Sprzedaż części zamiennych do samochodów ciężarowych STAR
Modernizacja pojazdów marki STAR do wersji 266M
Regeneracja części i podzespołów
Usługi lakierowania proszkowego dla elementów metalowych
Usługi piaskowania i szkiełkowania
MONSTAR to rodzinna firma specjalizująca się w sprzedaży części zamiennych oraz podzespołów do samochodów ciężarowych marki STAR. Główna oferta obejmuje modernizację tych pojazdów do wersji 266M, co czyni ją wyróżniającym się graczem na rynku. MONSTAR posiada wieloletnie doświadczenie, które pozwala na przeprowadzanie kompleksowych remontów oraz dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach rozwoju swoich usług, firma uruchomiła nowoczesną lakiernię proszkową, która umożliwia lakierowanie zarówno małych, jak i dużych elementów metalowych, co podnosi jakość przeprowadzanych prac. MONSTAR stawia na elastyczność oraz dostosowywanie się do oczekiwań rynku, co przekłada się na szeroki wachlarz ofertowy, w tym regenerację części i podzespołów, a także usługi piaskowania. Klientom daje to możliwość kompleksowej obsługi w zakresie potrzeb związanych z samochodami ciężarowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monstar osiągnęła 5 078 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 074 601 zł. Pozostałe przychody to 3520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 282 125 zł.
Zysk netto wyniósł 792 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 692 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 078 122 zł w 2024 roku.
• 4 157 897 zł w 2023 roku.
• 1 516 231 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 264 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 792 476 zł w 2024 roku.
• 1 667 126 zł w 2023 roku.
• 661 160 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monstar wynosi 806 tys. zł.
EBITDA Monstar wynosi 832 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monstar wynosi 8 899 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 344 322 zł a 12 695 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 966 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 899 639 zł w 2024 roku.
• 11 190 402 zł w 2023 roku.
• 4 155 080 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monstar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Monstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 627 774
zł.
Koszty operacyjne Monstar wyniosły 4 268 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 627 774 zł w 2024 roku
• 190 185 zł w 2023 roku
• 38 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monstar wyniosła 4 106 907 zł.
a
ktywa trwałe to 376 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 730 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 106 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 125 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 368 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 106 907 zł w 2024 roku.
• 2 521 505 zł w 2023 roku.
• 743 806 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monstar wyniosły 981 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 106 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 145 zł w 2024 roku
• 188 219 zł w 2023 roku
• 77 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monstar wykazała przychody na poziomie 5 078 122 zł.
Organizacja zarobiła 792 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 792 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku