A2PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000695284

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

447 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. OGRODOWA, 24A

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2017-09-18

Rozpoczęcie działalności

2017-09-18

Kapitał zakładowy

305000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW, Z KTÓRYCH JEDEN PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A2projekt osiągnęła 4 155 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 153 810 zł. Pozostałe przychody to 1583 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 707 000 zł.

Zysk netto wyniósł 446 809 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 155 393 zł w 2024 roku.
• 4 749 193 zł w 2023 roku.
• 5 225 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 809 zł w 2024 roku.
• 761 536 zł w 2023 roku.
• 559 894 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1121973.79

-110509.91

4494144.1

12195.94

4904807.18

74733.5

4251097.65

-140536.59

6129569.72

942925.61

5225422.26

559893.57

4749192.81

761535.85

4155392.65

446809.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A2projekt wynosi 496 tys. zł.

EBITDA A2projekt wynosi 567 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A2projekt wynosi 6 674 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 116 555 zł a 11 288 291 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 674 054 zł w 2024 roku.
• 7 993 719 zł w 2023 roku.
• 6 929 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

747982.53

2804934.48

0

3044879.83

11235360.25

211064.65

3779870.1

12262017.95

0

2939727.3

10627744.13

786838.58

8644920.83

15323924.3

1206758.75

6929947.87

13063555.65

1781447.55

7993719.49

11872982.02

2116554.63

6674054.16

11288291.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2projekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A2projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 558 zł.

Koszty operacyjne A2projekt wyniosły 3 658 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 88 825 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 558 zł w 2024 roku
• 673 468 zł w 2023 roku
• 1 061 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A2projekt wyniosła 3 610 946 zł.

a

ktywa trwałe to 578 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 032 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 610 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 822 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 788 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 610 946 zł w 2024 roku.
• 3 302 580 zł w 2023 roku.
• 2 321 012 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

780603.9

961633.53

1965625.28

2081434.89

2523195.52

2321011.57

3302579.79

3610945.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.05

-0.1

0.01

-0.13

0.01

0

0.04

0.27

0.02

-0.07

-1

-0.03

0.37

0.9

0.16

0.15

0.24

0.35

0.12

0.11

0.23

0.32

0.18

0.16

0.12

0.16

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A2projekt wyniosły 788 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 610 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 788 873 zł w 2024 roku
• 927 316 zł w 2023 roku
• 712 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

780603.9

886113.81

1.14

961633.53

1054947.5

1.1

1965625.28

1684205.75

0.86

2081434.89

1940551.95

0.93

2523195.52

1474077.42

0.58

2321011.57

711999.9

0.31

3302579.79

927316.39

0.28

3610945.8

788872.96

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A2projekt wykazała przychody na poziomie 4 155 393 zł.

Organizacja zarobiła 494 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 374 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 374 zł w 2024 roku
• 76 095 zł w 2023 roku
• 54 132 zł w 2022 roku

Wartość

0

17183

0

76635

54132

76095

47374

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja A2projekt wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09756

0.50553

0.49467

0.88115

0.16471

0.16189

0.12373

0.93174

0

0.51081

0.67692

0.52432

0.85778

0.2637

0.30303

0.40597

0.11976

0

0.58883

0.70696

0.63832

0.76512

0.35852

0.31429

0.47405

0.64466

0.71229

0.11405

0.69517

0.63866

0.7987

0.2574

0.24884

0.20774

0.04156

0

0.83875

0.74365

0.66629

0.5908

0.70774

0.7145

0.8492

0.86493

0.8241

0.75682

0.69136

0.63032

0.39115

0.63919

0.62873

0.75386

0.64439

0.75205

0.80022

0.66031

0.67105

0.38929

0.73984

0.74028

0.77699

0.65677

0.78129

0.74507

0.61527

0.67932

0.32902

0.66507

0.66501

0.64664

0.51511

0.72838

Powiązania

A2 DE - wspólnik

Ś MARIUSZ - reprezentacja

L JOANNA - prokurent

H JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2017

19.02.2019

J Grzegorz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

18.09.2017

08.11.2019

H Jacek

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

19.02.2019

08.11.2019

A2 De

Organizacja

wspólnik

11.03.2020

A2 De

Organizacja

wspólnik

08.11.2019

11.03.2020

A2 De

Organizacja

wspólnik

11.03.2020

H Jacek

Lipiec 1969

Osoba

prokurent

26.03.2025

L Joanna

Maj 1994

Osoba

reprezentacja

18.09.2017

11.04.2018

J Grzegorz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

08.11.2022

K Przybył Monika

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

08.11.2022

Ś Mariusz

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

A2 De posiada 5551 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Hadała Jacek posiada 549 udziałów, które stanowią 9% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2020 jest A2 De kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2019 do 11.03.2020 był A2 De kontrolując 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2019 do 08.11.2019:
• Hadała Jacek (50% udziałów)
• A2 De (50% udziałów)

Podobne organizacje do A2PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	CELKAB IMPERIUM BIS SP. Z O.O.	0000852583
2	ANODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000428793
3	JET SP. Z O.O.	0000052817
4	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
5	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
6	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
7	ECM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000321008
8	OCYNKOWNIA - "WEKTOR" HENRYK DĄBROWSKI, MARCIN TATOL	0000083311
9	ELKOR-GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000183026
10	ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000521767
11	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
12	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
13	STEEL ART SP. Z O.O.	0000295737
14	TDM SP. Z O.O.	0000803676
15	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
16	ALU-KOLOR SP. Z O.O.	0000215221
17	MALSERWIS SP. Z O.O.	0000300036
18	AN-KOR ANTYKOROZJA SP. Z O.O.	0000579061
19	SANIT TRANS TECH SP. Z O.O.	0000450571
20	MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000779512
21	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
22	HEAVY HOLDING SP. Z O.O.	0000535179
23	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
24	EWA MENDEL SP. Z O.O. SP. K.	0000442548
25	LIMPAS SP. Z O.O.	0000817258
26	FILEN-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000824315
27	TRADE 2 SP. Z O.O.	0000710348
28	TECHNIKOR SP. Z O.O.	0000700065
29	STALPROTEKT2 SP. Z O.O. SP. K.	0000763975
30	AP-METAL SP. Z O.O.	0000950217

A2PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695284 NIP 8722416748 REGON 368281548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A2PROJEKT

A2PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695284 NIP
8722416748 REGON
368281548