Organizacja Agro-star holding osiągnęła 34 730 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 671 841 zł. Pozostałe przychody to 58 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 463 562 zł.
Zysk netto wyniósł 208 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 946 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 730 614 zł w 2022 roku.
• 28 677 128 zł w 2021 roku.
• 19 632 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 279 zł w 2022 roku.
• 896 637 zł w 2021 roku.
• 77 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-star holding wynosi 25 344 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 357 871 zł a 86 826 534 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 068 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 344 730 zł w 2022 roku.
• 23 408 501 zł w 2021 roku.
• 13 488 446 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-star holding wyniosła 10 509 762 zł.
a
ktywa trwałe to 829 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 679 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 509 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 810 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 699 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 101 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 509 762 zł w 2022 roku.
• 7 873 266 zł w 2021 roku.
• 5 290 001 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-star holding wyniosły 8 699 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 509 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 739 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 699 267 zł w 2022 roku
• 6 934 778 zł w 2021 roku
• 5 170 562 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-star holding wykazała przychody na poziomie 34 730 614 zł.
Organizacja zarobiła 267 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 535 zł w 2022 roku
• 98 201 zł w 2021 roku
• 25 151 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-star holding wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nederpelt Gerardus Maria
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kuleta Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.