Grawerowanie laserowe na stali, miedzi, aluminium i graficie
Naprawa i spawanie laserowe form
Oddziały w Poznaniu, Bydgoszczy, Gliwicach, Warszawie i Charkowie
Opengrain, będący częścią Grupy SUMARIS, specjalizuje się w chemicznym teksturowaniu i grawerowaniu form wtryskowych. Firma oferuje usługi obejmujące teksturowanie chemiczne w celu poprawy estetyki i maskowania defektów na powierzchniach, a także polerowanie form do uzyskania lustrzanego połysku. Ponadto, Opengrain wykonuje grawerowanie laserowe form, dostarczając logotypy, oznaczenia i tablice na różnych materiałach, takich jak stal, miedź, aluminium czy grafit. Przedsiębiorstwo zajmuje się również naprawą uszkodzonych form, w tym spawaniem laserowym, zarówno w swojej siedzibie w Poznaniu, jak i w oddziałach w Bydgoszczy, Gliwicach, Warszawie oraz Charkowie. Opengrain współpracuje z renomowanymi markami, dostarczając kompleksowe usługi w zakresie teksturowania, grawerowania oraz napraw narzędzi formujących. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług, wspierających swoich klientów w osiąganiu niezawodności i estetyki ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opengrain osiągnęła 4 012 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 012 733 zł. Pozostałe przychody to 46 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 800 003 zł.
Zysk netto wyniósł 1 212 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 003 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 012 779 zł w 2024 roku.
• 4 637 915 zł w 2023 roku.
• 3 283 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 303 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 212 730 zł w 2024 roku.
• 1 474 332 zł w 2023 roku.
• 1 175 350 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opengrain wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA Opengrain wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opengrain wynosi 8 593 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 067 047 zł a 16 978 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 148 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 593 153 zł w 2024 roku.
• 10 177 520 zł w 2023 roku.
• 7 659 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opengrain wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opengrain charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 414 684
zł.
Koszty operacyjne Opengrain wyniosły 2 642 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
353 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 414 684 zł w 2024 roku
• 1 115 083 zł w 2023 roku
• 1 040 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opengrain wyniosła 2 686 291 zł.
a
ktywa trwałe to 1 523 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 162 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 686 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 263 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 686 291 zł w 2024 roku.
• 2 839 178 zł w 2023 roku.
• 1 478 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opengrain wyniosły 1 263 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 686 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 263 561 zł w 2024 roku
• 1 254 846 zł w 2023 roku
• 452 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opengrain wykazała przychody na poziomie 4 012 779 zł.
Organizacja zarobiła 1 356 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 212 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 848 zł w 2024 roku
• 99 016 zł w 2023 roku
• 22 106 zł w 2022 roku