WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW I PISM UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES, A ŁĄCZNIE DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Frapo-Dystrybucja osiągnęła 1 246 839 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 244 947 093 zł. Pozostałe przychody to 1 892 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 250 757 146 zł.
Strata netto wyniosła 5 810 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 127 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 839 822 zł w 2024 roku.
• 1 355 748 705 zł w 2023 roku.
• 1 325 466 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 086 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 810 053 zł w 2024 roku.
• 6 577 203 zł w 2023 roku.
• 15 584 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frapo-Dystrybucja wynosi -24,32 mln zł.
EBITDA Frapo-Dystrybucja wynosi -34,68 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 196 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 323 428 zł w
2024 roku.
• 2 985 283 zł w
2023 roku.
• 14 961 401 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 327 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 682 691 zł w
2024 roku.
• -6 917 464 zł w
2023 roku.
• 4 334 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frapo-Dystrybucja wynosi 886 030 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 117 099 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 681 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 886 030 722 zł w 2024 roku.
• 989 625 375 zł w 2023 roku.
• 1 001 698 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frapo-Dystrybucja wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frapo-Dystrybucja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -121 523 213
zł.
Koszty operacyjne Frapo-Dystrybucja wyniosły -1 269 270 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5 028 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -121 523 213 zł w 2024 roku
• -107 092 519 zł w 2023 roku
• -103 074 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frapo-Dystrybucja wyniosła 200 115 402 zł.
a
ktywa trwałe to 89 890 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 225 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 115 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 170 501 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 901 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 043 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 447 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 115 402 zł w 2024 roku.
• 213 747 059 zł w 2023 roku.
• 206 273 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frapo-Dystrybucja wyniosły 127 043 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 115 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 043 170 zł w 2024 roku
• 134 434 938 zł w 2023 roku
• 131 983 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frapo-Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 1 246 839 822 zł.
Organizacja zarobiła -5 189 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 620 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 810 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 919 zł w 2024 roku
• 2 428 841 zł w 2023 roku
• 3 523 268 zł w 2022 roku
Organizacja Frapo-Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.