DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000591386

Podsumowanie

aktywa

56,1 mln

przychód

41,2 mln

zysk

8,3 mln

wartość firmy

83,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MACIEJA RATAJA, 18

Kod pocztowy

02-842

Rejestracja

2015-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dhd.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Budowa nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych
Realizacja projektów w Warszawie i okolicach
Zakończone i w trakcie realizacji inwestycje
Działalność w zakresie zakupu gruntów
Oferowanie pełnego wsparcia finansowego dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dream Houses Development osiągnęła 41 192 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 192 456 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 874 289 zł.

Zysk netto wyniósł 8 318 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 935 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 192 464 zł w 2024 roku.
• 29 190 490 zł w 2023 roku.
• 23 922 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 902 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 318 166 zł w 2024 roku.
• 4 482 909 zł w 2023 roku.
• 5 380 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13645645.68

2002936.11

160959.7

-813717.21

9625722.67

964007.24

27463605.51

4478148.11

30541233.05

6229932.39

23922103.08

5380646.01

29190490.28

4482909.39

41192463.84

8318166.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dream Houses Development wynosi 10,01 mln zł.

EBITDA Dream Houses Development wynosi 10,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 049 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 013 664 zł w 2024 roku.
• 6 101 173 zł w 2023 roku.
• 6 809 234 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 053 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 044 058 zł w 2024 roku.
• 6 126 552 zł w 2023 roku.
• 6 836 097 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dream Houses Development wynosi 83 674 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 940 354 zł a 122 348 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 345 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 674 663 zł w 2024 roku.
• 54 093 694 zł w 2023 roku.
• 50 810 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1145285.03

18254126.59

34114114.2

0

642303.59

2853318

1258002.55

11531179.96

24064306.68

4616613.64

40838276.42

68659013.78

9304062.93

54584614.52

87219053.46

13339547.44

50810200.2

75329044.14

16701729.48

54093693.89

89075890.56

22940354.34

83674662.82

122348556.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dream Houses Development wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dream Houses Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dream Houses Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dream Houses Development wynosi 3,81 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,24 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,24 mln zł a 10,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 482 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,81 mln zł w 2024 roku.
• 2,68 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 718 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,68 mln zł w 2024 roku.
• 7,76 mln zł w 2023 roku.
• 6,21 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 684 zł.

Koszty operacyjne Dream Houses Development wyniosły 31 178 791 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 684 zł w 2024 roku
• 578 224 zł w 2023 roku
• 496 403 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dream Houses Development wyniosła 56 082 513 zł.

a

ktywa trwałe to 81 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 000 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 082 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 587 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 495 374 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 697 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 082 513 zł w 2024 roku.
• 62 643 216 zł w 2023 roku.
• 52 427 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9197992.67

15110020.4

27787072.45

31912236.55

45992503.7

52427001.3

62643216.27

56082513.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.31

0.2

0.15

-0.05

-1.14

-3.72

-5.06

0.03

0.57

0.18

0.1

0.14

0.73

0.23

0.16

0.14

0.5

0.26

0.2

0.1

0.3

0.28

0.22

0.07

0.2

0.21

0.15

0.27

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dream Houses Development wyniosły 25 495 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 082 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 546 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 495 374 zł w 2024 roku
• 40 374 244 zł w 2023 roku
• 34 640 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9197992.67

7670945.96

0.83

15110020.4

14396690.9

0.95

27787072.45

26109735.71

0.94

31912236.55

25756751.7

0.81

45992503.7

33587086.46

0.73

52427001.3

34640938.05

0.66

62643216.27

40374243.63

0.64

56082513.13

25495374.01

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dream Houses Development wykazała przychody na poziomie 41 192 464 zł.

Organizacja zarobiła 10 003 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 685 408 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 318 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 685 408 zł w 2024 roku
• 1 078 085 zł w 2023 roku
• 1 306 800 zł w 2022 roku

Wartość

363126

0

161364

1015108

1476553

1306800

1078085

1685408

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dream Houses Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96575

0.95316

0.85403

0.59533

0.7633

0.79909

0.89409

0.93357

0.97618

0.03849

0.62358

0.9002

0.66708

0.21504

0.21759

0.25442

0.04804

0

0.93558

0.93042

0.93728

0.66063

0.67983

0.74893

0.70061

0.73424

0.95824

0.97858

0.97417

0.94684

0.58516

0.71765

0.77192

0.80525

0.78361

0.98664

0.98073

0.97568

0.96049

0.51178

0.76468

0.80172

0.8168

0.69153

0.98589

0.97947

0.96683

0.96297

0.47571

0.8

0.82349

0.79891

0.61958

0.9817

0.97375

0.9701

0.96637

0.47594

0.71894

0.76373

0.75641

0.58432

0.97929

0.98166

0.97695

0.95519

0.37817

0.77385

0.78756

0.8257

0.60251

0.98208

Powiązania

P IZABELLA - reprezentacja, wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2022

P Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

16.12.2015

02.02.2022

P Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

16.12.2015

02.02.2022

P Izabella

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

02.02.2022

P Izabella

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

P Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

P Izabella

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Pęciak Mariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pęciak Izabella posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pęciak Mariusz (50% udziałów)
• Pęciak Izabella (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2015 do 02.02.2022 był Pęciak Mariusz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do DREAM HOUSES DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
2	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
3	KR INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000393555
4	RUTKOWSKI DEVELOPMENT SOBOLA BIEL SP. Z O.O.	0001032999
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE	0000039687
6	PERFECTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000811294
7	EKO-PARK SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000330971
8	LARIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276445
9	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
10	INVEST A&M - PROJEKT KACZOROWSKI SP. K.	0000754015
11	MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SP. J.	0000828935
12	AB INWESTOR SP. Z O.O.	0001040902
13	ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP"	0000048419
14	ZATTEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000717676
15	AGATRANS PROPERTY SP. Z O.O.	0000855669
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
17	GZELLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000385793
18	SZCZĘŚLIWICKA SP. Z O.O.	0000500220
19	ROBYG DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000373878
20	BETA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000723714
21	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
22	PCG SP. Z O.O.	0001039859
23	SOBIESŁAW ZASADA INVESTMENT S.A.	0000170554
24	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
25	MANHATTAN PRUSZKÓW SP. Z O.O.	0000854695
26	KRAKÓW PACHOŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000859740
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA"MERKURY"	0000038688
28	AKROPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254447
29	STARA CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000897732
30	NYSA - HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000825710

DREAM HOUSES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591386 NIP 9512402781 REGON 363252200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREAM HOUSES DEVELOPMENT

DREAM HOUSES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591386 NIP
9512402781 REGON
363252200