Dystrybucja i instalacja paneli słonecznych.|Oferta skierowana do wykonawców, sklepów i hurtowni.|Dostęp do szerokiego asortymentu produktów fotowoltaicznych.|Gwarancje na komponenty do 30 lat.|Wysoka jakość usług i komponentów.
Helios Energia to uznany dystrybutor i instalator paneli słonecznych z siedzibą w południowej Polsce, który specjalizuje się w energii odnawialnej. Z ponad ośmioletnim doświadczeniem, wyróżnia się na polskim rynku fotowoltaicznym, oferując kompleksowe usługi z zakresu dystrybucji podzespołów i pełnych zestawów do instalacji systemów solarnych. Helios dostarcza produkty dla wykonawców, sklepów oraz hurtowni, umożliwiając szybki dostęp do szerokiego asortymentu, w tym modułów paneli, falowników i urządzeń monitorujących. Wysoka jakość dostarczanych rozwiązań oraz dbałość o satysfakcję klientów stanowią fundament działalności firmy. Helios zapewnia również długoterminowe gwarancje na swoje komponenty, co świadczy o ich wysokiej niezawodności oraz stosowaniu najlepszych dostępnych materiałów. Dzięki regularnym szkoleniom technicznym, zespół Helios pozostaje na czołowej pozycji w branży, wprowadzając skuteczne i innowacyjne systemy fotowoltaiczne, które są dostosowane do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja heliosenergia.pl osiągnęła 11 573 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 567 971 zł. Pozostałe przychody to 5435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 495 198 zł.
Zysk netto wyniósł 3 078 208 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 193 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 573 406 zł w 2023 roku. • 10 716 252 zł w 2022 roku. • 3 186 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
965 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 078 208 zł w 2023 roku. • 1 253 102 zł w 2022 roku. • 1 147 060 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji heliosenergia.pl wynosi 23 910 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 073 323 zł a 42 684 087 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 180 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 910 828 zł w
2023 roku. • 13 524 118 zł w
2022 roku. • 7 549 824 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT heliosenergia.pl wynosi 3,09 mln zł.
EBITDA heliosenergia.pl wynosi 3,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
911 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 087 467 zł w
2023 roku. • 1 253 336 zł w
2022 roku. • 1 265 203 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
952 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 170 240 zł w
2023 roku. • 1 292 821 zł w
2022 roku. • 1 265 203 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie heliosenergia.pl wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji heliosenergia.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2024 (MSiG nr 141/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 793519. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/637860/24/652]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 793518. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/637860/24/251]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1275330. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7623/23/959]
Rzuć okiemMSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość
BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-
-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE
wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL.
RZEMIEŚLNICZA nr domu 5 kod pocztowy 43-300
poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
RZECZNA nr domu 34 kod pocztowy 43-502 poczta
CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@HELIOSENERGIA.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 4.10.202
R., - ZMIENIONO §3 I §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 2 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
wykreślić: 1 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 2 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47
54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU wpisać: 10 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 11
2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 12 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 13 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 14 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 15 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 16 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
17 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 18 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
Poz. 1046103. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/549917/23/445]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 1046102. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/549917/23/44]
MSiG 169/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1032269. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/444954/22/346]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1032268. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[RDF/444659/22/941]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
09.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 810812. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7102/21/405]
Rzuć okiemMSiG 192/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CYPCER
2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 908571. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864280. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7223/20/546]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HELIOSENERGIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA
miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu
5 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj
POLSKA Rub. 3. Oddziały 1 1. HELIOSENERGIA.PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE 3. miejscowość
CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica RZECZNA nr domu
34 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CYPCER 2. BARTŁOMIEJ PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE 2 1. CYPCER 2. MARTA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CYPCER 2. BARTŁOMIEJ PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CYPCER 2. MARTA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
es TECHNICZNE 2 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 54
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
heliosenergia.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji heliosenergia.pl wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
heliosenergia.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla heliosenergia.pl wynosi 809 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 347 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 347 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
298 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 809 tys. zł w 2023 roku. • 406 tys. zł w 2022 roku. • 213 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 347 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku. • 96 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,87 mln zł w 2023 roku. • 767 tys. zł w 2022 roku. • 403 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 419
zł.
Koszty operacyjne heliosenergia.pl wyniosły
8 480 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
341 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 419 zł w 2023 roku • 485 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,7% w 2023 roku •
5,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów heliosenergia.pl wyniosła 5 986 569 zł.
a
ktywa trwałe to 152 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 834 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 986 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 483 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 199 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 350 576 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 165 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 986 569 zł sumy bilansowej i 5 483 370 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 633 810 zł sumy bilansowej i 2 405 163 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 285 418 zł sumy bilansowej i 1 152 060 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,14%.
Marża operacyjna wyniosła 26,69%.
Marża netto wyniosła 26,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania heliosenergia.pl wyniosły 503 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 986 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 503 199 zł w 2023 roku • 1 228 647 zł w 2022 roku • 133 357 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2023 roku • 34% w 2022 roku • 10% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji heliosenergia.pl wynosi 11,59 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 424% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy do sprzedania: 1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,59 zł, z czego 4,24 zł w gotówce.
11,59
płynność bieżąca
9,58
płynność szybka
4,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,98 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,59 w 2023 roku • 2,78 w 2022 roku • 9,64 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji heliosenergia.pl wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 185 018 zł, z czego 2 185 018 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów32 dni
towar leży w magazynie 32 dni, zanim firma go sprzeda
32 dni
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2023 roku • 64 dni w 2022 roku • 70 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji heliosenergia.pl wynoszą 8 432 834 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 441 663 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 746 959 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 117 226 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,4 mln zł · 65%
Usługi obce2,8 mln zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)117 tys. zł · 1%
Amortyzacja83 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,4 mln zł w 2023 roku • 9,5 mln zł w 2022 roku • 1,9 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja heliosenergia.pl wykazała przychody na poziomie 11 573 406 zł.
Organizacja zarobiła 3 081 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 078 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
54 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3543 zł w 2023 roku • 2273 zł w 2022 roku • 113 445 zł w 2021 roku
Organizacja heliosenergia.pl wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 544 731,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 544 731,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 432 834,48
I. Amortyzacja82 773,64
II. Zużycie materiałów i energii5 441 663,45
III. Usługi obce2 746 959,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 841,24
V. Wynagrodzenia117 226,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 192,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 178,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 111 897,29
D. Pozostałe przychody operacyjne23 238,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23 238,79
E. Pozostałe koszty operacyjne47 669,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne47 669,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 087 466,58
G. Przychody finansowe5 435,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 435,06
H. Koszty finansowe11 151,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 151,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 081 750,64
J. Podatek dochodowy3 543,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 078 207,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji heliosenergia.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−13 dni02-07-2024
2022
+3 dni18-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cypcer Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
