.06

114385268.8

18287080.5

102804765.45

196451217.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raytech wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289175

0.0290662

0.0290243

0.0288924

0.0288328

0.0290053

0.0273444

0.0276646

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raytech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0027488

0.0003313

0.000736

0.000374

0.0008029

0.0014424

0.0014738

0.0003661

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raytech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raytech wynosi 3,05 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,28 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,28 mln zł a 4,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 419 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,98 mln zł w 2024 roku.
• 3,05 mln zł w 2023 roku.
• 710 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36617.81

122742.75

264248.18

29441.73

101081.45

173820.46

128184.69

188670.85

276544.86

177960.81

372119.41

776937.15

0

300570.73

705321.79

4307.38

264116.68

709629.17

1372623.23

1869299.19

3047522.61

1277494.45

3054143.82

4978505.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 696 zł.

Koszty operacyjne Raytech wyniosły 24 638 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 528 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 696 zł w 2024 roku
• 65 014 zł w 2023 roku
• 2936 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

41912

68588

1165

2936.26

65014.01

374695.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raytech wyniosła 35 094 909 zł.

a

ktywa trwałe to 10 158 472 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 936 438 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 094 909 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 382 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 712 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 569 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 094 909 zł w 2024 roku.
• 30 265 149 zł w 2023 roku.
• 5 661 872 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3111450.63

862804.36

2663352.55

2949147.37

6708940.26

5661872.46

30265149.36

35094909.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.52

0.04

0.03

0.19

0.31

0.05

0.04

0.3

0.6

0.21

0.19

0.31

0.41

0.13

0.1

0.19

0.36

0.17

0.14

0

0.01

0.25

0.72

0.21

0.16

0.4

0.58

0.42

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raytech wyniosły 10 712 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 094 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 139 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 712 135 zł w 2024 roku
• 19 944 605 zł w 2023 roku
• 2 113 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3111450.63

2737160.81

0.88

862804.36

323695.96

0.38

2663352.55

1331395.85

0.5

2949147.37

703350.35

0.24

6708940.26

3182331.33

0.47

5661872.46

2113726.61

0.37

30265149.36

19944605.21

0.66

35094909.42

10712135.42

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raytech wykazała przychody na poziomie 42 583 148 zł.

Organizacja zarobiła 17 917 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 884 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 032 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 548 183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 884 910 zł w 2024 roku
• 1 672 863 zł w 2023 roku
• 2130 zł w 2022 roku

Wartość

47630

39357

79889

219168

288255

2130

1672863

3884910

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Raytech wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78072

0.81

0.77883

0.72766

0.50262

0.5027

0.62025

0.7735

0.81087

0.7863

0.76752

0.65579

0.40901

0.55734

0.53222

0.82004

0.68284

0.80996

0.9081

0.77023

0.78193

0.4904

0.83441

0.83893

0.85172

0.77661

0.88055

0.89589

0.85196

0.78886

0.30449

0.65483

0.69672

0.82759

0.67221

0.92381

0.90291

0.83792

0.87517

0.44654

0.73585

0.76096

0.71672

0.62813

0.92459

0.58333

0.74656

0.83995

0.40658

0.33454

0.30377

0.28928

0.3378

0.57698

0.98396

0.95556

0.97059

0.63717

0.77032

0.80331

0.76453

0.79941

0.98712

0.99492

0.95622

0.97288

0.37828

0.9002

0.90833

0.88889

0.76532

0.99636

Powiązania

K EWA - wspólnik, reprezentacja

K BEATA - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2015

16.03.2018

K Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

20.10.2022

14.01.2025

K Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

16.03.2018

20.10.2022

K Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2025

K Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2025

K Ewa

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

14.01.2025

K Beata

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

18.03.2015

02.11.2022

B Paulina

Czerwiec 1984

Osoba

prokurent

20.10.2022

14.01.2025

K Mateusz

Sierpień 1998

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

K Piotr

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

K Ewa

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

16.03.2018

K Mateusz

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Kasprzycki Piotr posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kasprzycka Beata posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Korbiel Ewa posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2025 jest Kasprzycki Piotr kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2022 do 14.01.2025 był Kasprzycki Piotr kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 16.03.2018 do 20.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Kasprzycki Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.

Podobne organizacje do RAYTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	TRODAT POLSKA SP. Z O.O.	0000127230
2	BROOKVENT POLSKA SP. Z O.O.	0000463156
3	COLTEX ROGALA SP. J.	0000005487
4	SWEGON SP. Z O.O.	0000106255
5	MIDAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000239083
6	360 CIRCUS SP. Z O.O.	0000616456
7	AMGEN BIOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.	0000397231
8	KMA MASZYNY SP. Z O.O.	0001010745
9	AVK ARMADAN SP. Z O.O.	0000048702
10	ELBUD SP. Z O.O.	0000250868
11	ITALPOLC&P SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000560534
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE FESCO SP. Z O.O.	0000781596
13	INVEST-LINE SP. Z O.O.	0000391384
14	INTERAPP POLSKA SP. Z O.O.	0000704167
15	UPM-KYMMENE SP. Z O.O.	0000020438
16	W3P SP. Z O.O.	0000963822
17	NARZĘDZIA DLA LEŚNICTWA GRUBE SP. Z O.O.	0000129360
18	IRTECH SP. Z O.O.	0000588474
19	GRUPA HANDLOWA SANGROUP SP. Z O.O.	0000049274
20	CHORE - TIME EUROPE SP. Z O.O.	0000132059
21	GCC SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000873830
22	ASP GROUP PL SP. Z O.O.	0000444072
23	BESTSERVICE SP. Z O.O.	0000157156
24	SAPPI EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.	0000211484
25	K + S POLSKA SP. Z O.O.	0000188427
26	BIO-POL SP. Z O.O.	0000431471
27	DGE SP. Z O.O.	0000634472
28	STORA ENSO POLSKA SP. Z O.O.	0000039121
29	DURAVIT POLSKA SP. Z O.O.	0000372826
30	EMMA MDT SP. Z O.O.	0000647122

RAYTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548627 NIP 6793109194 REGON 360927867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAYTECH

RAYTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548627 NIP
6793109194 REGON
360927867