Oferowanie szerokiego asortymentu produktów w różnych kategoriach
Promocje i programy lojalnościowe dla klientów
Możliwość wyboru terminu dostawy
FRISCO to wiodący sklep internetowy specjalizujący się w dostarczaniu zakupów spożywczych bezpośrednio do domów klientów w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto czy Katowice. Oferuje wygodny sposób na zakupy, które można realizować przez internet, a następnie otrzymać zamówione produkty w wybranym terminie. Serwis FRISCO kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów, w tym świeżych warzyw, owoców, a także artykułów ekologicznych. Wśród dostępnych kategorii znajdują się również produkty dla dzieci, środki czystości, zdrowie i higiena, a także oferta dla zwierząt. Dzięki przemyślanej segregacji i promocjom, użytkownicy mogą szybko przeglądać wykaz produktów, które są szczególnie lubiane. Unikalnym aspektem FRISCO jest możliwość korzystania z programów lojalnościowych oraz specjalnych rabatów, co dodatkowo przyciąga klientów do korzystania z ich usług. Warto dodać, że zakupy można realizować z dowolnego miejsca, co czyni FRISCO atrakcyjną opcją dla zabieganych osób.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frisco osiągnęła 565 614 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 053 000 zł. Pozostałe przychody to 1 561 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 002 000 zł.
Strata netto wyniosła 50 949 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 954 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 614 000 zł w 2024 roku.
• 464 355 000 zł w 2023 roku.
• 408 550 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5 461 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -50 949 000 zł w 2024 roku.
• -26 715 000 zł w 2023 roku.
• -36 671 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frisco wynosi -45,81 mln zł.
EBITDA Frisco wynosi -57,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 737 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 807 000 zł w
2024 roku.
• -24 473 000 zł w
2023 roku.
• -34 725 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 525 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 826 000 zł w
2024 roku.
• -31 782 000 zł w
2023 roku.
• -41 695 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frisco wynosi 377 157 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 414 035 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 647 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 157 000 zł w 2024 roku.
• 321 828 000 zł w 2023 roku.
• 282 757 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frisco wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,557% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -38 959 000
zł.
Koszty operacyjne Frisco wyniosły -609 860 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7 006 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -38 959 000 zł w 2024 roku
• -30 128 000 zł w 2023 roku
• -25 702 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frisco wyniosła 131 233 000 zł.
a
ktywa trwałe to 64 038 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 195 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 233 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 125 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 379 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 233 000 zł w 2024 roku.
• 132 910 000 zł w 2023 roku.
• 95 303 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47,175%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6764.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frisco wyniosły 131 125 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 233 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 329 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 125 000 zł w 2024 roku
• 116 566 000 zł w 2023 roku
• 81 448 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frisco wykazała przychody na poziomie 565 614 000 zł.
Organizacja zarobiła -49 678 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 271 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -50 949 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 181 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 271 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Frisco wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurocash
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2020 jest
Eurocash
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2012 do 16.07.2020:
• Eurocash (0% udziałów)
• Hiranya Holdings Limited (0% udziałów)
W okresie od 08.11.2011 do 07.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Hiranya Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.