SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Producent literek 3D, kasetonów podświetlanych, pylonów reklamowych
Oklejanie pojazdów i znakowanie przestrzeni
Własna hala produkcyjna (spawalnia, frezarnia, drukarnia)
Kompleksowa obsługa firm od projektu po montaż
Długotrwałe doświadczenie i projekty dla znanych marek
PROVISION to renomowany producent reklam z siedzibą w Białobrzegach, świadczący szeroki zakres usług reklamowych. Od 2005 roku firma z powodzeniem działa na rynku, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych korporacji. PROVISION specjalizuje się w tworzeniu literek 3D, podświetlanych kasetonów, pylonów reklamowych oraz oklejaniu pojazdów. Firma dysponuje własną halą produkcyjną, spawalnią, frezarnią oraz drukarnią, co zapewnia klientom najwyższej jakości produkty. Umiejętności kreacyjne i techniczne zespołu umożliwiają także znakowanie przestrzeni i projektowanie reklam wizualnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. PROVISION oferuje kompleksową obsługę firm - od koncepcji graficznych, przez produkcję, aż po montaż reklam. Dzięki spersonalizowanemu podejściu do każdego zlecenia, firma jest w stanie zrealizować najbardziej wymagające i unikalne projekty. Doświadczenie oraz zaangażowanie PROVISION sprawiają, że firma nieustannie się rozwija, podążając za nowoczesnymi trendami i wyzwaniami rynku reklamowego. W portfolio firmy znajdują się liczne realizacje dla znanych marek, a jakość świadczonych usług przyciąga coraz to nowych klientów. Współpraca z PROVISION to gwarancja profesjonalizmu i najwyższej jakości, opartej na długoletnim doświadczeniu i innowacyjnych rozwiązaniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provision osiągnęła 7 761 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 761 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 450 122 zł.
Zysk netto wyniósł 311 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 582 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 761 434 zł w 2024 roku.
• 178 634 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 373 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 312 zł w 2024 roku.
• -62 164 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provision wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Provision wynosi 700 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
635 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 574 900 zł w
2024 roku.
• -60 318 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
756 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 699 872 zł w
2024 roku.
• -56 367 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provision wynosi 6 748 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 161 zł a 19 403 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 533 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 748 699 zł w 2024 roku.
• 214 766 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Provision wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provision wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Provision charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Provision wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 310 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 803 638
zł.
Koszty operacyjne Provision wyniosły 7 186 534
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 752 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 803 638 zł w 2024 roku
• 51 427 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provision wyniosła 3 686 371 zł.
a
ktywa trwałe to 2 607 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 686 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 247 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 686 371 zł w 2024 roku.
• 3 094 476 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provision wyniosły 3 247 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 686 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 247 490 zł w 2024 roku
• 2 966 906 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provision wykazała przychody na poziomie 7 761 434 zł.
Organizacja zarobiła 387 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 596 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku