SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000,00 ZŁOTYCH, A W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA TEJ KWOTY REPREZENTACJA JEST ŁĄCZNA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z ROKURENTEM.
Serwis automatów z gorącymi napojami i przekąskami
Obsługa różnych sektorów: biura, szkoły, szpitale
Automaty z systemami płatności, w tym płatności zbliżeniowe
Dostępność produktów 24/7, w tym zdrowych przekąsek
Polska Grupa Vendingowa (PGV) to firma specjalizująca się w dzierżawie, wynajmie oraz serwisie automatów vendingowych i ekspresów do kawy. Działa na terenie całego kraju i oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb różnych instytucji, w tym biur, zakładów pracy, szkół, urzędów, obiektów sportowych oraz służby zdrowia. PGV przekształca powszechne automaty w miejsca dostępu do wysokiej jakości napojów oraz przekąsek, które mogą zastąpić tradycyjne punkty gastronomiczne. W ofercie znajdują się automaty vendingowe sprzedające zarówno gorące napoje, jak kawę i herbatę, jak i zdrowe przekąski oraz napoje chłodzące. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, ich automaty oferują różnorodne metody płatności, w tym płatności zbliżeniowe. Nastawiona na serwis wysokiej jakości oraz elastyczność oferty, PGV pozwala na łatwe dostosowanie asortymentu w zależności od potrzeb użytkowników. Dodatkowo firma w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku, wprowadziła automaty do dezynfekcji rąk, co pokazuje jej innowacyjne i proaktywne podejście.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polska Grupa Vendingowa osiągnęła 47 892 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 830 286 zł. Pozostałe przychody to 61 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 638 114 zł.
Zysk netto wyniósł 192 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 841 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 892 051 zł w 2024 roku.
• 43 052 136 zł w 2023 roku.
• 35 861 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 172 zł w 2024 roku.
• 559 152 zł w 2023 roku.
• 724 938 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska Grupa Vendingowa wynosi 277 tys. zł.
EBITDA Polska Grupa Vendingowa wynosi 390 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Vendingowa wynosi 35 842 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 921 724 zł a 119 730 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 003 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 842 752 zł w 2024 roku.
• 34 333 682 zł w 2023 roku.
• 29 783 989 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Vendingowa wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Grupa Vendingowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 204 589
zł.
Koszty operacyjne Polska Grupa Vendingowa wyniosły 47 552 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 204 589 zł w 2024 roku
• 886 026 zł w 2023 roku
• 676 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Vendingowa wyniosła 9 489 146 zł.
a
ktywa trwałe to 4 982 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 506 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 489 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 194 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 294 441 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 926 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 489 146 zł w 2024 roku.
• 7 971 529 zł w 2023 roku.
• 6 602 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska Grupa Vendingowa wyniosły 5 294 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 489 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 294 441 zł w 2024 roku
• 3 443 997 zł w 2023 roku
• 2 633 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Grupa Vendingowa wykazała przychody na poziomie 47 892 051 zł.
Organizacja zarobiła 245 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 211 zł w 2024 roku
• 137 290 zł w 2023 roku
• 179 491 zł w 2022 roku
Organizacja Polska Grupa Vendingowa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.