Dostawa testów do wykrywania narkotyków (DrugWipe)
Produkcja i montaż urządzeń sygnalizacyjnych oraz oświetleniowych
Wzorcowanie urządzeń do kontroli trzeźwości
Wsparcie techniczne dla policji, wojska i agencji ochrony mienia
TransCom International to firma koncentrująca się na nowoczesnych technologiach przeznaczonych dla bezpieczeństwa publicznego, oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu kontroli trzeźwości oraz detekcji narkotyków. Specjalizuje się w sprzedaży, serwisie oraz wzorcowaniu precyzyjnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, takich jak analizatory wydechu oraz różnego rodzaju testy do identyfikacji substancji odurzających. Flagowym produktem firmy jest seria alkomatów Alco-Sensor, które zapewniają dokładne i wiarygodne pomiary poziomu alkoholu. Dodatkowo, TransCom wprowadza na rynek innowacyjne systemy detekcji narkotyków, takie jak testy DrugWipe, które umożliwiają wykrywanie obecności narkotyków zarówno na skórze, jak i w wydychanym powietrzu. W ofercie firmy znajdują się również urządzenia sygnalizacyjne, takie jak głośniki, generatory, belki świetlne oraz lampy kierunkowe, które zwiększają bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Działa na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, współpracując m.in. z policją, wojskiem oraz agencjami ochrony mienia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, akredytowanemu laboratorium oraz nowoczesnym narzędziom, firma TransCom International zyskuje zaufanie wielu instytucji publicznych i prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transcom International osiągnęła 6 595 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 570 785 zł. Pozostałe przychody to 25 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 727 556 zł.
Zysk netto wyniósł 1 843 229 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -824 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 595 997 zł w 2024 roku.
• 7 420 180 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 032 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 843 229 zł w 2024 roku.
• 2 875 954 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transcom International wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA Transcom International wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 012 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 936 896 zł w
2024 roku.
• 2 949 365 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 037 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 240 789 zł w
2024 roku.
• 3 278 545 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transcom International wynosi 16 537 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 767 468 zł a 25 805 206 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 185 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 537 715 zł w 2024 roku.
• 20 722 965 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Transcom International wynosi 27,0%. To oznacza, że firma ma szansę 27,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,0% w 2024 roku.
• 26,9% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transcom International wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Transcom International charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Transcom International wynosi 450 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 198 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 198 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 450 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 385 426
zł.
Koszty operacyjne Transcom International wyniosły 4 633 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 385 426 zł w 2024 roku
• 1 061 616 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transcom International wyniosła 10 554 779 zł.
a
ktywa trwałe to 5 466 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 088 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 554 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 356 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 198 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 015 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 554 779 zł w 2024 roku.
• 9 539 035 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transcom International wyniosły 4 198 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 554 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 198 155 zł w 2024 roku
• 3 842 551 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transcom International wykazała przychody na poziomie 6 595 997 zł.
Organizacja zarobiła 1 893 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 843 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 261 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Transcom International wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.