WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wsparcie przedsiębiorców w rozwoju|Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy europejskich|Dostępność usług doradczych i wynajmu pomieszczeń|Inwestycje w start-upy|Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją mającą na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku. Stawia sobie za misję tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju lokalnych firm i ich inwestycji, oferując kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach działalności. Agencja posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wspierających przedsiębiorców, a także w pozyskiwaniu funduszy krajowych i unijnych. W ciągu swojej działalności, Dolnośląska Agencja zrealizowała ponad 140 projektów, a łączna wartość wsparcia udzielonego dolnośląskim przedsiębiorcom wynosi 462 miliony złotych. W ramach swoich usług, organizacja ofertuje doradztwo oraz pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania. Ponadto, Dolnośląska Agencja angażuje się w inwestycje w start-upy oraz oferuje wynajem pomieszczeń biurowych. Jej działalność przyczynia się nie tylko do rozwoju lokalnych biznesów, ale także do tworzenia nowych miejsc pracy, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie 3,767 nowych stanowisk utworzonych dzięki realizowanym projektom. Agencja, korzystając z europejskich funduszy, a także współpracy ze środowiskiem gospodarczym, stawia na innowacje i rozwój technologiczny, co czyni ją kluczowym partnerem w obszarze lokalnej przedsiębiorczości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego osiągnęła 7 424 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 324 182 zł. Pozostałe przychody to 100 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 734 173 zł.
Strata netto wyniosła 409 990 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -537 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 424 448 zł w 2024 roku. • 15 561 291 zł w 2023 roku. • 18 431 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -409 990 zł w 2024 roku. • 20 944 zł w 2023 roku. • -257 558 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 13 393 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 031 349 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 308 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 393 010 zł w 2024 roku. • 19 208 839 zł w 2023 roku. • 18 885 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi -346 tys. zł.
EBITDA Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 397 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
58 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -346 082 zł w
2024 roku. • 55 483 zł w
2023 roku. • -266 788 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
72 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 396 583 zł w
2024 roku. • 824 990 zł w
2023 roku. • 528 791 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,80% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,69% w 2024 roku. • 0,34% w 2023 roku. • 1,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,25 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 2,33 mln zł w 2023 roku. • 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 649 812
zł.
Koszty operacyjne Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosły
7 670 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 649 812 zł w 2024 roku • 3 733 139 zł w 2023 roku • 3 521 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosła 34 025 537 zł.
a
ktywa trwałe to 23 141 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 883 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 025 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 257 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 767 700 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 34 025 537 zł w 2024 roku. • 29 696 229 zł w 2023 roku. • 28 940 291 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wyniosły 22 767 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 025 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -236 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 767 700 zł w 2024 roku • 18 028 401 zł w 2023 roku • 20 143 407 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wykazała przychody na poziomie 7 424 448 zł.
Organizacja zarobiła -300 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -409 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 109 758 zł w 2024 roku • 82 532 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki