Możliwość prezentacji produktów w domu lub online.
Jakoczystość i funkcjonalność oferowanych rozwiązań.
Wszechstronność zastosowań produktów.
Sterna Polska Sp. k. to firma, która od ponad dziesięciu lat działa na polskim rynku, oferując klientom ekskluzywne urządzenia AGD, a także innowacyjne rozwiązania w dziedzinie elektroterapii. Głównym celem organizacji jest wspieranie komfortu użytkowników w codziennym życiu poprzez dostarczanie produktów, które łączą nowoczesną technologię z atrakcyjnym designem. W ofercie znajdują się urządzenia marki Hizero, które charakteryzują się zaawansowanym systemem czyszczenia oraz urządzenia Platiumed, przeznaczone do domowej medycyny estetycznej. Sterna Polska wyróżnia się na rynku dzięki swojemu podejściu do prezentacji produktów - oferuje możliwość umówienia się na prezentację domową lub online, dzięki czemu klienci mogą osobiście zapoznać się z oferowanymi technologiami i ich funkcjonowaniem. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na aspekt ekologiczny, co sprawia, że jej produkty są korzystne nie tylko dla użytkowników, ale również dla środowiska. W ten sposób Sterna Polska dąży do stworzenia przestrzeni, w której każdy doman może stać się bardziej funkcjonalny i przyjemny w użytkowaniu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sterna Polska osiągnęła 144 622 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 622 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 827 753 zł.
Zysk netto wyniósł 30 794 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 311 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 622 487 zł w 2024 roku.
• 32 755 926 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 397 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 794 734 zł w 2024 roku.
• 9 859 899 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sterna Polska wynosi 38,83 mln zł.
EBITDA Sterna Polska wynosi 39,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sterna Polska wynosi 247 513 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 919 474 zł a 431 126 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 756 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 247 513 400 zł w 2024 roku.
• 71 271 573 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sterna Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sterna Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 595 950
zł.
Koszty operacyjne Sterna Polska wyniosły 105 795 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
797 975 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 595 950 zł w 2024 roku
• 214 909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterna Polska wyniosła 45 710 352 zł.
a
ktywa trwałe to 765 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 944 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 710 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 225 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 484 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 855 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 710 352 zł w 2024 roku.
• 31 815 926 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterna Polska wyniosły 8 484 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 710 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 242 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 484 387 zł w 2024 roku
• 18 489 669 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sterna Polska wykazała przychody na poziomie 144 622 487 zł.
Organizacja zarobiła 37 986 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 192 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 794 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 596 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 192 051 zł w 2024 roku
• 2 195 379 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sterna Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki