DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000591386

Podsumowanie

aktywa

56,1 mln

przychód

41,2 mln

zysk

8,3 mln

wartość firmy

83,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MACIEJA RATAJA, 18

Kod pocztowy

02-842

Rejestracja

2015-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dhd.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Budowa nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych
Realizacja projektów w Warszawie i okolicach
Zakończone i w trakcie realizacji inwestycje
Działalność w zakresie zakupu gruntów
Oferowanie pełnego wsparcia finansowego dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dream houses development osiągnęła 41 192 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 192 456 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 874 289 zł.

Zysk netto wyniósł 8 318 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 935 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 192 464 zł w 2024 roku.
• 29 190 490 zł w 2023 roku.
• 23 922 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 902 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 318 166 zł w 2024 roku.
• 4 482 909 zł w 2023 roku.
• 5 380 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13645645.68

2002936.11

160959.7

-813717.21

9625722.67

964007.24

27463605.51

4478148.11

30541233.05

6229932.39

23922103.08

5380646.01

29190490.28

4482909.39

41192463.84

8318166.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dream houses development wynosi 10,01 mln zł.

EBITDA Dream houses development wynosi 10,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 049 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 013 664 zł w 2024 roku.
• 6 101 173 zł w 2023 roku.
• 6 809 234 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 053 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 044 058 zł w 2024 roku.
• 6 126 552 zł w 2023 roku.
• 6 836 097 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dream houses development wynosi 83 674 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 940 354 zł a 122 348 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 345 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 674 663 zł w 2024 roku.
• 54 093 694 zł w 2023 roku.
• 50 810 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1145285.03

18254126.59

34114114.2

0

642303.59

2853318

1258002.55

11531179.96

24064306.68

4616613.64

40838276.42

68659013.78

9304062.93

54584614.52

87219053.46

13339547.44

50810200.2

75329044.14

16701729.48

54093693.89

89075890.56

22940354.34

83674662.82

122348556.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dream houses development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 684 zł.

Koszty operacyjne Dream houses development wyniosły 31 178 791 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 684 zł w 2024 roku
• 578 224 zł w 2023 roku
• 496 403 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dream houses development wyniosła 56 082 513 zł.

a

ktywa trwałe to 81 575 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 000 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 082 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 587 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 495 374 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 697 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 082 513 zł w 2024 roku.
• 62 643 216 zł w 2023 roku.
• 52 427 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9197992.67

15110020.4

27787072.45

31912236.55

45992503.7

52427001.3

62643216.27

56082513.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

1.31

0.2

0.15

-0.05

-1.14

-3.72

-5.06

0.03

0.57

0.18

0.1

0.14

0.73

0.23

0.16

0.14

0.5

0.26

0.2

0.1

0.3

0.28

0.22

0.07

0.2

0.21

0.15

0.27

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dream houses development wyniosły 25 495 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 082 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 546 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 495 374 zł w 2024 roku
• 40 374 244 zł w 2023 roku
• 34 640 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9197992.67

7670945.96

0.83

15110020.4

14396690.9

0.95

27787072.45

26109735.71

0.94

31912236.55

25756751.7

0.81

45992503.7

33587086.46

0.73

52427001.3

34640938.05

0.66

62643216.27

40374243.63

0.64

56082513.13

25495374.01

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dream houses development wykazała przychody na poziomie 41 192 464 zł.

Organizacja zarobiła 10 003 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 685 408 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 318 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 188 897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 685 408 zł w 2024 roku
• 1 078 085 zł w 2023 roku
• 1 306 800 zł w 2022 roku

Wartość

363126

0

161364

1015108

1476553

1306800

1078085

1685408

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dream houses development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9658

0.95323

0.85388

0.59528

0.76353

0.79939

0.89425

0.93358

0.97622

0.03832

0.62295

0.9001

0.66687

0.21463

0.21716

0.25422

0.04801

0

0.93551

0.93049

0.93721

0.66042

0.67956

0.74864

0.70057

0.7342

0.95824

0.97857

0.97416

0.94687

0.58503

0.7176

0.77161

0.80541

0.78325

0.98664

0.98066

0.9756

0.9604

0.51138

0.76438

0.80136

0.81641

0.69125

0.98585

0.97937

0.96673

0.96258

0.4747

0.80043

0.82425

0.79865

0.61824

0.98164

0.97102

0.96687

0.96292

0.47335

0.71926

0.76409

0.75264

0.57865

0.97712

0.98221

0.98001

0.96398

0.41842

0.77444

0.78505

0.80865

0.60614

0.98247

Powiązania

P IZABELLA - wspólnik, reprezentacja

P MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2015

02.02.2022

P Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

02.02.2022

P Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

02.02.2022

P Izabella

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

16.12.2015

02.02.2022

P Izabella

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

P Mariusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

P Izabella

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Pęciak Izabella posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pęciak Mariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pęciak Mariusz (50% udziałów)
• Pęciak Izabella (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2015 do 02.02.2022 był Pęciak Mariusz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do DREAM HOUSES DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	AB INWESTOR SP. Z O.O.	0001040902
2	ZATTEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000717676
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
4	GZELLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000385793
5	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
6	NOWY TARG WROCLAW REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000788204
7	EM EDWARD KRÓLEWSKI MARCIN EJSMONT SP. Z O.O.	0000941797
8	MAJOMAR KOWALCZYK SP. J.	0000445598
9	LARIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276445
10	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000827485
11	GAMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000693133
12	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
13	EKSAM-BUDOWNICTWO MAREK SUSZEK SP. K.	0001045546
14	ALLCON OSIEDLA 5 SP. Z O.O.	0000664363
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE	0000039687
16	PROGRESS III SP. Z O.O.	0000372888
17	VASTBOUW POLSKA SP. Z O.O.	0000190938
18	CELTIA SP. Z O.O.	0000439448
19	NORACO SP. Z O.O.	0000244765
20	OKRĄG SP. Z O.O.	0000322327
21	MCM PROJECT SP. Z O.O.	0000361104
22	LUK JACEK WYSOKIŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000958081
23	PROFBUD URSYNÓW 1 SP. Z O.O.	0000486252
24	TRUST INVESTMENT S.A.	0000747790
25	ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000663180
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA"MERKURY"	0000038688
27	MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SP. J.	0000828935
28	BORO SP. Z O.O. SP. K.	0000535650
29	ALLCON OSIEDLA 3 SP. Z O.O.	0000823592
30	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN - PODLASKIE	0001002763

DREAM HOUSES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591386 NIP 9512402781 REGON 363252200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREAM HOUSES DEVELOPMENT

DREAM HOUSES DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591386 NIP
9512402781 REGON
363252200