Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOMPOL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345336 NIP
5732789863 REGON
241429140

Podsumowanie

aktywa

81,8 mln

przychód

35,4 mln

zysk

8,3 mln

wartość firmy

105,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NARWIK, 17

Kod pocztowy

01-471

Rejestracja

2009-12-28

Rozpoczęcie działalności

2009-12-28

Kapitał zakładowy

20604,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tompolremonty.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów

Opis

Kompleksowe remonty mieszkań i domów
Wykończenia wnętrz
Zarządzenie projektami budowlanymi
Dostosowane pakiety z dostawą materiałów i nadzorem architektonicznym
Preferencyjna stawka VAT 8%

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tompol Capital osiągnęła 35 379 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 807 178 zł. Pozostałe przychody to 572 652 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 518 760 zł.

Zysk netto wyniósł 8 288 417 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 742 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 379 830 zł w 2024 roku.
• 31 384 941 zł w 2023 roku.
• 47 572 248 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 099 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 288 417 zł w 2024 roku.
• 4 778 105 zł w 2023 roku.
• 15 738 772 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30182293.08

590165.62

39487231.76

1686348.65

31638240.04

43833.65

25460835.24

4972812.63

37622772.42

1477808.51

47572247.96

15738772.06

31384941.11

4778104.91

35379829.54

8288417.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tompol Capital wynosi 8,66 mln zł.

EBITDA Tompol Capital wynosi 9,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 068 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 661 721 zł w 2024 roku.
• 4 913 316 zł w 2023 roku.
• 18 695 905 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 099 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 310 911 zł w 2024 roku.
• 5 587 790 zł w 2023 roku.
• 19 355 894 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tompol Capital wynosi 105 045 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 48 305 615 zł a 257 629 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 693 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 045 837 zł w 2024 roku.
• 82 125 016 zł w 2023 roku.
• 133 175 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5901656.2

37191995.41

78452289.12

15974565.7

49044781.47

98718079.4

438336.5

43131173.57

116606287.68

25593288.41

62458429.09

136497538.2

14778085.1

57694727.12

142408772.24

38505723.84

133175644.05

220342808.84

42089302.52

82125016.24

224476280.12

48305615.38

105045836.96

257629948.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tompol Capital wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tompol Capital wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tompol Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tompol Capital wynosi 5,97 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,06 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,06 mln zł a 17,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 655 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,97 mln zł w 2024 roku.
• 4,92 mln zł w 2023 roku.
• 5,2 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,56 mln zł w 2024 roku.
• 14,46 mln zł w 2023 roku.
• 11,7 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 800 050 zł.

Koszty operacyjne Tompol Capital wyniosły 26 145 457 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 800 050 zł w 2024 roku
• 1 696 562 zł w 2023 roku
• 1 337 132 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tompol Capital wyniosła 81 769 529 zł.

a

ktywa trwałe to 14 245 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 523 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 769 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 407 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 362 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 891 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 769 529 zł w 2024 roku.
• 73 865 514 zł w 2023 roku.
• 73 936 681 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26528806.66

32552814.59

35097408.27

44020929.54

55834065.02

73936680.67

73865514.07

81769528.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.04

0.02

0.05

0.08

0.05

0.04

0

0

0.07

0

0.11

0.15

0.25

0.2

0.03

0.04

0.04

0.04

0.21

0.31

0.41

0.33

0.06

0.09

0.16

0.15

0.1

0.13

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tompol Capital wyniosły 17 362 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 769 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 492 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 362 041 zł w 2024 roku
• 17 746 444 zł w 2023 roku
• 22 595 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26528806.66

6915734.38

0.26

32552814.59

11253393.66

0.35

35097408.27

5945836.35

0.17

44020929.54

9896544.99

0.22

55834065.02

20231871.96

0.36

73936680.67

22595715.55

0.31

73865514.07

17746444.04

0.24

81769528.51

17362041.34

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tompol Capital wykazała przychody na poziomie 35 379 830 zł.

Organizacja zarobiła 8 342 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 288 417 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 903 zł w 2024 roku
• 147 303 zł w 2023 roku
• 3 631 413 zł w 2022 roku

Wartość

105964

379458

386400

1195304

47138

3631413

147303

53903

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tompol Capital wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92587

0.9781

0.93215

0.33315

0.5779

0.6045

0.71333

0.52962

0.94691

0.95633

0.98277

0.9485

0.36854

0.60857

0.59857

0.75447

0.54525

0.97128

0.77396

0.97947

0.95109

0.28275

0.48268

0.61992

0.43491

0.2817

0.97405

0.98048

0.97239

0.96155

0.30834

0.75448

0.7886

0.78375

0.56399

0.98797

0.94223

0.98067

0.96798

0.34605

0.58101

0.56193

0.69732

0.47011

0.89171

0.99284

0.98382

0.97341

0.32449

0.86201

0.88925

0.86139

0.62445

0.9932

0.97561

0.97228

0.972

0.29601

0.71894

0.71793

0.74079

0.50992

0.9281

0.98159

0.97212

0.97022

0.26727

0.79743

0.79583

0.78775

0.51948

0.8508

Powiązania

B DANIEL - prokurent, wspólnik

B DOMINIK - wspólnik, prokurent

B SŁAWOMIR - reprezentacja

B ALEKSANDRA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2009

15.03.2010

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

15.03.2010

03.12.2010

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

28.11.2019

20.09.2021

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

20.09.2021

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

11.05.2017

28.11.2019

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

15.03.2010

03.12.2010

Październik 1989

Osoba

wspólnik

03.12.2010

14.03.2012

Organizacja

wspólnik

14.03.2012

10.07.2012

Październik 1989

Osoba

wspólnik

14.03.2012

10.07.2012

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

10.07.2012

20.09.2013

Anasim Trading Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)

Organizacja

wspólnik

20.09.2013

23.10.2013

Anasim Trading Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)

Organizacja

wspólnik

29.06.2012

10.07.2012

Anasim Trading Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)

Organizacja

wspólnik

23.10.2013

12.04.2017

Pofiba Investments Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)

Organizacja

wspólnik

12.04.2017

11.05.2017

Pofiba Investments Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)

Organizacja

wspólnik

20.09.2013

23.10.2013

Pofiba Investments Limited (spółka Prawa Cypryjskiego)

Organizacja

wspólnik

28.11.2019

Październik 1989

Osoba

wspólnik

11.05.2017

28.11.2019

Październik 1989

Osoba

wspólnik

28.11.2019

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

11.05.2017

28.11.2019

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

28.10.2010

18.06.2019

Luty 1964

Osoba

prokurent

18.03.2011

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

12.04.2017

18.06.2019

Maj 1965

Osoba

prokurent

20.09.2021

Grudzień 1994

Osoba

prokurent

23.10.2019

20.09.2021

Grudzień 1994

Osoba

prokurent

23.10.2019

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

28.12.2009

15.03.2010

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

15.03.2010

28.10.2010

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

15.03.2010

28.10.2010

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

28.10.2010

20.09.2013

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

20.09.2013

17.04.2015

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

17.04.2015

18.06.2019

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

18.06.2019

Luty 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

16.08.2022

27.01.2023

Epsilon Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.04.2021

16.01.2023

Tompol Development

Organizacja

Udziałowcy

Burian Daniel posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Burian Dominik posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Burian Aleksandra posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2021 jest Burian Daniel kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2019 do 20.09.2021 był Burian Daniel kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 11.05.2017 do 28.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Burian Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do TOMPOL CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
2	ALLCON OSIEDLA 4 SP. Z O.O.	0000664372
3	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 8 SP. J.	0000878676
4	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
5	TBV SP. Z O.O. SP. K.	0000595105
6	TTS DEVELOPMENT PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000929736
7	SMOLNA SP. Z O.O. SP. K.	0000557327
8	KONIMPEX - INVEST SP. Z O.O.	0000380160
9	VASTBOUW POLSKA SP. Z O.O.	0000190938
10	ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O.	0000005335
11	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
12	RONSON DEVELOPMENT SP. Z O.O. - ESTATE SP. K.	0000277028
13	SZCZĘŚLIWICKA SP. Z O.O.	0000500220
14	EKSAM-BUDOWNICTWO MAREK SUSZEK SP. K.	0001045546
15	PD INVESTMENT S.A.	0000783987
16	PCG SP. Z O.O.	0001039859
17	EKO-PARK SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000330971
18	APARTAMENTY MŁYNÓWKA SP. Z O.O.	0000848969
19	V ELMIS GK SP. Z O.O. S.K.A.	0000971749
20	W.W. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000800141
21	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN	0000936785
22	LINEA SP. Z O.O.	0000092439
23	LARIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276445
24	MILL-YON WARSZAWA II SP. Z O.O.	0000795203
25	BURCO POLSKA SP. Z O.O. ROGOWO PEARL SP. K.	0000701195
26	TUWIMA SKY SP. Z O.O.	0000859636
27	MONARDA SP. Z O.O.	0000567205
28	NOVA WARSZAWSKA SP. Z O.O.	0000870967
29	POŁCZYŃSKI&DUDA SP. Z O.O.	0001010286
30	GRENOVA CAPITAL SP. Z O.O.	0000988292