Realizacja osiedla Zamienie Park w sąsiedztwie Warszawy.
Oferowanie mieszkań o metrażach od 41,07 do 112,51 m².
Ekologiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła i panele słoneczne.
Doskonałe skomunikowanie z Warszawą i bliskość do natury.
Przestrzeń do aktywności fizycznej i rekreacji dla całej rodziny.
K+ Zamienie A to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która realizuje projekt osiedla Zamienie Park, umiejscowionego w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Osiedle to wyróżnia się subtelną architekturą i kameralnym stylem zabudowy, oferując mieszkańcom przestronność oraz komfort życia. Zróżnicowane metraże mieszkań, od 41,07 do 112,51 m², dostosowane są do różnych potrzeb przyszłych lokatorów. Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Osiedle jest doskonale skomunikowane, co sprawia, że życie w nim łączy zalety miejskiego stylu życia z bliskością natury. Stawiając na ekologiczne rozwiązania, inwestycja przewiduje pompy ciepła, panele słoneczne i klimakonwektory, co podnosi jej standard energetyczny. Dzięki licznym została stworzona przestrzeń sprzyjająca aktywności fizycznej oraz odpoczynkowi, z placami zabaw i terenami rekreacyjnymi. Dzięki dbałości o zieleń oraz bliskości do natury, Zamienie Park stanowi idealne miejsce dla rodzin pragnących żyć w harmonii z otoczeniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K+ Zamienie A osiągnęła 35 310 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 310 443 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 798 057 zł.
Strata netto wyniosła 2 487 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 062 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 310 600 zł w 2024 roku.
• 24 738 966 zł w 2023 roku.
• 5 823 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -497 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 487 614 zł w 2024 roku.
• -1 487 886 zł w 2023 roku.
• -107 036 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K+ Zamienie A wynosi -152 tys. zł.
EBITDA K+ Zamienie A wynosi -148 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K+ Zamienie A wynosi 45 024 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 581 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 004 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 024 371 zł w 2024 roku.
• 39 842 325 zł w 2023 roku.
• 28 347 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K+ Zamienie A wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K+ Zamienie A charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K+ Zamienie A wyniosły 35 462 822
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K+ Zamienie A wyniosła 117 126 868 zł.
a
ktywa trwałe to 27 552 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 574 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 126 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 645 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 481 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 425 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 126 868 zł w 2024 roku.
• 68 441 442 zł w 2023 roku.
• 51 067 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K+ Zamienie A wyniosły 88 481 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 126 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 696 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 481 574 zł w 2024 roku
• 37 308 533 zł w 2023 roku
• 18 446 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K+ Zamienie A wykazała przychody na poziomie 35 310 600 zł.
Organizacja zarobiła -2 487 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 487 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K+ Zamienie A wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turbot Capital Fundacja Rodzinna
posiada 168301 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Gackowscy Fundacja Rodzinna
posiada 168301 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gackowscy Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
• Turbot Capital Fundacja Rodzinna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2021 do 31.07.2024
był Re Societe En Commandite Speciale
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.03.2021 do 15.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Nowe Zamienie . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.