SILVERBIRD SP. Z O.O. | KRS: 0000036010

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

8,4 mln

zysk

496 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAGADKI, 21

Kod pocztowy

02-227

Rejestracja

2001-08-21

Rozpoczęcie działalności

1995-05-31

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Doradztwo związane z zarządzaniem Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Transport wodny śródlądowy towarów Produkcja wyrobów z gumy Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Silverbird osiągnęła 8 432 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 425 045 zł. Pozostałe przychody to 7723 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 928 922 zł.

Zysk netto wyniósł 496 123 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 204 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 432 768 zł w 2024 roku.
• 6 522 729 zł w 2023 roku.
• 7 904 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 123 zł w 2024 roku.
• 477 365 zł w 2023 roku.
• 314 859 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5805467.75

-60420.31

5441756.68

5815.25

13035674.24

623241.02

9359852.27

606454.27

7904855.87

314859.46

6522728.87

477364.69

8432768.03

496123.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Silverbird wynosi 638 tys. zł.

EBITDA Silverbird wynosi 660 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Silverbird wynosi 9 214 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 608 232 zł a 21 081 920 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 214 571 zł w 2024 roku.
• 7 694 084 zł w 2023 roku.
• 7 843 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

828132.66

4416707.52

0

4653129.26

14513669.38

58152.5

4413735.76

13604391.7

1229991.16

12413404.73

32589185.6

1532956.86

10198675.45

23399630.67

1314260.75

7843602.51

19762139.68

1436139.68

7694084.35

16306822.18

1608232.3

9214570.61

21081920.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Silverbird wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silverbird wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Silverbird charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Silverbird wynosi 325 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 737 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 737 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 737 tys. zł w 2024 roku.
• 654 tys. zł w 2023 roku.
• 566 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 017 644 zł.

Koszty operacyjne Silverbird wyniosły 7 786 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 017 644 zł w 2024 roku
• 759 305 zł w 2023 roku
• 915 792 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Silverbird wyniosła 3 168 921 zł.

a

ktywa trwałe to 37 758 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 131 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 168 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 144 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 612 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 168 921 zł w 2024 roku.
• 2 992 144 zł w 2023 roku.
• 3 251 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3575223.48

2534290.87

2581230.08

2780381.74

3235197.84

3251610.34

2992143.93

3168921.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.06

-0.01

0

0.01

0

0.22

0.38

0.06

0.05

0.19

0.3

0.07

0.06

0.1

0.18

0.05

0.04

0.16

0.25

0.09

0.07

0.16

0.23

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Silverbird wyniosły 1 024 612 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 168 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -206 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 612 zł w 2024 roku
• 1 077 291 zł w 2023 roku
• 1 499 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3575223.48

2471046.6

0.69

2534290.87

1490534.3

0.59

2581230.08

1564380.78

0.61

2780381.74

1140393.53

0.41

3235197.84

1191255.36

0.37

3251610.34

1499262.67

0.46

2992143.93

1077291.03

0.36

3168921.43

1024611.7

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Silverbird wykazała przychody na poziomie 8 432 768 zł.

Organizacja zarobiła 634 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 858 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 123 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 858 zł w 2024 roku
• 128 690 zł w 2023 roku
• 110 094 zł w 2022 roku

Wartość

12584

149905

127953

110094

128690

138858

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Silverbird wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31786

0.00102

0.93259

0.5897

0.34978

0.24085

0.08141

0.91484

0.90883

0.53179

0.31101

0.31327

0.29946

0.18521

0.58595

0.91498

0.91396

0.57206

0.31409

0.35554

0.31696

0.34234

0.85627

0.943

0.96593

0.91692

0.45167

0.51829

0.55228

0.72381

0.63078

0.96871

0.9318

0.94212

0.92235

0.44457

0.52473

0.54417

0.67853

0.57835

0.95658

0.88573

0.93017

0.92118

0.53353

0.47424

0.4858

0.57791

0.5041

0.94475

0.91173

0.91275

0.91409

0.48016

0.57122

0.58999

0.63307

0.53709

0.94998

0.90314

0.92028

0.90636

0.4599

0.56068

0.5758

0.63171

0.52665

0.94393

Powiązania

M MAREK - wspólnik, reprezentacja

M MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2001

03.06.2003

Salmi Andreas

Osoba

wspólnik

26.11.2004

M Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.06.2003

14.01.2004

M Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

14.01.2004

26.11.2004

M Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

21.08.2001

03.06.2003

M Marek

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

21.08.2001

28.10.2003

Hopealintu Ky

Organizacja

wspólnik

21.08.2001

03.06.2003

Salmi Niklas

Osoba

wspólnik

26.11.2004

M Magdalena

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2004

26.11.2004

M Magdalena

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

28.10.2003

14.01.2004

M Magdalena

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

21.08.2001

16.12.2003

M Marek

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

16.12.2003

M Marek

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

21.08.2001

28.10.2003

Kaitila Salmi Pirjo Helena

Osoba

reprezentacja

28.10.2003

16.12.2003

M Magdalena

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

16.12.2003

M Magdalena

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Migda Marek posiada 105 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Migda Magdalena posiada 45 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2004 jest Migda Marek kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2004 do 26.11.2004 był Migda Marek kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 28.10.2003 do 14.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Migda Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do SILVERBIRD

	Organizacja	Numer KRS
1	GIGANTO SP. Z O.O.	0000125983
2	PELARGOS SP. Z O.O.	0000010090
3	GRASP GROUP SP. Z O.O.	0000300104
4	TIM CASH SP. Z O.O.	0000561013
5	EACTIVE #WIEMYJAK - KLISZCZAK SP. K.	0000746324
6	H2O SP. Z O.O.	0000053379
7	WHITE PAPER AGENCY SP. Z O.O.	0000480649
8	ABABINK POLSKA SP. Z O.O.	0000568315
9	POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI	0000100491
10	CYREK EVENTS SP. Z O.O.	0000491629
11	STALLERGENES SP. Z O.O.	0000405123
12	MGS PLUS SP. Z O.O.	0000922061
13	4/4 BRANDDESIGN SP. Z O.O.	0001154229
14	ABRIS CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000039857
15	GRUPA INFOMAX SP. Z O.O.	0001044697
16	MCS INVEST SP. Z O.O.	0000585732
17	ADAGRI SP. Z O.O.	0000354804
18	DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0001014243
19	PMT SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000725719
20	UNDERSCORE MARKETING SP. Z O.O.	0000357292
21	LION COM SP. Z O.O.	0000969743
22	SPARK PROMOTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000457247
23	NAPOLEON SP. Z O.O.	0000470410
24	EURA7 SP. Z O.O.	0000365066
25	BP OUTDOOR SP. Z O.O.	0000478620
26	GRUPA MBE SP. Z O.O.	0000953686
27	ARTBP SP. Z O.O.	0001085313
28	WEBSKA LEILA GABTENI SP. Z O.O.	0000954962
29	ADLINER SP. Z O.O.	0000043544
30	STOW. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR	0000177032

SILVERBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000036010 NIP 5211016319 REGON 010993884

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SILVERBIRD

SILVERBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000036010 NIP
5211016319 REGON
010993884