Sieć delikatesów oferująca szeroki asortyment produktów spożywczych
Skupienie na jakości i różnorodności oferty
Angażowanie klientów przez konkursy i akcje promocyjne
Współpraca z innymi firmami oraz dbałość o partnerów biznesowych
Aktywne wykorzystanie opinii klientów dla poprawy usług
Firma Rogala to dynamicznie rozwijająca się sieć delikatesów, która skupiła się na dostosowaniu oferty do rosnących potrzeb klientów. Organizacja oferuje szeroki zakres produktów spożywczych, koncentrując się na jakości oraz różnorodności asortymentu, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dbałość o klienta jest kluczowym elementem ich działalności; każdy partner i klient jest traktowany z najwyższym szacunkiem i troską, a opinie oraz sugestie maja istotne znaczenie dla rozwoju i doskonalenia oferty. W ramach swojej działalności, Firma Rogala angażuje się nie tylko w sprzedaż, ale także w promocję zdrowego stylu życia, organizując konkursy i akcje zapewniające interakcję z lokalną społecznością. Ponadto, firma stawia na rozwój współpracy z innymi przedsiębiorstwami, oferując korzystne warunki dla partnerów biznesowych. Historia firmy świadczy o strategicznym podejściu do kreowania wizerunku oraz o planowaniu przyszłości, co przyczynia się do jej silnej pozycji na rynku delikatesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Rogala osiągnęła 925 849 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 925 648 052 zł. Pozostałe przychody to 201 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 923 609 376 zł.
Zysk netto wyniósł 2 038 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 215 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 925 849 145 zł w 2024 roku.
• 959 361 455 zł w 2023 roku.
• 779 691 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 038 675 zł w 2024 roku.
• 17 044 088 zł w 2023 roku.
• 11 743 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Rogala wynosi 6,85 mln zł.
EBITDA Firma Rogala wynosi 13,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 854 612 zł w
2024 roku.
• 23 108 939 zł w
2023 roku.
• 15 992 136 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
561 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 896 414 zł w
2024 roku.
• 30 112 787 zł w
2023 roku.
• 20 959 463 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Rogala wynosi 633 556 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 169 132 zł a 2 314 622 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 071 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 556 597 zł w 2024 roku.
• 718 818 627 zł w 2023 roku.
• 582 201 544 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Rogala wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Rogala wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Rogala charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Rogala wynosi 10,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
685 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10,26 mln zł w 2024 roku.
• 11,66 mln zł w 2023 roku.
• 10,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37,03 mln zł w 2024 roku.
• 38,36 mln zł w 2023 roku.
• 31,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 293 242
zł.
Koszty operacyjne Firma Rogala wyniosły 918 793 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 274 584 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 293 242 zł w 2024 roku
• 135 004 303 zł w 2023 roku
• 102 076 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Rogala wyniosła 107 498 381 zł.
a
ktywa trwałe to 30 405 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 093 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 498 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 892 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 606 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 105 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 498 381 zł w 2024 roku.
• 108 275 175 zł w 2023 roku.
• 92 641 565 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Rogala wyniosły 96 606 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 498 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 541 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 606 205 zł w 2024 roku
• 93 517 880 zł w 2023 roku
• 72 063 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Rogala wykazała przychody na poziomie 925 849 145 zł.
Organizacja zarobiła 4 968 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 929 977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 038 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 929 977 zł w 2024 roku
• 4 046 691 zł w 2023 roku
• 3 512 132 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Rogala wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurocash
posiada 387 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.