Organizacja Somenile Investments osiągnęła 5 110 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 110 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 096 133 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 121 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 110 460 zł w 2024 roku. • 2 989 074 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
507 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 014 327 zł w 2024 roku. • 39 686 zł w 2023 roku. • -420 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Somenile Investments wynosi 7 977 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
766 947 zł a 13 717 684 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 986 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 977 404 zł w
2024 roku. • 2 102 795 zł w
2023 roku. • 3422 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Somenile Investments wynosi 2,84 mln zł.
EBITDA Somenile Investments wynosi 3,65 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 419 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 838 235 zł w
2024 roku. • 1 160 012 zł w
2023 roku. • -420 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 827 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 653 992 zł w
2024 roku. • 2 111 728 zł w
2023 roku. • -420 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Somenile Investments mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Somenile Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 816871. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/756970/25/264]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 816870. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/756970/25/863]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 816869. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/756970/25/462]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 99674. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/695873/25/526]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 99673. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/695873/25/125]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 99672. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/695873/25/724]
MSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2025 okres OD
08.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 151459. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/2939/23/634]
Rzuć okiemMSiG 52/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL.
HARCERSKA nr domu 1A kod pocztowy 44-335
poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. HARCERSKA nr domu 1B kod pocztowy 44-335 poczta
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA
Poz. 115676. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7607/22/918]
Rzuć okiemMSiG 48/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
gmina JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod pocztowy
00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica UL. HARCERSKA nr domu 1A kod pocztowy 44-335 poczta
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.02.202
REP. A NR 563/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA
PARADA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, ZMIANA §2 UST.3 ORAZ §4 UST.2
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VISTRA
SHELF COMPANIES SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. OLSZEWSKI
2. BARTOSZ RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. OLSZEWSKA 2. KATARZYNA
DARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OLSZEWSKI 2. BARTOSZ RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1125341. SOMENILE INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931807. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48037/21/371]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOMENILE
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod
pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.09.2021, REP
A NR 5753/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WITKOWSKA, UL. SZARA 14 LOK. 15, 00-420
WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. VISTRA SHELF COMPANIES
SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586 4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN
GUY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 9 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Somenile Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Somenile Investments wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Somenile Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Somenile Investments wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 426 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 426 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 395 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 426 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 114
zł.
Koszty operacyjne Somenile Investments wyniosły
2 272 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 114 zł w 2024 roku • 14 743 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Somenile Investments wyniosła 35 241 902 zł.
a
ktywa trwałe to 34 362 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 879 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 241 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 058 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 183 309 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 618 661 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 527 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 35 241 902 zł sumy bilansowej i 1 058 593 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 36 490 702 zł sumy bilansowej i 44 266 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4580 zł sumy bilansowej i 4580 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95,82%.
Marża operacyjna wyniosła 55,54%.
Marża netto wyniosła 19,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Somenile Investments wyniosły 34 183 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 241 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 263 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 183 309 zł w 2024 roku • 36 446 436 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Somenile Investments ma 34 183 309 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 17 580 262 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 16 245 077 zł (48%), dostawcom 208 430 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 149 541 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 32 801 073 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
34,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
48%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
208 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
148 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16,3 mln zł
48%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17,6 mln zł
51%
W roku 2024 51% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 52%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 48% w 2023 i w 2024.
W latach 2021, 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Somenile Investments wynosi 0,64 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (879 124 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 382 236 zł) o 503 112 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
879 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 201 tys. zł należności i inne: 678 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,64 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
0,64
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 3,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,64 w 2024 roku • 4,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Somenile Investments: dług wobec banków i pożyczkodawców 16 245 077 zł, gotówka 201 131 zł. Do tego 17 575 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1 722 865 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 34 183 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 17,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł16,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców16,3 mln zł
gotówka201 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,7 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 17,6 mln zł do 18,8 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,6 raza • 2023: 1 raz • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Somenile Investments wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -23 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 413 632 zł, z czego 413 632 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
34 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe414 tys. zł
klienci są winni firmie 414 tys. zł
do 12 miesięcy414 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Somenile Investments wynoszą 2 264 884 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 815 756 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 549 286 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 435 679 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,3 mln zł
Amortyzacja816 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii549 tys. zł · 24%
Podatki i opłaty436 tys. zł · 19%
Usługi obce418 tys. zł · 18%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)22 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,3 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 420 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Somenile Investments wykazała przychody na poziomie 5 110 460 zł.
Organizacja zarobiła 1 115 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
96 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 044 zł w 2024 roku • 4156 zł w 2023 roku
Organizacja Somenile Investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 106 389,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 106 389,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 264 884,32
I. Amortyzacja815 756,34
II. Zużycie materiałów i energii549 286,43
III. Usługi obce417 523,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)435 679,41
V. Wynagrodzenia22 114,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 524,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 841 505,60
D. Pozostałe przychody operacyjne4 070,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 070,37
E. Pozostałe koszty operacyjne7 340,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 340,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 838 235,44
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 722 864,56
I. Odsetki, w tym: (+1)1 722 864,56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 115 370,88
J. Podatek dochodowy101 044,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 014 326,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Somenile Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 362 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 156 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+362
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 6 dni18-12-2025
2023
+11 mies. 22 dni02-07-2025
2022
+19 mies. 7 dni11-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zdebel Foundation Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 198 900 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Amm Invest Fundacja Rodzinna w Organizacji posiada 198 900 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.08.2026) są: • Zdebel Foundation Fundacja Rodzinna W Organizacji (50% udziałów) • Amm Invest Fundacja Rodzinna W Organizacji (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2022 do 11.08.2026: • Olszewski Bartosz (50% udziałów) • Olszewska Katarzyna (50% udziałów)
W okresie od 10.11.2021 do 01.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Vistra Shelf Companies (100%).
