Firma ULTOM specjalizuje się w produkcji oraz montażu garaży blaszanych, oferując swoim klientom możliwość stworzenia konstrukcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Działa na terenie takich miast jak Kraków, Warszawa, Rzeszów i Opole, zapewniając szybki czas realizacji zamówień, zwykle nie przekraczający dwóch tygodni. ULTOM wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą różnych typów garaży, w tym garaży akrylowych, drewnopodobnych i ocynkowanych, ale również dodatkowymi produktami takimi jak bramy garażowe, kojce dla psów oraz schowki. Klientom zapewniają bezpłatny montaż oraz korzystne porady techniczne, co przyczynia się do ich zadowolenia.
Garaże są projektowane na specjalne zamówienie, co znacząco podnosi ich funkcjonalność. Każdy projekt powstaje z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. ULTOM oferuje 2-letnią gwarancję na swoje produkty, co świadczy o pewności co do jakości wykonania. Dodatkowo, klienci mogą korzystać z procesu zakupu online oraz atrakcyjnych promocji na wybrane produkty. Dzięki automatycznym napędom do bram oraz innowacyjnej blachy z warstwą filcu antykondensacyjnego, oferta ULTOM staje się jeszcze bardziej konkurencyjna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ultom osiągnęła 4 303 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 303 022 zł. Pozostałe przychody to 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 506 546 zł.
Zysk netto wyniósł 796 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 075 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 303 536 zł w 2024 roku.
• 4 768 083 zł w 2023 roku.
• 3 941 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 796 476 zł w 2024 roku.
• 1 502 106 zł w 2023 roku.
• 987 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultom wynosi 885 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultom wynosi 8 528 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 473 526 zł a 13 192 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 132 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 528 454 zł w 2024 roku.
• 11 063 316 zł w 2023 roku.
• 7 390 368 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ultom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultom wynosi 316 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 660 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 660 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 660 tys. zł w 2024 roku.
• 802 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ultom wyniosły 3 418 458
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultom wyniosła 3 870 274 zł.
a
ktywa trwałe to 1 452 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 417 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 870 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 298 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 967 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 870 274 zł w 2024 roku.
• 3 190 306 zł w 2023 roku.
• 1 575 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultom wyniosły 572 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 870 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 240 zł w 2024 roku
• 688 748 zł w 2023 roku
• 492 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultom wykazała przychody na poziomie 4 303 536 zł.
Organizacja zarobiła 875 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 796 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 772 zł w 2024 roku
• 148 593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku