Organizacja Panili osiągnęła 12 594 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 594 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 215 856 zł.
Zysk netto wyniósł 378 623 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
769 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 594 480 zł w 2025 roku. • 12 498 043 zł w 2024 roku. • 11 056 049 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
22 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 378 623 zł w 2025 roku. • 676 598 zł w 2024 roku. • 332 978 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panili wynosi 9 977 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 170 994 zł a 27 978 625 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
733 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 977 739 zł w
2025 roku. • 11 561 261 zł w
2024 roku. • 8 510 571 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panili wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Panili wynosi 492 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 654 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 478 050 zł w
2025 roku. • 12 132 250 zł w
2024 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 642 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 492 155 zł w
2025 roku. • 12 134 384 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Panili wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panili.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 755825. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/749665/25/100]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 755824. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/749665/25/699]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 344608. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.08.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8945/25/783]
Rzuć okiemMSiG 86/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KĘPA 2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KĘPA 2. JOWITA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1044812. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/660429/24/9]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1044811. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/660428/24/297]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1044810. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/660428/24/896]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 12375. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/575233/23/652]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 12374. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/575233/23/251]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 12373. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/575233/23/850]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1275090. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/462424/22/616]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1275089. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/462424/22/215]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1275088. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.08.2021.
[RDF/462424/22/814]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2022 okres OD
20.08.2021 DO 31.12.2021
Poz. 704769. PANILI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000917295. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.08.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12393/21/549]
MSiG 168/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANILI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina MIEDŹNA miejscowość WOLA 2. miejscowość WOLA ulica UL. KASZTANOWA nr domu
8A kod pocztowy 43-225 poczta WOLA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.05.2021 R. KAN
CELARIA NOTARIALNA UL. 1 MAJA 8 W LIBIĄŻU,
NOTARIUSZ MICHAŁ NAGÓRZAŃSKI, REP. A NR
1998/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KĘPA 2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KĘPA 2. JOWITA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KĘPA 2. PAWEŁ ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
4 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 8 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 9 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panili nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panili wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Panili charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panili wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 504 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2025 roku. • 593 tys. zł w 2024 roku. • 213 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2025 roku. • 135 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 504 tys. zł w 2025 roku. • 1,82 mln zł w 2024 roku. • 442 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
67 459 zł.
Koszty operacyjne Panili wyniosły
12 116 429 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 67 459 zł w 2025 roku • 61 748 zł w 2024 roku • 51 252 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2025 roku •
0,5% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panili wyniosła 8 682 454 zł.
Aktywa trwałe to 1 242 576 zł.
Aktywa obrotowe to 7 439 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 682 454 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 757 062 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 925 392 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 957 233 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 527 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 682 454 zł sumy bilansowej i 1 757 062 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 967 160 zł sumy bilansowej i 1 378 439 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 596 920 zł sumy bilansowej i 701 841 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,55%.
Marża operacyjna wyniosła 3,8%.
Marża netto wyniosła 3,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panili wyniosły 6 925 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 682 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 484 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 925 392 zł w 2025 roku • 5 588 722 zł w 2024 roku • 9 895 080 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 93% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Panili ma 6 925 392 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 766 246 zł (83%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 257 826 zł (4%).
Pozostali, 901 320 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
83%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,8 mln zł
83%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
258 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
901 tys. zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2021) do 4% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panili wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 114 tys. zł należności i inne: 5,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,07 w 2025 roku • 1,23 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Panili od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 257 826 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 113 712 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 720 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 663,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)258 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)114 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 720 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 663,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panili wynosi 159 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 174 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 42 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 490 289 zł, z czego 5 490 289 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
159 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 159 dni
174 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 174 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 159 dni w 2025 roku • 127 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panili wynoszą 12 116 429 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 461 388 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 98 000 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 55 992 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,1 mln zł
Usługi obce461 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii98 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)56 tys. zł · <1%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,1 mln zł w 2025 roku • 11,2 mln zł w 2024 roku • 10,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Panili wykazała przychody na poziomie 12 594 480 zł.
Organizacja zarobiła 476 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 97 751 zł w 2025 roku • 218 800 zł w 2024 roku • 78 168 zł w 2023 roku
Organizacja Panili wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi12 594 479,51
I. Przychody netto ze sprzedaży12 594 479,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 116 429,37
I. Amortyzacja14 104,81
II. Zużycie materiałów i energii97 999,98
III. Usługi obce461 388,19
IV. Wynagrodzenia55 992,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 467,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)11 475 477,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)478 050,14
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 675,94
I. Odsetki, w tym: (+1)720,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)476 374,44
I. Podatek dochodowy97 751,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)378 623,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panili składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−26 dni19-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
+5 mies. 10 dni22-12-2023
2021
+2 mies. 2 dni16-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kępa Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kępa Jowita posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2021 jest Kępa Paweł kontrolujący
70% udziałów.
