Dostawa testów do wykrywania narkotyków (DrugWipe)
Produkcja i montaż urządzeń sygnalizacyjnych oraz oświetleniowych
Wzorcowanie urządzeń do kontroli trzeźwości
Wsparcie techniczne dla policji, wojska i agencji ochrony mienia
TransCom International to firma koncentrująca się na nowoczesnych technologiach przeznaczonych dla bezpieczeństwa publicznego, oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu kontroli trzeźwości oraz detekcji narkotyków. Specjalizuje się w sprzedaży, serwisie oraz wzorcowaniu precyzyjnych urządzeń kontrolno-pomiarowych, takich jak analizatory wydechu oraz różnego rodzaju testy do identyfikacji substancji odurzających. Flagowym produktem firmy jest seria alkomatów Alco-Sensor, które zapewniają dokładne i wiarygodne pomiary poziomu alkoholu. Dodatkowo, TransCom wprowadza na rynek innowacyjne systemy detekcji narkotyków, takie jak testy DrugWipe, które umożliwiają wykrywanie obecności narkotyków zarówno na skórze, jak i w wydychanym powietrzu. W ofercie firmy znajdują się również urządzenia sygnalizacyjne, takie jak głośniki, generatory, belki świetlne oraz lampy kierunkowe, które zwiększają bezpieczeństwo w różnych sytuacjach. Działa na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, współpracując m.in. z policją, wojskiem oraz agencjami ochrony mienia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, akredytowanemu laboratorium oraz nowoczesnym narzędziom, firma TransCom International zyskuje zaufanie wielu instytucji publicznych i prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transcom international osiągnęła 6 595 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 570 785 zł. Pozostałe przychody to 25 212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 727 556 zł.
Zysk netto wyniósł 1 843 229 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -824 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 595 997 zł w 2024 roku.
• 7 420 180 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 032 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 843 229 zł w 2024 roku.
• 2 875 954 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transcom international wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA Transcom international wynosi 2,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 012 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 936 896 zł w
2024 roku.
• 2 949 365 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 037 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 240 789 zł w
2024 roku.
• 3 278 545 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transcom international wynosi 16 537 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 767 468 zł a 25 805 206 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 185 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 537 715 zł w 2024 roku.
• 20 722 965 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transcom international wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 385 426
zł.
Koszty operacyjne Transcom international wyniosły 4 633 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 385 426 zł w 2024 roku
• 1 061 616 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transcom international wyniosła 10 554 779 zł.
a
ktywa trwałe to 5 466 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 088 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 554 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 356 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 198 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 015 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 554 779 zł w 2024 roku.
• 9 539 035 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transcom international wyniosły 4 198 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 554 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 355 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 198 155 zł w 2024 roku
• 3 842 551 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transcom international wykazała przychody na poziomie 6 595 997 zł.
Organizacja zarobiła 1 893 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 843 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 261 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Transcom international wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.