LEWIATAN - KIELCE SP. Z O.O. | KRS: 0000001620

Podsumowanie

aktywa

168,3 mln

przychód

403,8 mln

zysk

16,2 mln

wartość firmy

433,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PIEKOSZÓW

Adres

UL. CZARNOWSKA, 54F

Kod pocztowy

26-065

Rejestracja

2001-02-23

Rozpoczęcie działalności

1994-03-07

Kapitał zakładowy

224500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY ZBYCIE I NABYCIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ORAZ USTANOWIENIE PRAW RZECZOWYCH, JAK TEŻ WYRAŻENIE ZGODY NA ZASTAWIENIE I ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, PRZY CZYM OŚWIADCZENIA WOLI W TYCH PRZEDMIOTACH SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lewiatan - Kielce osiągnęła 403 780 930 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 401 608 133 zł. Pozostałe przychody to 2 172 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 385 364 852 zł.

Zysk netto wyniósł 16 243 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 431 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 780 930 zł w 2024 roku.
• 384 627 754 zł w 2023 roku.
• 338 891 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 253 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 243 281 zł w 2024 roku.
• 15 765 878 zł w 2023 roku.
• 17 479 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

190761591.61

7466949.43

209047178.5

8076731.03

246977103

8766997.77

256622277.83

8624378.62

282499263.57

11455920.43

338891209.1

17479145.12

384627754.14

15765878.46

403780929.87

16243280.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lewiatan - Kielce wynosi 17,63 mln zł.

EBITDA Lewiatan - Kielce wynosi 22,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 254 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 631 100 zł w 2024 roku.
• 17 530 264 zł w 2023 roku.
• 20 376 920 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 493 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 171 677 zł w 2024 roku.
• 21 325 894 zł w 2023 roku.
• 24 709 248 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lewiatan - Kielce wynosi 433 688 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 99 528 043 zł a 1 009 452 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 861 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 433 688 452 zł w 2024 roku.
• 410 577 647 zł w 2023 roku.
• 375 115 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46617181.72

203659373.84

476903979.03

52674729.99

224346439.78

522617946.25

59249978.32

258969371.4

617442757.5

65070018.53

270649051.57

641555694.58

67584968.35

301741492.45

706248158.92

79271221.7

375115274.91

847228022.75

91095630.54

410577647.14

961569385.35

99528042.95

433688451.73

1009452324.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lewiatan - Kielce wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewiatan - Kielce wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lewiatan - Kielce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lewiatan - Kielce wynosi 12,67 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,64 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,64 mln zł a 26,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 851 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,67 mln zł w 2024 roku.
• 11,62 mln zł w 2023 roku.
• 11,42 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 3,06 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 26,54 mln zł w 2024 roku.
• 24,29 mln zł w 2023 roku.
• 21,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 134 481 zł.

Koszty operacyjne Lewiatan - Kielce wyniosły 383 977 033 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 227 135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 134 481 zł w 2024 roku
• 40 826 001 zł w 2023 roku
• 34 207 503 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lewiatan - Kielce wyniosła 168 303 461 zł.

a

ktywa trwałe to 88 729 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 79 573 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 303 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 704 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 599 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 519 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 303 461 zł w 2024 roku.
• 153 679 403 zł w 2023 roku.
• 134 812 035 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

80664090.42

86886121.71

98919636.14

102843224.53

111167901.07

134812035.34

153679402.61

168303461.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.12

0.05

0.04

0.09

0.12

0.05

0.04

0.09

0.11

0.04

0.08

0.1

0.04

0.03

0.1

0.13

0.05

0.04

0.13

0.17

0.06

0.05

0.1

0.13

0.05

0.04

0.1

0.12

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lewiatan - Kielce wyniosły 35 599 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 303 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 441 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 599 404 zł w 2024 roku
• 32 218 562 zł w 2023 roku
• 29 117 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80664090.42

18507848.13

0.23

86886121.71

16653148.39

0.19

98919636.14

19919665.05

0.2

102843224.53

16083199.82

0.16

111167901.07

21054609.93

0.19

134812035.34

29117073.08

0.22

153679402.61

32218561.89

0.21

168303461.24

35599403.97

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lewiatan - Kielce wykazała przychody na poziomie 403 780 930 zł.

Organizacja zarobiła 19 803 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 560 275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 243 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 560 275 zł w 2024 roku
• 3 948 218 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1857129

2019035

2419177

0

3948218

3560275

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lewiatan - Kielce wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99614

0.99121

0.99306

0.19175

0.80122

0.82127

0.75908

0.59909

0.99635

0.9972

0.99271

0.99439

0.17775

0.76675

0.79288

0.72556

0.56969

0.99793

0.99482

0.99391

0.99412

0.21076

0.72128

0.70222

0.68022

0.5605

0.9976

0.9924

0.99357

0.99343

0.16922

0.62578

0.67809

0.63253

0.50019

0

0.99535

0.99308

0.99303

0.20724

0.69661

0.73333

0.68353

0.55491

0

0.99608

0.9939

0.99413

0.24032

0.72623

0.75147

0.67898

0.5439

0

0.99567

0.9938

0.99434

0.24202

0.66504

0.68553

0.62352

0.5027

0.99668

0.99604

0.99346

0.99367

0.24082

0.72042

0.67874

0.6846

0.5406

0.99695

Powiązania

S KATARZYNA - reprezentacja

C ZDZISŁAW - reprezentacja

S ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

S WOJCIECH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2003

30.01.2004

S Aleksander

Październik 1952

Osoba

wspólnik

23.02.2001

21.06.2002

S Aleksander

Październik 1952

Osoba

wspólnik

12.09.2008

S Aleksander

Październik 1952

Osoba

wspólnik

21.06.2002

16.05.2003

S Aleksander

Październik 1952

Osoba

wspólnik

30.01.2004

12.09.2008

S Aleksander

Październik 1952

Osoba

prokurent

10.09.2012

22.06.2017

S Katarzyna

Maj 1978

Osoba

prokurent

05.06.2024

S Wojciech

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

23.02.2001

S Aleksander

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

21.09.2006

C Zdzisław

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

22.06.2017

S Katarzyna

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Sieradzan Aleksander posiada 431 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2008 jest Sieradzan Aleksander kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2004 do 12.09.2008 był Sieradzan Aleksander kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.05.2003 do 30.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Sieradzan Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LEWIATAN - KIELCE

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚWIAT PRASY S.A.	0000802400
2	RELLA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000518923
3	PIOTRUŚ PAN SP. Z O.O.	0001006280
4	RAJSKI SP. K.	0000974314
5	FRAC SP. Z O.O.	0000839713
6	FHC-2 SP. Z O.O.	0000241137
7	DUŻY BEN SP. Z O.O.	0000577163
8	FRAC DETAL SP. Z O.O.	0000820269
9	ARHELAN SP. Z O.O.	0000912320
10	TWÓJ MARKET SP. Z O.O.	0000955800
11	FIRMA HANDLOWA "BAT" SP. Z O.O.	0000140096
12	SCHIEVER POLSKA SP. Z O.O.	0000121879
13	IMMOMOK SP. Z O.O.	0000047840
14	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W BIAŁYMSTOKU	0000028056
15	API MARKET SP. Z O.O.	0000251608
16	LAGARDERE DUTY FREE SP. Z O.O.	0000257014
17	STOW. SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE	0000056901
18	P.H.U. ZACHĘTA SP. Z O.O. SP. K.	0000769317
19	GRAM SADECCY SP. J.	0000368289
20	ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI	0000019474
21	FRAPO-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000226210
22	ALTI PLUS S.A.	0000177404
23	ASTRA SP. Z O.O.	0000284115
24	JULA POLAND SP. Z O.O.	0000365248
25	FIRMA ROGALA SP. Z O.O.	0000576321
26	BRESSE POL SP. Z O.O.	0000018830
27	BRAWO SP. Z O.O.	0000099710
28	H 500 SP. Z O.O. G 570 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000433076
29	PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POL - CAR" SP. Z O.O.	0000021190
30	MARMAX SP. Z O.O.	0000970874

LEWIATAN - KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000001620 NIP 6572387003 REGON 290431790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LEWIATAN - KIELCE

LEWIATAN - KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000001620 NIP
6572387003 REGON
290431790