- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
REITANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849622 NIP 7010989967 REGON 386526881
aktywa
35,4 mln
zł
przychód
2,3 mln
zł
zysk
1,1 mln
zł
wartość firmy
15,2 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE UJAZDOWSKIE, 41
Kod pocztowy
00-540
Rejestracja
2020-07-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Podstawowe wyniki finansowe
• 2 278 896 zł w 2025 roku.
• 866 004 zł w 2024 roku.
• 231 809 zł w 2023 roku.
• 1 131 033 zł w 2025 roku.
• -1 024 158 zł w 2024 roku.
• -1 536 175 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 15 194 774 zł w 2025 roku.
• 9 045 976 zł w 2024 roku.
• 9 281 225 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• -401 381 zł w 2025 roku.
• -176 518 zł w 2024 roku.
• -168 461 zł w 2023 roku.
• -401 381 zł w 2025 roku.
• -176 518 zł w 2024 roku.
• -168 461 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 1,29 mln zł w 2022 roku.
• 914 tys. zł w 2021 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.
• 136 tys. zł w 2021 roku.
• 2,48 mln zł w 2025 roku.
• 2,28 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 57 746 zł w 2025 roku
• 58 055 zł w 2024 roku
• 60 694 zł w 2023 roku
• 14,4% w 2025 roku
• 31,7% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
Bilans
• 35 415 733 zł sumy bilansowej i 12 423 188 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 35 021 841 zł sumy bilansowej i 11 423 296 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 34 376 898 zł sumy bilansowej i 12 447 454 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 22 992 545 zł w 2025 roku
• 23 598 545 zł w 2024 roku
• 21 929 444 zł w 2023 roku
• 65% w 2025 roku
• 67% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Reitano ma 22 992 545 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 22 801 235 zł (99%).
Poza tym: dostawcom 191 310 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 22 801 235 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
23 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
191 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22,8 mln zł
99%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2022: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Reitano wynosi 35,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 35,85.
Płynność gotówkowa wynosi 35,31 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 201,98 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6 858 911 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (191 310 zł) o 6 667 600 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,9 mln zł
191 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 6,8 mln zł należności i inne: 103 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 35,85 zł, z czego 35,31 zł w gotówce.
35,85
płynność bieżąca
35,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 35,85 w 2025 roku
• 52,97 w 2024 roku
• 3362,23 w 2023 roku
• 35,85 w 2025 roku
• 52,97 w 2024 roku
• 3362,23 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Reitano wobec banków i pożyczkodawców: 22 801 235 zł, gotówka: 6 755 941 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 16 045 294 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 746 481 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 22 992 545 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 16 mln zł
0 zł 22,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 22,8 mln zł
gotówka 6,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 746 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 16 mln zł
• 2024: 23,3 mln zł
• 2023: nadwyżka gotówki 4,8 mln zł
• 2025: 16 mln zł
• 2024: 23,3 mln zł
• 2023: nadwyżka gotówki 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2025: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 174 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 9359 zł, z czego 9359 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
174 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 174 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe 9 tys. zł
klienci są winni firmie 9 tys. zł
do 12 miesięcy 9 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2022 roku
• 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Reitano wynoszą 401 381 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 302 048 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 57 746 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 40 454 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 401 tys. zł
Usługi obce 302 tys. zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 58 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe 40 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty 1 tys. zł · <1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 401 tys. zł w 2025 roku
• 183 tys. zł w 2024 roku
• 156 tys. zł w 2023 roku
• 401 tys. zł w 2025 roku
• 183 tys. zł w 2024 roku
• 156 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 1 372 218 zł w 2022 roku
• 1 855 862 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 401 380,86
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 302 048,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 131,60
V. Wynagrodzenia 57 746,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 40 454,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -401 380,86
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1,20
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -401 381,24
G. Przychody finansowe 2 278 894,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 1 624 554,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 654 340,87
H. Koszty finansowe 746 480,94
I. Odsetki, w tym: (+1) 746 480,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 131 032,71
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 131 032,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Reitano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+81
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 w terminie 15-07-2026
2024 −1 mies. 20 dni 26-05-2025
2023 +6 mies. 18 dni 29-01-2025
2022 −1 mies. 8 dni 07-06-2023
2021 +4 mies. 15 dni 27-02-2023
2020 +8 mies. 3 dni 15-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnik
- zarządFunkcja: członek zarządu
- zarządFunkcja: członek zarządu