- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Płynność finansowa
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Historia powiązań
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CAPOTERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000878024 NIP 7011012789 REGON 387931046
aktywa
38,4 mln
zł
przychód
3,6 mln
zł
zysk
758 tys.
zł
wartość firmy
17,1 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE UJAZDOWSKIE, 41
Kod pocztowy
00-540
Rejestracja
2021-01-12
Kapitał zakładowy
1248500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPrzygotowanie terenu pod budowęPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychDziałalność związana z oprogramowaniemSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaWykonywanie instalacji elektrycznychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Podstawowe wyniki finansowe
• 3 607 841 zł w 2025 roku.
• 3 605 070 zł w 2024 roku.
• 5 173 049 zł w 2023 roku.
• 758 459 zł w 2025 roku.
• 724 486 zł w 2024 roku.
• 2 289 151 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 17 057 670 zł w 2025 roku.
• 16 351 085 zł w 2024 roku.
• 23 111 702 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 1 127 925 zł w 2025 roku.
• 1 010 309 zł w 2024 roku.
• 1 090 527 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,18% w 2025 roku.
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 3,1 mln zł w 2025 roku.
• 2,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,8 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
a
ktywa trwałe to 37 279 167 zł.a
ktywa obrotowe to 1 124 619 zł.k
apitał (fundusz) własny to 15 491 474 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 912 312 zł.• 38 403 786 zł sumy bilansowej i 15 491 474 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 39 418 229 zł sumy bilansowej i 14 733 015 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 40 677 824 zł sumy bilansowej i 14 008 529 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 22 912 312 zł w 2025 roku
• 24 685 214 zł w 2024 roku
• 26 669 295 zł w 2023 roku
• 60% w 2025 roku
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Capoterra wynosi 0,05 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,05 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 124 619 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (22 634 409 zł) o 21 509 790 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
22,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 706 tys. zł należności i inne: 418 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,05 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,05
płynność bieżąca
0,05
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,05 w 2025 roku
• 4,99 w 2024 roku
• 2,51 w 2023 roku
• 0,05 w 2025 roku
• 4,99 w 2024 roku
• 2,51 w 2023 roku
Podatek dochodowy
• 111 936 zł w 2025 roku
• 111 936 zł w 2024 roku
• 111 936 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: 3 340 276,57
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 340 276,57
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: 922 444,65
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 922 444,65
II. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2 417 831,92
D. Koszty sprzedaży 0,00
E. Koszty ogólnego zarządu 233 329,96
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2 184 501,96
G. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne 1 056 577,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 056 577,17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1 127 924,79
J. Przychody finansowe 267 564,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 267 564,13
K. Koszty finansowe 525 093,59
I. Odsetki, w tym: (+1) 525 093,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 870 395,33
M. Podatek dochodowy 111 936,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 758 459,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Capoterra składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −28 dni 17-06-2026
2024 −21 dni 24-06-2025
2023 −24 dni 21-06-2024
2022 −4 dni 11-07-2023
2021 −3 mies. 5 dni 12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: członek zarządu
- Toivakka Kelly Assi TuuliazarządFunkcja: członek zarządu