Grupa Klarzyński to organizacja działająca głównie w obszarze rolnictwa, budownictwa oraz hotelarstwa, z siedzibą w dwóch województwach: dolnośląskim i wielkopolskim. Historia Grupy sięga 1757 roku, a od początków lat 90-tych rozwija swoje działania w intensywnej produkcji rolnej oraz świadczeniu usług budowlanych. Łączy rodzinne tradycje z dynamicznym rozwojem, co wyróżnia ją na tle innych organizacji. Grupa specjalizuje się również w hotelarstwie, co świadczy o jej wszechstronności oraz umiejętności dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku. Dbanie o jakość usług oraz doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat, a także lokalne znaczenie działalności, czynią Grupę klarzyński jedną z ważniejszych form działalności w regionie, angażującą się w rozwój społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grot osiągnęła 7 587 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 587 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 160 920 zł.
Zysk netto wyniósł 427 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 628 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 587 966 zł w 2024 roku.
• 10 855 844 zł w 2023 roku.
• 9 736 621 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 046 zł w 2024 roku.
• 310 619 zł w 2023 roku.
• 266 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grot wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Grot wynosi 845 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 651 287 zł w
2024 roku.
• 490 196 zł w
2023 roku.
• 479 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 844 567 zł w
2024 roku.
• 764 515 zł w
2023 roku.
• 794 254 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grot wynosi 8 564 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 797 364 zł a 18 969 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 670 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 564 191 zł w 2024 roku.
• 10 352 949 zł w 2023 roku.
• 9 195 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grot wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grot wyniosły 6 936 678
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grot wyniosła 9 769 209 zł.
a
ktywa trwałe to 7 016 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 752 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 769 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 396 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 372 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 769 209 zł w 2024 roku.
• 10 345 140 zł w 2023 roku.
• 8 664 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grot wyniosły 7 372 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 769 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 372 724 zł w 2024 roku
• 7 847 483 zł w 2023 roku
• 6 477 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grot wykazała przychody na poziomie 7 587 966 zł.
Organizacja zarobiła 480 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 65 858 zł w 2022 roku
Organizacja Grot wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klarzyński Sławian (20% udziałów)
• Klarzyński Piotr (20% udziałów)
• Klarzyński Cezary (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2016 do 17.03.2017:
• Klarzyński Sławian (20% udziałów)
• Klarzyński Piotr (20% udziałów)
• Klarzyński Cezary (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2014 do 02.11.2016:
• Klarzyńska Ilona (18% udziałów)
• Klarzyński Tadeusz (18% udziałów)
• Klarzyński Sławian (18% udziałów)
• Klarzyński Piotr (18% udziałów)
• Klarzyński Cezary (18% udziałów)