Rodzinna sieć supermarketów spożywczych|Operuje w ramach sieci Lewiatan|Oferuje produkty w konkurencyjnych cenach|Działa na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności|Sklepy w różnych lokalizacjach, dostępne codziennie
Supermarket Rajski, działający na rynku od blisko 25 lat, to rodzinna firma, której celem jest dostarczenie polskim klientom szerokiego asortymentu produktów spożywczych w atrakcyjnych cenach. Organizacja stawia na rozwój swoich obiektów, które projektowane i budowane są z myślą o nowoczesnych standardach. Sklepy Rajski są częścią polskiej sieci handlowej Lewiatan, co pozwala im na negocjację korzystnych warunków z producentami oraz dystrybutorami. Dzięki temu oferta sklepów jest konkurencyjna wobec zagranicznych sieci handlowych, które dominują na polskim rynku. Dodatkowo, Supermarket Rajski angażuje się w działania przeciwko marnowaniu żywności, świadcząc o odpowiedzialnym podejściu do prowadzenia działalności. Sklepy znajdują się w wielu lokalizacjach, w tym w Nowym Targu, Jabłonce, Jordanowie, Krościenku oraz Makowie Podhalańskim, zapewniając mieszkańcom dostęp do jakościowych produktów przez siedem dni w tygodniu. Celem Rajski jest nie tylko sprzedaż, ale także budowanie trwałych relacji z klientami oraz wpływ na lokalną społeczność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rajski osiągnęła 377 561 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 377 221 677 zł. Pozostałe przychody to 339 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 900 982 zł.
Zysk netto wyniósł 24 660 435 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
25 673 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 377 561 416 zł w 2024 roku. • 361 344 312 zł w 2023 roku. • 326 215 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
361 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 660 435 zł w 2024 roku. • 30 091 826 zł w 2023 roku. • 23 936 683 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rajski wynosi 427 895 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 886 314 zł a 934 905 397 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 142 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 427 895 816 zł w
2024 roku. • 427 455 621 zł w
2023 roku. • 367 610 233 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rajski wynosi 29,7 mln zł.
EBITDA Rajski wynosi 32,73 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 139 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 696 718 zł w
2024 roku. • 37 164 656 zł w
2023 roku. • 27 416 952 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 103 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 727 613 zł w
2024 roku. • 40 358 582 zł w
2023 roku. • 30 521 010 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rajski wynosi 502 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 502 os. w 2024 roku. • 465 os. w 2023 roku. • 486 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rajski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2024 (MSiG nr 225/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 20.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D
W dniu 20.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
OD
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 725966. RAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000974314. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12539/22/234]
Rzuć okiemMSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RAJSKA VINCENTE 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. RAJSKA VINCENTE wpisać: 1. RAJSKA
VICENTE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 (dla pozycji: 1. RAJSKA VINCENTE
2. JOANNA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. RAJSKA VINCENTE wpisać: 1. RAJSKA VICENTE
Poz. 516893. RAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000974314. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10853/22/631]
Rzuć okiemMSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.06.2022 R., REP. A NR 5249/2022, NOTARIUSZ
IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W NOWYM TARGU ORAZ 03.06.2022 R., REP. A NR
5363/2022, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM TARGU - ZMIANA
§ 7; § 8; § 9 UST. 1, UST. 2 I UST. 3; § 14 UST. 1 I UST.
2 ORAZ § 18 UST. 10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RAJSKA
VICENTE 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000 11. 6000 12. NIE
PRub. 1 1. 6000 2. NIE wpisać: 2 1. RAJSKA VINCENTE 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 3 1. EGERIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 521070276 4. 0000947178 9. TAK 10. 500,00 ZŁ
11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. RAJSKA VINCENTE 2. JOANNA
MARIA 3. [ukryto]
Poz. 31674. RAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Nowym
Targu. KRS 0000974314. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-31292/2022]
Rzuć okiemMSiG 113/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Działając na podstawie art. 570 k.s.h. Wspólnicy spółki
pod firmą RAJSKI Spółka Komandytowa (dawniej: SUPER
MARKET RAJSKI Spółka Jawna) z siedzibą w Nowym
Targu przy ul. Adama Mickiewicza nr 11, 34-400 Nowy
Targ, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod nr 0000974314,
NIP 7352251874, REGON 491974055, uprzejmie informują, że
w dniu 31 maja 2022 r. nastąpiło przekształcenie prowadzonej
działalności gospodarczej ze spółki jawnej SUPER MARKET
RAJSKI Spółka Jawna w spółkę komandytową RAJSKI Spółka
komandytowa.”
Poz. 335967. RAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000974314. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/9646/22/943]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 491974055 NIP 7352251874
3. RAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG
2. miejscowość NOWY TARG ulica UL. ADAMA
MICKIEWICZA nr domu 11 kod pocztowy 34-400
poczta NOWY TARG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.03.2022R. NOTARIUSZ IZABELA
GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM
TARGU PRZY UL. KOLEJOWEJ 5, REPERTORIUM
A NR 2559/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 11.03.2022, 11.03.2022, SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI SUPER MARKET RAJSKI Z SIEDZIBĄ
W NOWYM TARGU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
POD FIRMĄ RAJSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA
PODJĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI SUPER MARKET RAJSKI SPÓŁKA JAWNA
W DNIU 11 MARCA 2022R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. SUPER MARKET RAJSKI, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000174823 5. 491974055
6. 7352251874 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAJSKA 2. EWA JOANNA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. NIE 2 1. INDEKA 2. ESTERA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
3 1. RAJSKI 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. RAJSKI
2. RAFAŁ BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 5 1. RAJSKA VICENTE
2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000 11. 6000 12. NIE PRub.
1 1. 6000 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY LUB KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO
WSPÓLNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RAJSKA 2. EWA
JOANNA 3. [ukryto] 2 1. INDEKA 2. ESTERA
KATARZYNA 3. [ukryto] 3 1. RAJSKI 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto] 4 1. RAJSKI 2. RAFAŁ
BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 2 2. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
6 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT
DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rajski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rajski wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rajski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rajski wynosi 11,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,45 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,78 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,45 mln zł a 21,78 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,73 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11,78 mln zł w 2024 roku. • 10,63 mln zł w 2023 roku. • 8,31 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4,45 mln zł w 2024 roku. • 5,57 mln zł w 2023 roku. • 3,27 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21,78 mln zł w 2024 roku. • 18,39 mln zł w 2023 roku. • 14,88 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 697 200
zł.
Koszty operacyjne Rajski wyniosły
347 524 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 910 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 697 200 zł w 2024 roku • 29 439 212 zł w 2023 roku • 25 875 958 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,7% w 2024 roku •
9,1% w 2023 roku •
8,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rajski wyniosła 129 852 679 zł.
a
ktywa trwałe to 71 486 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 365 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 852 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 886 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 966 257 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 611 312 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 17 237 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 129 852 679 zł sumy bilansowej i 108 886 422 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 110 882 881 zł sumy bilansowej i 91 957 857 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 94 630 055 zł sumy bilansowej i 74 411 163 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 1699 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
21 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 mln zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,9 mln zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
994 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2020: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rajski wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,79 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 62% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 12,6 mln zł należności i inne: 3,5 mln zł zapasy do sprzedania: 42,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 0,62 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
0,79
płynność szybka
0,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,7 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2024 roku • 2,32 w 2023 roku • 1,46 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Rajski nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 12 583 381 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 298 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 966 257 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł12,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka12,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 298 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2023 organizacja miała też 7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 12,6 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 3,9 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 4,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rajski wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 121 747 zł, z czego 3 121 747 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów42 dni
towar leży w magazynie 42 dni, zanim firma go sprzeda
42 dni
Należności handlowe3,1 mln zł
klienci są winni firmie 3,1 mln zł
do 12 miesięcy3,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rajski wynoszą 343 327 698 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 273 290 034 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 26 884 001 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 21 064 132 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem343,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów273,3 mln zł · 80%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26,9 mln zł · 8%
Usługi obce21,1 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii9,7 mln zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6,8 mln zł · 2%
Amortyzacja3 mln zł · <1%
Podatki i opłaty2,5 mln zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe80 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 343,3 mln zł w 2024 roku • 321,9 mln zł w 2023 roku • 297,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Rajski wykazała przychody na poziomie 377 561 416 zł.
Organizacja zarobiła 30 036 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 375 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 660 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
941 751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5 375 725 zł w 2024 roku • 7 153 033 zł w 2023 roku • 3 492 224 zł w 2022 roku
Organizacja Rajski wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,22%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,22%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:372 089 606,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 589 207,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)20 496 504,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów334 003 893,49
B. Koszty działalności operacyjnej343 327 697,83
I. Amortyzacja3 030 894,52
II. Zużycie materiałów i energii9 654 189,86
III. Usługi obce21 064 132,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 511 367,33
V. Wynagrodzenia26 884 000,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 813 199,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 879,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów273 290 033,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)28 761 908,32
D. Pozostałe przychody operacyjne5 132 070,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 132 070,67
E. Pozostałe koszty operacyjne4 197 260,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 197 260,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)29 696 718,21
G. Przychody finansowe339 739,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)328 936,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 803,09
H. Koszty finansowe298,00
I. Odsetki, w tym: (+1)298,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)30 036 159,77
J. Podatek dochodowy5 375 725,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)24 660 434,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rajski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 127 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 186 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+127
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 6 dni17-01-2026
2023
+3 mies. 7 dni20-10-2024
2022
+4 mies. 15 dni27-11-2023
2021
+2 mies. 29 dni12-01-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
