AGRONECO PLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000628983

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

9,9 mln

zysk

447 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BORKI-KOSY

Adres

, 72A

Kod pocztowy

08-106

Rejestracja

2016-07-19

Rozpoczęcie działalności

2016-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroneco Plus osiągnęła 9 909 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 907 471 zł. Pozostałe przychody to 1555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 460 645 zł.

Zysk netto wyniósł 446 826 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 323 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 909 026 zł w 2024 roku.
• 11 187 588 zł w 2023 roku.
• 3 221 736 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 826 zł w 2024 roku.
• 2 315 099 zł w 2023 roku.
• 1 126 213 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

643504.23

927

265853.61

-9484.2

131926.67

10101

15502.85

-12828.39

784593.67

27497.91

3221736.14

1126212.6

11187588.12

2315099.08

9909026.1

446826.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroneco Plus wynosi 575 tys. zł.

EBITDA Agroneco Plus wynosi 668 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroneco Plus wynosi 10 998 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 605 646 zł a 24 772 565 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 506 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 998 969 zł w 2024 roku.
• 19 230 603 zł w 2023 roku.
• 7 518 165 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9270

454599.86

1608760.57

0

179089.27

664634.02

9829.03

138184.15

329816.68

0

10542.98

38757.13

22574.18

655628.26

1961484.18

865490.63

7518165.12

15766976.4

2511814.94

19230603.34

32411387.12

2605646.27

10998969.23

24772565.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroneco Plus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroneco Plus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroneco Plus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroneco Plus wynosi 257 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 695 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 695 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 464 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 695 tys. zł w 2024 roku.
• 670 tys. zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 999 186 zł.

Koszty operacyjne Agroneco Plus wyniosły 9 332 384 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 691 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 999 186 zł w 2024 roku
• 982 392 zł w 2023 roku
• 127 174 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroneco Plus wyniosła 5 202 684 zł.

a

ktywa trwałe to 3 549 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 660 237 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -6718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 202 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 474 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 728 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 202 684 zł w 2024 roku.
• 4 016 410 zł w 2023 roku.
• 2 794 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

29185.39

5191.8

21182.75

12257.95

204030.76

2794968.22

4016409.6

5202684.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0

-1.83

-3.84

-0.03

-0.04

0.48

0.77

0.1

0.08

-1.05

-46.31

-1.84

-0.83

0.13

0.91

-0.21

0.04

0.4

0.98

0.26

0.35

0.58

0.69

0.26

0.21

0.09

0.13

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroneco Plus wyniosły 1 728 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 202 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 728 489 zł w 2024 roku
• 667 323 zł w 2023 roku
• 1 640 981 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29185.39

0

5191.8

2720.42

0.52

21182.75

8077.37

0.38

12257.95

11980.96

0.98

204030.76

173931.86

0.85

2794968.22

1640980.72

0.59

4016409.6

667323.02

0.17

5202684.32

1728489.29

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroneco Plus wykazała przychody na poziomie 9 909 026 zł.

Organizacja zarobiła 565 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 826 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 445 zł w 2024 roku
• 556 395 zł w 2023 roku
• 111 652 zł w 2022 roku

Wartość

252

0

533

0

2324

111652

556395

118445

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agroneco Plus wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54848

0.39729

0.23318

0.00104

0.30779

0.31145

0.66735

0.4536

0.64929

0.21633

0.36138

0.13973

0.38319

0.20502

0.20069

0.01815

0.02124

0

0.5832

0.33448

0.21452

0.31075

0.86304

0.88686

0.96702

0.85753

0.69131

0.1601

0.27923

0.19067

0.78591

0.06922

0.04688

0.03084

0.00089

0

0.5857

0.46154

0.39241

0.67328

0.63883

0.10371

0.76746

0.89528

0.67917

0.86535

0.53802

0.63636

0.43865

0.95484

0.93204

0.93526

0.90054

0.84873

0.93177

0.70436

0.67662

0.19149

0.93268

0.94434

0.97212

0.783

0.94953

0.80558

0.68309

0.69397

0.28771

0.74486

0.74915

0.72274

0.53105

0.88503

Powiązania

ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW POLSKICH - wspólnik

R WIESŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2016

16.12.2022

Opzz Rolników I Organizacji Rolniczych

Organizacja

wspólnik

16.12.2022

Związek Zawodowy Rolników Polskich

Organizacja

reprezentacja

19.07.2016

R Wiesław

Styczeń 1964

Osoba

Udziałowcy

Związek Zawodowy Rolników Polskich posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2022 jest Związek Zawodowy Rolników Polskich kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2016 do 16.12.2022 był Opzz Rolników I Organizacji Rolniczych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRONECO PLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIELAWSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW RZEPAKU	0000421199
2	RICHLAND SP. Z O.O.	0000203623
3	FARMAL SP. Z O.O.	0000473289
4	GRUPA ZBOŻOWA "SEBASTIAN" SP. Z O.O.	0000361620
5	AGRI SP. Z O.O.	0000638185
6	BIOMA TRADE SP. Z O.O.	0000370322
7	KOSMO SP. Z O.O.	0000087281
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WERTPOL" SP. Z O.O.	0000196304
9	AM SP. Z O.O.	0000710172
10	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
11	PROSTAFEED POLSKA SP. Z O.O.	0000395759
12	ZIELONAGALERIABP.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000761113
13	INSHI SP. Z O.O.	0000979777
14	GRUPA PRODUCENTÓW EKOLOGICZNYCH "DOLINA GRYKI" SP. Z O.O.	0000423507
15	OSEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000112917
16	BIABOR SP. Z O.O.	0000389658
17	UNITRANSS SP. Z O.O.	0000988126
18	ZIEMPOL AGRO SP. Z O.O.	0000850635
19	RC CORP SP. Z O.O.	0000609771
20	NEUAGRO SP. Z O.O.	0000975303
21	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
22	MOLOS SP. Z O.O.	0000497748
23	MATRO SP. Z O.O.	0000603626
24	AGROPODLASIE SP. Z O.O.	0000297488
25	ADV GENETICS SP. Z O.O.	0000515996
26	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU CHRUŚCIEL	0000747385
27	PANILI SP. Z O.O.	0000917295
28	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON	0000156306
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000121005
30	STRUBE POLSKA SP. Z O.O.	0000151491

AGRONECO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628983 NIP 8212647408 REGON 365012517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRONECO PLUS

AGRONECO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628983 NIP
8212647408 REGON
365012517