Organizacja "contex-polska" osiągnęła 2 727 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 727 066 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 795 146 zł.
Strata netto wyniosła 68 080 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 727 187 zł w 2023 roku.
• 3 474 466 zł w 2022 roku.
• 3 635 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 080 zł w 2023 roku.
• 154 735 zł w 2022 roku.
• 288 674 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "contex-polska" wynosi 3 211 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 432 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 211 778 zł w 2023 roku.
• 4 439 964 zł w 2022 roku.
• 4 966 708 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "contex-polska" wyniosła 2 823 890 zł.
a
ktywa trwałe to 1 330 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 493 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 823 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 858 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 684 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 823 890 zł w 2023 roku.
• 3 089 746 zł w 2022 roku.
• 3 029 849 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "contex-polska" wyniosły 965 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 823 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 684 zł w 2023 roku
• 1 083 461 zł w 2022 roku
• 1 178 299 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "contex-polska" wykazała przychody na poziomie 2 727 187 zł.
Organizacja zarobiła -63 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4800 zł w 2023 roku
• 24 086 zł w 2022 roku
• 19 933 zł w 2021 roku
Organizacja "contex-polska" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.