ARHELAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000912320NIP
5430001447REGON
050021109
Podsumowanie
aktywa
152 mln
przychód
699,3 mln
zysk
21,5 mln
wartość firmy
596,8 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIELSK PODLASKI
Adres
ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 45
Kod pocztowy
17-100
Rejestracja
2021-07-21
Rozpoczęcie działalności
1991-11-20
Kapitał zakładowy
25078800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W NASTĘPUJĄCEJ KONFIGURACJI: 1/ PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU, ALBO 2/ WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Arhelan osiągnęła 699 253 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 539 700 zł. Pozostałe przychody to 713 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 677 061 907 zł.
Zysk netto wyniósł 21 477 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 337 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 699 253 245 zł w 2022 roku.
• 595 222 410 zł w 2021 roku.
• 528 578 549 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 170 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 477 793 zł w 2022 roku.
• 18 748 551 zł w 2021 roku.
• -863 729 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arhelan wynosi 596 838 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 758 845 zł a 1 748 133 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 895 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 838 848 zł w 2022 roku.
• 500 502 218 zł w 2021 roku.
• 367 047 865 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arhelan wyniosła 151 980 980 zł.
a
ktywa trwałe to 41 681 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 299 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 980 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 678 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 302 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 052 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 980 980 zł w 2022 roku.
• 124 077 351 zł w 2021 roku.
• 131 876 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arhelan wyniosły 92 302 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 980 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 012 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 302 521 zł w 2022 roku
• 85 819 920 zł w 2021 roku
• 112 326 540 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arhelan wykazała przychody na poziomie 699 253 245 zł.
Organizacja zarobiła 26 118 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 640 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 477 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 320 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 640 972 zł w 2022 roku
• 3 908 193 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arhelan wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurocash
posiada 250788 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest
Eurocash
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2021 do 19.07.2022
był Fundacja Arhelan Społecznie Odpowiedzialni
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 19.11.2021 do 28.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Arhelan Społecznie Odpowiedzialni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.