Organizacja Panili osiągnęła 9 126 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 126 227 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 830 947 zł.
Zysk netto wyniósł 295 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 563 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 126 229 zł w 2022 roku.
• 2 241 546 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 280 zł w 2022 roku.
• 38 320 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panili wynosi 7 519 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 950 zł a 22 815 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 759 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 519 220 zł w 2022 roku.
• 1 680 131 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panili wyniosła 5 371 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 371 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 371 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 338 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 033 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 685 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 371 705 zł w 2022 roku.
• 2 244 023 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panili wyniosły 5 033 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 371 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 516 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 033 106 zł w 2022 roku
• 2 200 706 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panili wykazała przychody na poziomie 9 126 229 zł.
Organizacja zarobiła 324 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 203 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 203 zł w 2022 roku
• 3790 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Panili wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kępa Paweł
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Kępa Jowita
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.